Markt bereid zich voor op grote beweging

Mark­toverzicht:
De week start vlak als we de futures van deze mor­gen bek­ijken, deze mor­gen liet Azië weinig ver­schillen zien. De markt zoekt naar wat hou­vast hier in Europa maar ger­aakt niet op gang om de sti­jging weer op te pakken richt­ing de top­pen. Op Wall Street gaat dat nog steeds wat beter aangezien we daar al met nieuwe top­pen en dus All Time Highs te mak­en hebben, vooral de Nas­daq en de S&P 500 lieten enkele sterke dagen zien. Toch her­haal ik het nog even, we moeten begin­nen met op te let­ten voor het ver­volg de komende peri­ode want de kans op een forse terug­val bin­nen nu en pak­weg 2 – 3 maan­den is het­geen ik verwacht wat betre­ft de beurzen. Zo bull­ish ben ik niet meer over de markt. Hieron­der nog de update (nieuws­brief) van afgelopen zaterdag …

Update zater­dag:
We hebben een week vol tegen­stri­jdighe­den achter de rug, Europa had het heel moeil­ijk om de opgaande beweg­ing te her­vat­ten ter­wi­jl Wall Street sterk voor de dag kwam met nieuwe records bij de Nas­daq en de S&P 500. In het kiel­zog vol­gt de Dow Jones maar deze index slaagt er nog niet in om de top van het jaar te bereiken, daar hebben we nog steeds 100 pun­ten meer voor nodig en het is de vraag of dat zal lukken tij­dens de komende beur­sweek. Verder zien we dat de Dow Trans­port ook wat her­s­tel laat zien, dat is momenteel de zwak­ste index op Wall Street en dat bli­jft hoe dan ook belan­grijk om te vol­gen. Meestal vol­gen de andere indices de richt­ing die de Dow Trans­port aangeeft, de richt­ing is en bli­jft voor­lop­ig omlaag gericht. Opval­lend is ook dat de Nas­daq tot boven de 6200 pun­ten ger­aakt, veel anal­is­ten zien die 6200 pun­ten als een mogelijke top voor de Nas­daq. De reden daar­toe is dat de Nas­daq vanaf zijn laag­ste stand ooit tot de top in 2000 op 5132 pun­ten nu EXACT in pun­ten geme­ten net zoveel hoger staat dan de bodem die werd gemaakt in 2009. Toch iets om over na te denken al bli­jft zoi­ets uit­er­aard cijfermatig.

Europa dus wat moeil­ijk­er de afgelopen week, de AEX bleef hangen rond de 525 – 528 pun­ten ter­wi­jl de DAX tussen de 12.500 en 12.600 pun­ten bewoog. De AEX won 1 punt op week­ba­sis ter­wi­jl de DAX 36 pun­ten ver­loor bekeken over de gehele week. Daar zit de euro voor een groot deel tussen, de euro stond een groot gedeelte van de week boven de 1,12 dol­lar het­geen voor aan­de­len in Europa toch wat min­der aantrekke­lijk is. Alle vorige top­pen bij de AEX en de DAX wer­den neergezet met een euro onder de 1,10 dol­lar. Wat betre­ft de AEX helpt de dal­ing van de oliepri­jzen ook niet echt want met Shell dat zwaar mee­weegt bin­nen de AEX remt dat de index voor een groot deel. De finan­ciële waar­den helpen ook niet echt, de rente zakt een beet­je hier in Europa het­geen dan weer niet goed is voor de bankaandelen.

De komende week wordt opnieuw span­nend, we kri­j­gen wat cijfers over de werkgele­gen­heid in de VS (woens­dag en vri­jdag) ter­wi­jl ik me afvraag wat er gaat gebeuren als Wall Street zijn draai gaat inzetten omlaag. Kor­tom, stof genoeg om over na te denken. Het kan wel eens een volatiel week­je gaan wor­den, we houden ons klaar om waar het kan iets te doen.

Wall Street:
De S&P wist door de hoog­ste stand ooit te breken deze week en zet bij­na 2418 pun­ten als high neer, een nieuw record­slot (2416) dus met nu mogelijkhe­den tot de 2420 – 2425 pun­ten. Dat moet nog blijken want we zijn nog niet ver­lost van deze weer­stand ook al lijkt dat zo. Die 2400 zone kan ons nog wat bezighouden de komende tijd. Ste­un nu de 2400 en net daaron­der de 2380 – 2385 pun­ten. Lat­er de belan­grijke 2355 – 2360 pun­ten als richt­punt, pas onder de 2350 pun­ten een slecht sig­naal maar dat mogen we voor­lop­ig opbergen.

De Dow Jones sluit boven de 21.000 pun­ten en maakt mogelijk de weg vrij richt­ing de 21.170 pun­ten waar de top wacht van dit jaar, meteen ook de All Time High voor de Dow Jones. De vraag is nu of het zal lukken, de afgelopen dagen toch een vreemde beweg­ing tot boven die 21.000 pun­ten onder­s­te­unt door enkele sec­toren die sterk voor de dag kwa­men. De Dow bli­jft wel nog wat achter op de Nas­daq en de S&P 500 die bei­den weer nieuwe top­pen (All Time Highs) neerzetten nu. Ste­un zien we nu eerst rond de 20.800−20.850 met lat­er de 20.700 en de 20.600 pun­ten, weer­stand eerst de top rond die 21.170 pun­ten met daar­boven de 21.250 en de 21.500 punten.

De Nas­daq laat het niet los en maakt gewoon een nieuwe top die ver boven de vorige uitkomt, op slot­ba­sis nu al 6210 pun­ten. Wel komt de index opnieuw tegen de weer­stand via de lijn over de recente top­pen, van­daag maar eens zien of er nog meer inz­it. Weer­stand dus de 6205 – 6210 en die lijn loopt elke dag zo’n 10 – 15 pun­ten omhoog, bij een uit­braak kan de Nas­daq naar de 6350 of zelfs tot de 6500 pun­ten oplopen maar dan lopen we al ver vooruit. Let bijvoor­beeld eens op Ama­zon dat bij­na de 1000 dol­lar aan­tikt ter­wi­jl Google de 970+ op de bor­den zet vri­jdag. Alle­maal wat teveel van het goeie denk ik maar het is de markt die beslist weten we uit ervar­ing. Toch raad ik aan om op te let­ten vanaf nu, het gaat alle­maal wel een beet­je te gemakkelijk.

Europa:
De AEX laat wat her­s­tel zien maar ger­aakt niet boven de 528 pun­ten, pas wan­neer de index door kan zetten boven die 528 – 529 pun­ten dan zit de 532 – 533 pun­ten er wel in de komende dagen maar het ziet er somber uit. Mocht de index toch door­breken dan komt de top­zone weer in beeld en die wacht rond de 538 pun­ten. De forse tik omlaag van vorige week tot net onder de 520 pun­ten zet beleg­gers wel even aan het denken over het ver­volg, de test van die 520 pun­ten was ook pre­cies het begin van de GAP omhoog gemaakt op maandag 24 april. Het was dus belan­grijk voor de AEX om daar in ieder geval boven te bli­jven. Nu moeten we de komende dagen/​weken kijken of de AEX die 520 kan vasthouden het­geen voor het verdere ver­loop en dus voor de bull trend heel belan­grijk wordt. Zo niet moeten we reken­ing gaan houden met het sluiten van deze GAP tot rond de 510 – 512 pun­ten. Ste­un nu dus die 520 pun­ten met net daaron­der de 517 – 518 en lat­er het sluiten van de GAP rond de ste­un die we tussen de 510 en 512 pun­ten zien. Weer­stand nu dus de 528 – 529 met lat­er de 532 – 533 en de 538 pun­ten waar de top wacht. Denk eraan dat de dure euro niet helpt momenteel, de euro staat ron­dom de 1,12 dol­lar nu.

De DAX doet telkens wat pogin­gen om zich te her­pakken maar weet nog niet door te zetten richt­ing de top­zone die rond de 12.800−12.825 pun­ten wacht. De bodem van vorige week net onder de 12.500 pun­ten (17 mei) bli­jft nog alti­jd niet ver onder de huidi­ge stand van de index zodat we op moeten bli­jven let­ten wat betre­ft de DAX en de indices hier in Europa. Dat komt vooral door de sterke euro die al tot de 1,125 dol­lar opliep, dat is al meer dan 5% boven de bodem van dit jaar (rond de 1,05 dol­lar). Als de verkoop­druk terug komt dan kan de DAX redelijk snel naar het doel 12.390 pun­ten terug, onder die ste­un ziet het er wel slecht uit voor de DAX.

Die 12.390 pun­ten ken­nen we door de oude top van 2015 en eerder dit jaar, een zeer belan­grijk punt voor de DAX. Op de grafiek zien we rond die 12.390 pun­ten nu ook de lijn onder de bodems uitkomen ter­wi­jl daar ook het 50-daags gemid­delde uitkomt. Bij verdere verkoop­druk kan de index daar­na zelfs snel tot de vol­gende ste­un terug die zich rond de 12.250 pun­ten laat zien. Weer­stand nu eerst de 12.800−12.825 pun­ten waar de top­zone wacht, lat­er bij een uit­braak komt de 13.000 pun­ten in beeld. De ral­ly moet dan wel snel weer op gang komen om ons op te mak­en richt­ing nieuwe toppen.

Brent olie:
De olie maakt een smak omlaag omdat men niet blij werd van het­geen er werd beslist door de OPEC, de pro­duc­tiebeperk­ing zal men aan­houden maar oli­etraders hoopten op een nieuwe ver­lag­ing van de pro­duc­tie. Dat had zijn invloed op de pri­js, de olie zakt don­derdag met meer dan 5% vanaf de hoog­ste stand die ook don­derdag werd neergezet net onder de 55 dol­lar. Vri­jdag wel wat her­s­tel maar de olie duikt in ieder geval onder de ste­un­zone zodat we opnieuw kunnnen begin­nen na enkele weken van hoop op nog hogere pri­jzen. Ste­un nu de 51 dol­lar met daar net onder de 50 en de 47,5 dol­lar. Weer­stand zien we nu weer rond de 53−53,5 dol­lar met lat­er de 55 dollar.

Trad­ing coach­ing update:
Deze week werd er winst genomen bij onze abon­nementen en dat brengt het resul­taat bij Polleke Trad­ing naar een plus van €2375 net­to voor de. Sys­teem Trad­ing waar we alleen met de AEX werken wist de score voor de maand mei op te trekken naar €730 winst. Verder ziet u hieron­der dat we €699 winst behalen bij Guy Trad­ing, €790 bij Alles of Niets en €1064 bij TA Trad­ing aan­de­len en Indices. Het COM­BI abon­nement (Guy Trad­ing en Polleke Trad­ing samen) staat voor deze maand al op een winst van €3074. Mee­doen? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Mee­doen en lid wor­den?
Nu tot 1 AUGUS­TUS voor €39, dan ont­vangt u alle sig­nalen die bij het abon­nement horen samen met de mails die wor­den ver­zon­den over de markt en de kansen. Er zit uit­er­aard coach­ing bij zodat u alti­jd goed op de hoogte bli­jft van onze visie en hoe u het best kunt rea­geren op wat de markt van plan is. We proberen alti­jd met de markt mee te zit­ten en kiezen er voor om nooit tegen de markt in te werken. Posi­ties lopen meestal tussen de 2 en 10 dagen, we sturen alles in detail per SMS en MAIL naar de leden toe (de fond­scode staat erbij).

Tabel overzicht maand MEI:

Totaal overzicht resul­taat sinds 2013:

Verder kunt u ook op ons afges­loten forum dat bij uw abon­nement hoort met alle andere leden com­mu­niceren. En dat tegen een mooie kort­ing om het nu te proberen, dat is dan voor €39 tot 1 AUGUS­TUS … https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

AEX:

DAX:

S&P 500:

Dow Jones:

Nas­daq:

Dow Trans­port index:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart