Enorme volatiliteit op beurzen, bodem nog niet gezet

Opnieuw een dag met enorme volatiliteit op Wall Street maar nu in de posi­tieve richt­ing via een krachtig her­s­tel, zo weten de indices de helft van het ver­lies van maandag goed te mak­en, de Nas­daq zelfs wat meer. Of dit nu de bodem was maandag bli­jft een ander vraagstuk, maandag heb ik bepaalde zak­en gezien die me nogal veron­trusten en dan vooral het­geen er tussen 22:00 en 22:15 gebeurde via de Mar­gin Calls die wer­den uit­geoe­fend. Er zit duidelijk wat niet in de haak op Wall Street, we wis­ten al dat er veel in aan­de­len zit maar dat het die pro­por­ties zouden zijn doet mij ook nogal schrikken. Dat moet niet fout aflopen want anders gaan er heel wat beleg­gings­fond­sen op de fles en daar zit­ten vele hon­der­den mil­jar­den met Mar­gin ver­plichtin­gen in de markt. Hoe het weer zover is kun­nen komen vraag ik me na 2008 af, diep in de markt zit er dus een GIGA prob­leem en daar hebben we maandag heel even ken­nis mee mogen mak­en, vooral de SELL-OFF een uur voor het slot (Mar­gin Calls) en de nieuwe golf nabeurs (22:00 – 22:15) ook door Mar­gin Calls hebben het pijn­punt dus meer dan duidelijk gemaakt.

De vraag is nu of alles stil zal vallen en Wall Street na zich te hebben her­pakt weer aan de weg omhoog kan tim­meren? Of kri­j­gen we nog een behoor­lijke impuls omlaag na het her­s­tel van gis­teren wat op een ​“Dead Cat Bounce” lijkt. Hoe dan ook, we wis­ten dat de waarderin­gen te hoog waren en dat er wat af mag na 15 maan­den onafge­bro­ken te zijn geste­gen. Om weer tot nor­male waarderin­gen te komen mag er best nog wat van de indices af, ik voorzie dat de Dow Jones tot rond de 22.000−22.500 pun­ten terug kan vallen de komende weken. Via paniekre­ac­ties en door de zeer verve­lende Mar­gin Calls zou het wel eens dieper kun­nen prikken maar vol­gens de markt con­forme waarderin­gen zou het niet slecht uitkomen dat de Dow Jones tot die genoemde range terug kan vallen. We gaan het zien, voor­lop­ig zijn het span­nende tij­den op de beurzen en ik verwacht dat het nog wel een tijd­je zo kan blijven.

Europa doet mee met de dal­ing maar het valt op dat we hier toch wat meer de kat uit de boom kijken, Europa is toch wat voorzichtiger met beleg­gin­gen en tot grote Mar­gin Calls zie ik het hier niet komen, dat is een prob­leem dat in de VS speelt. Wel zien we bij de AEX en de DAX een verdere dal­ing tot stand komen, de indices kun­nen nu op zoek naar hou­vast want bei­de indices zijn wel onder het 200-MA terecht gekomen.

Hoe te han­de­len:
Wat betre­ft onze port­fo­lio’s? We zit­ten in de markt met wat short posi­ties, de doe­len zijn bek­end via de trader­shop of onze leden­pag­i­na. Ook in de afges­loten leden-box­en op de site kun­nen onze leden alles live vol­gen. We kijken uit naar nieuwe mogelijkhe­den waar het kan, om mee te doen kunt u zich inschri­jven via de site https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

We houden u uit­er­aard op de hoogte via updates en analy­ses via de web­site www​.usmar​kets​.nl en via Twit­ter door @usmarkets te volgen.

Mee­doen en han­de­len?
We bli­jven han­de­len zoals alti­jd strakke stops en mooie doe­len samen met een leuke Risk-Reward. Wel zal ik zor­gen dat we na het sluiten van de lopende posi­ties snel klaar staan om weer nieuwe acties uit te zoeken. Dat zal ik doen via Sys­teem Trad­ing en Guy Trad­ing, maar ook via Polleke Trad­ing zullen we waar er zich mogelijkhe­den voor­doen han­de­len, de volatiliteit neemt duidelijk toe waar­door de kansen op mooie trades ook grot­er wor­den. In de maand jan­u­ari heb ik het niet zo goed gedaan maar zoals alti­jd bleef de schade beperkt door goed Mon­ey Man­age­ment, met de posi­ties die nu nog lopen kun­nen we dit jaar wel weer richt­ing de plus ger­ak­en. In jan­u­ari kwam dat vooral door de diver­gen­ties die er steeds waren tussen de VS ofwel Wall Street en Europa.

Zorg vooral dat u erbij bent als lid want mogelijk kri­j­gen we een zeer, en dan bedoel ik ook enorm volatiele markt. Nu tot 1 APRIL voor €39 kunt u zich inschri­jven, en dat via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html van­daag inschri­jven is mor­gen op de lijst en u ont­vangt de updates, de sig­nalen per mail en SMS en u kunt meek­ijken op de trader­shop en ons afges­loten FORUM voor de leden …

Na het sluiten van enkele posi­ties ziet u hieron­der het resul­taat van de maand feb­ru­ari waar we goed van de volatiliteit hebben kun­nen profiteren.

S&P 500:
De S&P 500 her­pakt zich net als de rest op Wall Street ste­vig maar kan rond de 2700 pun­ten wat weer­stand ondervin­den, daar zijn we het jaar 2018 ook begonnen. De dal­ing voelde dus behoor­lijk heftig maar als u de zin hier­voor leest dan weet u dat we pas op de stand van 31 decem­ber staan met deze index. Weer­stand nu de 2700, lat­er de 2730 – 2735 en de 2775 pun­ten. Ste­un nu eerst de 2650 – 2655 pun­ten, lat­er de bodem van gis­teren rond de 2600 – 2605 pun­ten. De volatiliteit bli­jft voor­lop­ig een rol spe­len waar­door grote beweg­in­gen kun­nen aan­houden op Wall Street.

Dow Jones index:
De Dow Jones maakt een mooie her­stel­be­weg­ing maar de vraag is nu of het een ​“Dead Cat Bounce” is of niet? Weer­stand zien we rond de 24.870 pun­ten met daar net boven het 200-MA rond de 25.000 pun­ten, lat­er weer­stand rond de 25.200 en de 25.500 pun­ten. Ste­un nu eerst de 24.650 pun­ten, lat­er de 24.000 en de 23.750 pun­ten. Met de volatiliteit die er nu heerst zijn alle genoemde niveau’s heel snel te bereiken, zow­el omhoog als omlaag. De grote vraag is nu of de bodem er al staat of niet? Dat kan ik moeil­ijk zeggen maar aan de anderen kant hoor je over­al dat de Dow enorm veel in moest lev­eren maar dat is natu­urlijk onzin, de index leverde in 15 maan­den tijd hele­maal niets in zodat er al heel veel voorschot werd genomen, dat er nu par­ti­jen in de prob­le­men komen door via te grote mar­gin ver­plichtin­gen in de markt te zit­ten is puur hun eigen schuld. We hebben wel duidelijk kun­nen zien maandag dat er bij een hele snelle dal­ing nog enorm veel pijn in de markt zit, ver­snellin­gen kun­nen dan voor een hele grote schuiver bij de Dow Jones zorgen.

Nas­daq:
De Nas­daq laat na de ste­vige dal­ing van maandag een sterke rebound zien, of we bij de Nas­daq nu al de bodem hebben gezien is een andere vraag want krachtige reac­ties op ste­vige dalin­gen zijn nor­maal en komen vaak voor. Men noemt ze vaak ook een ​“Dead Cat Bounce”, de komende sessies zal het moeten blijken of er een ver­volg komt aan de dal­ing al dan niet? Weer­stand nu rond de 7200 – 7250 pun­ten, lat­er de 7300 en de top­zone rond de 7500 pun­ten maar daar staan we nog ver onder. Ste­un wordt nu de 7000 pun­ten waar de index maandag al onder terecht kwam, lat­er de 6900 en de 6750 pun­ten als ste­un. Zoals ik al aan­gaf bli­jft de volatiliteit enorm en zullen er vast nog dagen vol­gen met grote beweg­in­gen bij de Nasdaq. 

DAX:
De DAX laat het duidelijk afweten en zakt zelfs tot onder de 12,500 pun­ten op slot­ba­sis waar­door de index nu duidelijk onder het 200-MA bli­jft. Als de volatiliteit bli­jft en de DAX wil nog verder omlaag dan zien we pas rond de 11.850 pun­ten een ste­un die er toe doet, op de grafiek is dat ook duidelijk te zien. Het ver­loop van de DAX ziet er dus niet goed uit nu de index onder het 200-MA en onder de 12.500 pun­ten ste­un terecht is gekomen. Weer­stand nu eerst de 12.500 pun­ten, lat­er het 200-MA rond de 12.750 pun­ten en daar net boven de 12.850 pun­ten als weerstand.

AEX:
De AEX grafiek ziet er niet mooi uit nu alle korte ste­un­li­j­nen wer­den door­bro­ken, de koersvorm­ing onder het 200-daags gemid­delde is ook al geen goed teken waar­door de AEX wel eens richt­ing de 500 – 505 pun­ten terug zou kun­nen. Op zich hebben we hier in Europa tij­dens de mark­turen niet zo’n grote paniekuit­sla­gen gezien als maanda­gavond op Wall Street. Wel is het zo dat Europa al langer met de dal­ing bezig is in tegen­stelling tot Wall Street waar ze nu alles tegelijk op het bor­d­je kri­j­gen. Ste­un nu eerst rond de 520 pun­ten, lat­er de 510 en de 500 – 505 pun­ten, het kan zoals we weten met de volatiliteit die er nu is snel gaan. Weer­stand nu de 535 pun­ten waar het 200-daags gemid­delde uitkomt, lat­er de 540 – 541 pun­ten ofwel rond de bodem van begin januari.

Brent Olie:
De Brent valt terug tot de ste­un­li­jn onder de bodems, nu moet de olie zien te her­stellen om de uptrend door te zetten. Weer­stand nu eerst rond de 68,5 dol­lar, als de olie daar weer door weet te breken dan zit er een nieuwe poging in richt­ing de top­pen die rond de 71 dol­lar wacht­en. Ste­un nu de 66,5 en de 65 dol­lar, lat­er mocht de uptrend wor­den ver­lat­en zit er zelfs een dal­ing in richt­ing de 62 dollar.

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

US Mar­kets