Europa blijft negatief, Wall Street laat rebound zien

Wat we mogelijk op Wall Street zien is dat het niet meer dan een ​“Bull Trap” was eerder deze maand toen er nieuwe top­pen wer­den gezet, de ral­ly vanaf de bodem die in feb­ru­ari werd neergezet bracht de indices terug tot de top­zone, de record­zone maar deze keer werd die sti­jging NIET door alle aan­de­len gedra­gen. Sterk­er nog, het waren slechts een een paar aan­de­len die de kar trokken, denk aan Apple, Ama­zon en Boe­ing om er een paar te noe­men die zwaar meewe­gen een een behoor­lijk gewicht in de weegschaal leggen. Om eens te kijken naar de cijfers, bij de vorig top in jan­u­ari behaalde Boe­ing een hoog­ste stand van $345, bij de laat­ste top was dat $395. Kijken we naar Apple, in jan­u­ari zette het aan­deel een top neer op $178 maar bij de top begin deze maand lag op maar lief­st $234. Nemen we daar nog Ama­zon bij, dat voor de S&P 500 en de Nas­daq want Ama­zon zit niet in de Dow 30 index dan zien we een top op $1450 ter­wi­jl het aan­deel rond de $2050 uitk­wam bij de recente top bij de indices. Zo ziet u dat juist deze aan­de­len, en dus NIET de gehele markt, zorgden voor die over­shoot met nieuwe records de afgelopen weken en ik gaf toen al meerdere keren aan dat dit geen goed teken was voor het vervolg.

Dus waarschi­jn­lijk een ​“Bull Trap” hebben we gehad, de dal­ing die daarop vol­gt zal heel snel de nieuwe beleg­gers eruit halen en de han­de­laren die eerder via een short squeeze hun shorts af moesten bouwen kun­nen al weer terug in de markt zit­ten na dat duidelijk werd dat we met die ​“Bull Trap” te mak­en had­den. Op zich is dat geen goed teken want nu zal die bodem van feb­ru­ari een doel wor­den, dan komen we met de S&P 500 uit rond de 2375 pun­ten, met de Dow Jones rond de 23.500 pun­ten en met de Nas­daq rond de 6650 pun­ten. Dat zijn de niveau’s die we in de gat­en moeten houden vanaf nu, ik verwacht dat er een terugtest komt tot deze ste­un­pun­ten. Wel is er dan een prob­leem want het 200-MA wordt dan voor het eerst sinds lange tijd door­bro­ken het­geen tech­nisch zek­er geen goed teken is, bij de bodems in feb­ru­ari was dat nog niet het geval. Toch oplet­ten wat betre­ft Wall Street nu. Wel is het zo dat er vanaf nu veel cijfers voor­bij zullen komen op Wall Street, die kun­nen de markt mak­en of breken, hoe zal men via de huidi­ge tech­nis­che con­di­tie rea­geren na de cijfers? Zijn die zo goed dat men de kar weer op gang kan trekken? Of is het even het max­i­maal haal­bare zodat men zich vanaf nu kan richt­en op een peri­ode met min­der winst? Toch iets om goed in de gat­en te houden en vooral om te luis­teren wat de CEO’s zullen melden over de huidi­ge gang van zaken …

Wall Street kende dus een zeer slechte week, de Dow ver­loor 1107 pun­ten (-4,2%) ter­wi­jl de S&P 500 een ver­lies van 118,5 pun­ten leed (-4,1%). De Nas­daq ver­loor 291 pun­ten (-3,75%) ter­wi­jl de Nas­daq 100 de week 242 pun­ten lager afs­loot (-3,25%), de SOX ver­loor dan weer 62 pun­ten (-4,7%). Meer belan­grijk op Wall Street is om te zien wat de Dow Trans­port deed en dat ziet er niet best uit, de index ver­loor 717 pun­ten (-6,4%) het­geen voor het ver­loop van de rest een slech voorteken zou moeten zijn. Een andere index die vaak slecht weer aankondigd is de Rus­sel 2000 index, deze index ver­loor dan ook weer meer dan de rest, een ver­lies van maar lief­st 85.5 pun­ten (-5,25%) bekeken over de gehele week. Als ik deze cijfers op de weegschaal leg dan zeg ik meteen, née dat ziet er niet best uit en lat­en we niet ver­geten dat er vri­jdag nog een ral­ly gaande was zodat grotere ver­liezen wer­den voorkomen. Dat vraag om meer, de doe­len heb ik al aangegeven, die moeten we nu in ieder geval in de gat­en houden. Uit­er­aard gaan we han­de­len waar dat kan op de indices, tegen dan kri­j­gen de leden sig­nalen zodat ze weten wat ik van plan ben.

Europa:
De AEX sluit dan toch de week negatief af met zelfs een slot­stand onder de belan­grijke 517 pun­ten ste­un, de index kon zich eerst nog her­pakken tot boven de 523 pun­ten maar kon de winst niet vasthouden. De AEX bli­jft zwak, er zit totaal geen kracht meer in de markt zodat de ​“Bears” het stok­je makke­lijk overne­men. Op week­ba­sis ver­loor de AEX 23 pun­ten ofwel ‑4,3%, een van de slecht­ste weken van het jaar en dus meteen op een enorm belan­grijk ste­un­punt. Met Wall Street dat zo gril­lig bezig is geloof ik niet dat de AEX die ste­un zal kun­nen vasthouden, mogelijk moeten we al naar de 500 pun­ten ste­un uitk­ijken vol­gende week.

Het­zelfde kun­nen we zeggen over de DAX al valt het op dat de index de 11.500 pun­ten wil vasthouden, voor­lop­ig in ieder geval maar net zoals bij de AEX zal alles afhangen hoe sterk het zij­den draad­je nu blijkt op Wall Street, knapt het daar dan zie ik de DAX snel naar de hoge 10.000 terugza­kken (10.750−10.950). De DAX ver­loor de afgelopen week 588 pun­ten ofwel ‑4,85%. De CAC 40 kende ook een zeer slechte week met een ver­lies van 263 pun­ten (-4,9%). Voor de komende week maar eens zien hoe de markt ver­loopt en dan in het bij­zon­der het al zo geplaagde Europa, Wall Street her­pakt zich vri­jdag na het slot van Europa maar de schade werd hier alweer opgelopen door opnieuw negatief de sessie af te sluiten. Er komen nogal wat bedri­jf­s­ci­jfers vanaf vol­gende week, ook in Europa …

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 517 – 518 — Ste­un 2: 511 – 512
Weer­stand 1: 523 – 524 — Weer­stand 2: 528 – 530 — Weer­stand 3: 538
DAX:
Ste­un 1: 11.500 — Ste­un 2: 11.250 — Weer­stand 3: 10.950
Weer­stand 1: 11.850 — Weer­stand 2: 12.000 — Weer­stand 3: 12.150
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.200 — Ste­un 2: 25.000 — Ste­un 3: 24.870
Weer­stand 1: 25.780 — Weer­stand 2: 26.000 — Weer­stand 3: 26.200
S&P 500:
Ste­un 1: 2750 — Ste­un 2: 2700 — Ste­un 3: 2610
Weer­stand 1: 2800 — Weer­stand 2: 2850 — Weer­stand 3: 2875
Nas­daq:
Ste­un 1: 7300 – 7325 — Ste­un 2: 7200 — Ste­un 3: 7025
Weer­stand 1: 7505 — Weer­stand 2: 7600 — Weer­stand 3: 7700
Brent olie:
Ste­un 1: 80 — Ste­un 2: 78 — Ste­un 3: 75
Weer­stand 1: 82 — Weer­stand 2: 84 — Weer­stand 3: 86

US Mar­kets Trad­ing:
Zoals ik ruim vooraf al had aangegeven was ik van plan om de ral­ly weer te verkopen, dat heb ik afgelopen dins­dag al gedaan en vri­jdag deed er zich opnieuw een kans voor om wat posi­ties te ope­nen. Ral­ly’s kun­nen zolang de druk omlaag heftig bli­jft een mooi moment oplev­eren om opnieuw short in te stap­pen, en zoals u merkt kun­nen ook de ral­ly’s heftig uit­pakken. De posi­ties van afgelopen dins­dag wer­den in ieder geval al met een mooie winst ges­loten, zo komt Sys­teem Trad­ing deze maand uit op €1120 winst ter­wi­jl Index Trad­ing nu op €1362 winst staat. Wie mee wil kan dat nog door lid te wor­den, maar er zullen zek­er nog meer kansen komen richt­ing het einde van dit jaar. Zow­el short als long …

Er loopt dit week­end nog een mooie aan­bied­ing voor €29 tot 1 DECEM­BER … Ik verwacht in ieder geval nog meer van die grote beweg­in­gen (dat merken we aan alles) de komende peri­ode, hopelijk kun­nen we daar wat mee doen via de sig­nalen die we ver­s­turen. De markt bli­jft moeil­ijk, daarom bli­jft goeie coach­ing belan­grijk. U kunt zich nu inschri­jven via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Enkele grafieken:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Guy Boscart