Sterke cijfers arbeidsmarkt doen rente weer oplopen
Sterke cijfers arbeidsmarkt doen rente weer oplopen
Beste beleggers, beursvolgers ...
Een te sterk cijfer over de arbeidsmarkt doet de markten wat twijfelen, de dollar werd snel duurder terwijl de 10 jaar rente opliep. Beleggers die er vorige week nog zeker van waren dat de rente 2 keer zou worden verlaagd leveren deze gedachte weer in en denken nu aan geen renteverlaging in de VS dit jaar. De euro zien we vanmorgen rond de 1,075 dollar, de 10 jaar rente rond de 4,46%. Verder komt de Brent olie uit rond de 79,75 dollar ... Vandaag worden de aandelen Nvidia gesplits, voor 1 aandeel krijgt men er vanaf vandaag 10 ... We hebben wat posities op kunnen nemen afgelopen vrijdag, die kunt u nog opnemen door lid te worden van onze signaaldiensten ...
Voor wie graag een tijdje één van onze signaaldiensten wil volgen kan nu gebruik maken van onze aanbieding. U kunt dan een abonnement proberen tot 1 AUGUSTUS 2024. Systeem Trading voor €35, Guy Trading voor €40, Polleke Trading voor €45 en COMBI-Trading voor €75. Kijk nu een tijdje met ons mee en beslis daarna of een signaaldienst bij u past ... Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/trade...
Marktupdate 10 juni:
Wall Street sluit de sessie vrijdag over het algemeen wat lager, alle indices moesten tijdens het laatste uur van de sessie inleveren toen bleek dat de cijfers over de arbeidsmarkt te sterk waren. De 10 jaar rente liep weer fors op tot rond de 4,46% vanmorgen.
Uit de cijfers over de werkgelegenheid in mei bleek dat er 272.000 banen zijn bij gekomen en dat lag fors boven de gemiddelde verwachtingen die op 190.000 banen lag. De werkloosheid kwam uit op 4% tegen 3,9% over de maand april. Het uurloon steeg op jaarbasis met 4,1% tot 34,91 dollar. Een maand eerder stegen de lonen nog met 3,9% op jaarbasis. De Amerikaanse banengroei overtreft alle verwachtingen, het sterke banenrapport zorgt er dan ook voor dat de verwachtingen voor een renteverlaging dit jaar weer aanzienlijk afnemen.
Vorige week gaf ik nog aan dat toen de rente fors daalde en beleggers er opnieuw van uit gingen dat er mogelijk 2 renteverlagingen gaan komen in 2024 we moeten opletten en dat het een paar dagen later weer helemaal anders kan zijn. Zo zien we maar weer, een cijfer dat tegenvalt en de rente weer met een forse stijging. Net na de cijfers hebben we wat short posities opgenomen hetgeen logisch blijkt, alleen moet de markt dan wel het uitgestippelde pad volgen de komende dagen.
De Dow Jones verloor vrijdag 87 punten (-0,22%) en sluit op 38.799 punten. De andere indices verloren ook wat, de S&P 500 sluit met 6 punten verlies op 5.347 punten. Verder verloor de Nasdaq 0,25% terwijl de Nasdaq 100 met 0,13% verlies de sessie afsloot. Verder verloor de SOX index sluit met 0,27% verlies, de Dow Transport index sluit met 0,32% verlies.
Via de signaaldiensten hebben we wat posities opgenomen voor de leden afgelopen vrijdag ...
Enkele belangrijke punten voor vandaag:
- Vanaf vandaag wordt het aandeel Nvidia door tien gesplitst, dus voor ieder aandeel krijgt men er nu 10. De beurswaarde komt nu uit op 2,97 biljoen dollar en door dat Apple weer net boven de 3 biljoen uitkomt zakt Nvidia terug naar de 3e plek wat betreft beurswaarde. Het is stuivertje wisselen want Microsoft dat nu 3,15 biljoen waard is blijft ook binnen bereik.
- Mogelijk krijgen we een soort wedstrijd tussen deze 3 bedrijven om de 1e plek te bemachtigen, weer zoiets wat totaal niks met de realiteit te maken heeft maar met ego. Zo wordt er meer en meer lucht in de ballon geblazen wat de markt gevaarlijker maakt.
- De S&P 500 is dit jaar met 12% gestegen en de 5 grootste bedrijven Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet en Amazon zijn samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van deze winst.
- Deze 5 bedrijven hebben in 2024 samen 2,9 biljoen dollar aan marktwaarde toegevoegd. Dat heeft ertoe bijgedragen dat informatietechnologie veruit de grootste sector in de S&P 500 is geworden, met een weging van 31%.
- Er kunnen nu 3 dingen gebeuren wat betreft de S&P 500, ofwel de Big-Tech gaat door en trekt de S&P 500 verder mee omhoog. Of we krijgen een stijging van de achtergebleven aandelen terwijl de Big-Tech mee volgt. Of de rest heeft het goed en moet de Big-Tech fors inleveren terwijl andere sectoren een pas op de plaats maken wat de index redelijk kan doen dalen. Ofwel alles zakt na de recente rally behoorlijk terug en de Big-Tech maakt een grote correctie waardoor de S&P 500 fors moet inleveren.
- Meestal wordt er bij Apple vooral uitgekeken naar nieuwe iPhone lanceringen tijdens hun evenementen maar dit jaar zal het bedrijf tijdens de op software gerichte World Wide Developers Conference de aandacht van Wall Street moeten trekken met meer nieuws rondom hun stappen op gebied van AI.
- Deze week wordt woensdag een belangrijke dag op de agenda, we krijgen dan inflatiecijfers en de Fed zal over de rente vergaderen en rond 20:30 met een persconferentie komen.
- De Franse president Emmanuel Macron heeft besloten om het parlement te ontbinden en riep op tot nieuwe algemene verkiezingen nadat zijn partij zondag bij de Europese verkiezingen een nederige nederlaag had geleden tegen extreemrechts. De verkiezingen vinden plaats in 2 rondes, de 1e op 30 juni en de 2e op 7 juli.
- We blijven zoeken naar kansen om op te handelen en waar ik dan signalen over stuur naar de leden. We doen het bekeken over het gehele jaar best goed, lid worden en vooral blijven loont zeker.
Europa:
De beurzen in Europa zijn vrijdag lager gesloten en dat kwam mede door een sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport. De kans op een renteverlaging door de Fed dit jaar geraakt zo steeds verder uit beeld. De sterke banengroei over de maand mei blijft een belangrijke graadmeter voor de Federal Reserve.
In Europa zien we vrijdag merendeels lagere koersen, alleen de AEX won minimaal met 0,35 punten (0,04%), het slot komt nu uit op 923,71 punten. De DAX verloor 95 punten (-0,51%), de index sluit nu op 18.557 punten. Verder zien we dat de CAC 40 met 38 punten (-0,48%) lager geraakt en sluit op 8.002 punten. De BEL 20 sluit 0,42% lager vrijdag.
Op weekbasis zien we een winst van 2,22% bij de AEX index, de DAX won 0,32% over de gehele week. Verder zien we een winst van 0,11% bij de CAC 40 terwijl de BEL 20 als enige index 0,45% verloor op weekbasis.
Economische cijfers deze week:
Signaaldiensten:
Er lopen sinds afgelopen vrijdag opnieuw enkele posities bij onze signaaldiensten, we hebben eerder vorige week winst kunnen nemen op de long posities zodat we de maand juni prima opstarten. U kunt ons volgen door lid te worden via de aanbieding hieronder ...
Volg ons nu via de lente aanbieding 1 AUGUSTUS vanaf €29, ga naar https://www.usmarkets.nl/trade... en schrijf u snel in zodat u niets hoeft te missen.
Indicatie markt voorbeurs:
Vanmorgen zien we de futures in de VS wat lager, in Europa zien we ook een lagere openingsindicatie. Hieronder een overzicht van de grondstoffen, rente en valuta.
- Brent olie: 79,75 dollar
- Goud: 2.310 dollar
- Rente VS 10 jaar: 4,46%
- Eurodollar: 1,075 dollar
- Bitcoin: 69.500 dollar
Rente 10 jaar VS:
De rente komt vanmorgen uit rond de 4,46%
Brent olie:
- Steun: 78,5-77,5-76-75-73
- Weerstand: 80-81-82-84
- Handelen op de Brent olie via onze signaaldiensten?
- Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en updates tot 1 AUGUSTUS ...
Grafiek Brent olie:
Analyse AEX:
- Steun: 921-917-913-908
- Weerstand: 924-928-932-935
- 50-daags gemiddelde: 894
- Handelen op de AEX via onze signaaldiensten?
- Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en updates tot 1 AUGUSTUS ...
Grafiek AEX:
Analyseer de Nasdaq 100:
- Steun: 18.900-18.750-18.600-18.400
- Weerstand: 19.050-19.200-19.300-19.425
- 50-daags gemiddelde: 18.150
- Handelen op de Nasdaq 100 index via onze signaaldiensten?
- Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en updates tot 1 AUGUSTUS ...
Grafiek Nasdaq 100:
Analyseer DAX:
- Steun: 18.500-18.350-18.200-18.000
- Weerstand: 18.750-18.850-19.000-19.150
- 50-daags gemiddelde: 18.350
- Handelen op de DAX via onze signaaldiensten?
- Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en updates tot 1 AUGUSTUS ...
Grafiek DAX:
Analyseer Dow Jones:
- Steun: 38.750-38.500-38.250-38.000
- Weerstand: 39.000-39.250-39.500-39.750
- 50-daags gemiddelde: 38.785
- Handelen op de Dow Jones via onze signaaldiensten?
- Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en updates tot 1 AUGUSTUS ...
Grafiek Dow Jones:
Handelen op indexen en aandelen?
Voor wie een tijdje een van onze signaaldiensten wil volgen dan kunt u nu gebruik maken van de tijdelijke speciale aanbieding. Een abonnement kunt u nu proberen tot 1 AUGUSTUS 2024, Systeem Trading voor €29, Guy Trading voor €29, Polleke Trading voor €39 en COMBI-Trading kan nu voor €55 !! Kijk vooral even een tijdje met ons mee en beslis daarna of het bij u past ...
Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en dan staat u snel op onze lijst met leden ...
Resultaat maand juni en totaal 2024:
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart
Liveblog feed
Nvidia lager, maar indices hoger. Let nu op de inflatie cifjers
Beste beleggers, beursvolgers ...
Markten blijven deze week opvallend veerkrachtig en dat zie je echt in alles terug. Je voelt dat beleggers nog altijd zoeken naar richting nu de feestdagen voor de deur staan en de volumes wat beginnen af te nemen. Toch blijft het sentiment eerder positief dankzij de sterke macrocijfers en een paar stevige uitschieters bij grote Amerikaanse bedrijven zoals Alphabet. De Dow Jones trok gisteren de kar terwijl tech wat wisselend presteerde, maar er kwam duidelijk plots weer die brede koopinteresse in de markt. Vandaag zal alles draaien rondom de PCE inflatiecijfers, want die kunnen bepalen of de huidige opleving nog een extra duw krijgt.
Signaaldiensten, abonnementen:
Voor we verder kijken toch even de prestatie van onze signaaldiensten waar we een hele mooie week achter de rug hebben. Hieronder een overzicht van de gesloten transacties van deze maand (november) onder elkaar.
Deze week hebben we al enkele nieuwe posities opgenomen, ik zit ook eventueel te kijken naar een ETF op de Bitcoin via de Dynamische portefeuille als het nog wat verder wegzakt ...
U kunt zich aanmelden via de aanbieding tot 1 februari voor € 25 omdat we in de 'Black Friday week' zitten. Ga naar https://www.usmarkets.nl/trade... en dan ontvang je onze updates en onze signalen ...
Marktcommentaar Wall Street:
Wall Street zette de opmars gisteren krachtig voort, waarbij vooral de 'oude economie' en consumentenaandelen de kar trokken. De Dow Jones werd deze keer de grote winnaar met een winst van 664 punten, terwijl de tech-sector een gemengd beeld liet zien gedurende de sessie. Beleggers reageerden vooral zeer enthousiast op de sterke kwartaalcijfers van enkele grote winkelketens en dat bevestigde het vertrouwen van de Amerikaanse consument vlak voor dat de feestdagen en 'Black Friday' beginnen. Daarnaast blijft de markt nog altijd de steun vinden bij de hoop op toch nog renteverlaging door de Fed in december. Verder kijkt men ook naar de politieke ontwikkelingen rondom Rusland en Oekraïne. Er werd ook aangegeven dat Trump voor het einde van deze maand de nieuwe Fed voorzitter zal benoemen die dan vanaf mei volgend jaar kan gaan besturen.
Signaaldiensten, abonnementen:
Voor we verder kijken toch even de prestatie van onze signaaldiensten waar we een hele mooie week achter de rug hebben. Hieronder een overzicht van de gesloten transacties van deze maand (november) onder elkaar.
Deze week hebben we al enkele nieuwe posities opgenomen, ik zit ook eventueel te kijken naar een ETF op de Bitcoin via de Dynamische portefeuille als het nog wat verder wegzakt ...
U kunt zich aanmelden via de aanbieding tot 1 februari voor € 25 omdat we in de 'Black Friday week' zitten. Ga naar https://www.usmarkets.nl/trade... en dan ontvang je onze updates en onze signalen ...
Opvallende Aandelen:
De focus verschoof gisteren duidelijk van chips naar de retail bedrijven, ook Apple en Alphabet deden het weer goed dinsdag.
Sterk presterende aandelen:
- Kohl's (+42%) en Abercrombie & Fitch (+37%) waren de grote uitschieters dinsdag, deze retailers schoten omhoog na hun verrassend sterke kwartaalcijfers, wat een positief signaal zou kunnen zijn voor de aankomende 'Black Friday' verkopen.
- Zoom Video (+10%) veerde sterk op na de beter dan verwachte resultaten.
- Alphabet (+2%): Het aandeel bereikte een nieuw recordniveau, vooral gesteund door enkele positieve analistenrapporten over hun AI-positie en door het feit dat ze zelf hun chips kunnen maken en ze mogelijk zelfs gaan kunnen verkopen later.
- Best Buy: Liet eveneens een mooie stijging zien binnen de retail-rally.
Minder Sterk:
- Nvidia (-3%) en AMD (-4%): De chipsector stond opnieuw onder druk, ondanks de algemene euforie binnen de technologie sector namen beleggers verder winst op de hardlopers van eerder dit jaar.
- Burlington Stores (-12%): De cijfers stellen teleur, een uitzondering binnen de retail-sector.
- J.M. Smucker (-4%): De voedingsproducent daalde na het openen van de boeken.
De slotstanden op Wall Street dinsdag:
Hieronder de slotstanden van dinsdag 25 november:
| Index | Slotstand | Mutatie | % Verschil |
| Dow Jones | 46.448 | +663 | +1,43% |
| S&P 500 | 6.768 | +63 | +0,94% |
| Nasdaq Comp | 23.032 | +160 | +0,70% |
Analyse S&P 500 index:
Technische Niveaus S&P 500
De S&P 500 sluit op 6766 punten, met een stijging van 0,91%. Het koersverloop laat een krachtig herstel zien na de recente dip en komt nu weer op het snijpunt van een dalende weerstandslijn en een stijgende steunlijn.
Steun- en weerstandsniveaus:
- Belangrijke horizontale steun ligt rond 6650 punten
- De index test momenteel de dalende weerstand (rood, van de top in november)
- De uptrend steunlijn (rood) wordt niet direct doorbroken, maar blijft zeer relevant
Momentum en indicatoren:
- RSI komt nu weer uit boven de 50 met 53,7 is neutraal; geen oversold of overbought situatie
- MACD laat een negatieve stand zien, maar histogram toont wat herstel, wat wijst op afnemende neerwaartse druk.
- De index beweegt nu rondom de 50-daags MA, een slot erboven kan sterk zijn voor een verder herstel.
Samenvatting:
Zolang de S&P 500 boven de steun rond 6650 blijft en door de dalende weerstand breekt blijft een verder herstel mogelijk. Een bevestigde uitbraak boven 6800 zou het momentum versterken en snel voor nieuwe records gaan zorgen. Wel is het zo dat een terugval onder 6650 nieuwe zwakte zal veroorzaken.
Europa: Overzicht AEX, DAX en CAC 40
De Europese beurzen sloten dinsdag ook hoger door het positieve sentiment op Wall Street.
- AEX: Slot op 932,76 punten, een winst van +0,63%. De Tech en de financials waren sterk.
- DAX: Eindigde sterk op 23.465 punten, een stijging van +0,97%.
- CAC 40: Sloot ook hoger op 8.026 punten met een winst van +0,83%.
Verwachting voor Vandaag:
- Macro-economische data: Vanmiddag om 14:30 uur verschijnen de voor de Fed belangrijke PCE-inflatiecijfers. Dat wordt ook meteen het belangrijkste cijfer van deze week. Een meevallend cijfer (lagere inflatie) kan de rally nog een laatste zetje geven net voor het lange weekend. Een tegenvaller kan voor heftige winstnemingen zorgen na de recente heropleving.
- Lagere volumes: Omdat Wall Street morgen dicht is door Thanksgiving, zullen veel Amerikaanse handelaren na de lunch wel de boeken dicht doen. Dit kan later op de middag zorgen voor een 'saaie' handel of juist plotselinge volatiliteit door de lage volumes. Vrijdag is Wall Street maar een halve sessie open door 'Black Friday'.
- AEX: De index heeft de weerstand van 930 punten heroverd. Als het sentiment positief blijft na de inflatiecijfers, is een aanval op de 935-940 zone de volgende stap.
Guy Boscart
US Markets
Alarmfase Oranje: De Thanksgiving Thriller!!
🦃 Alarmfase Oranje: De Thanksgiving Thriller!
Jongens en meisjes, pak maar de popcorn erbij, want dit is geen saaie hitlijst meer. Dit is een absolute nek-aan-nekrace richting de Thanksgiving-kalkoen, en de nummer 1 positie wankelt harder dan een oom die te veel sherry op heeft!
Kijk even goed naar de cijfers, want het wordt nu wel heel spannend bovenin wat betreft de 'Beurswaarde'
🥇 1. NVIDIA ($4.18T): De huidige koning van de dansvloer staat op 1, maar... oei! Zie je die -5,71%? Nvidia is vandaag gestruikeld over zijn eigen veters. Ze staan nog net bovenaan, maar ze kijken nerveus over hun schouder. Ze zweten peentjes in dit geval.
🥈 2. APPLE ($4.13T): De sluipschutter En wie staat daar, fris en fruitig, te hijgen in de nek van Nvidia? Het is Apple! Met opnieuw een strakke winst van +1,19% en met een marktwaarde van $4.13T. Snap je hoe dichtbij dit is? Het scheelt nog maar een "fooitje" van $50 miljard! Apple staat letterlijk klaar om bij het Thanksgiving-diner de stoel onder Nvidia vandaan te trekken. "Ga jij maar aan de kindertafel, ik neem het vanaf hier wel over."
🥉 3. ALPHABET ($3.94T): De stille sprinter nu Maar vlak Google niet uit! Terwijl iedereen naar de titanenstrijd bovenin kijkt, is Alphabet bezig aan een sneaky inhaalrace. Met +2,56% zijn zij vandaag opnieuw de grote winnaar van de top 3. Ze sluipen gestaag richting de $4 biljoen-grens. Als Apple en Nvidia vechten om het been, gaat Google er misschien wel vandoor met de hele kalkoen.
De rest volgt al op geruime afstand ...
De conclusie voor donderdag?
Nvidia mag de kalkoen alvast kopen (ze zijn nog net het rijkst), maar als ze niet oppassen, zit Apple hem donderdag op te eten. De strijd om de "het Gouden mes" om die aan te snijden is nog nooit eerder zo spannend geweest! 🍽️
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: CB Consumentenvertrouwen (nov.) | Actueel: 88,7 Verwacht: 93,5 Vorige: 95,5 |
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: PPI (Maandelijks) (sep.) | Actueel: 0,3% Verwacht: 0,3% Vorige: -0,1% | ||||
| USA: Kern Detailhandelsverkopen (Maandelijks) (sep.) | Actueel: 0,3% Verwacht: 0,3% Vorige: 0,6% | ||||
| USA: Detailhandelsverkopen (Maandelijks) (sep.) | Actueel: 0,2% Verwacht: 0,4% Vorige: 0,6% |