Stevige rebound na gedachte dat Fed 25 basispunten zal verlagen

Beste beleggers, beursvolgers ...

De beurzen lieten een van de meest volatiele sessie van dit jaar zien als we vooral naar de dubbele beweging kijken. Eerst fors omlaag om dan te draaien naar op slotbasis een forse plus. Het waren vooral de technologie aandelen die het weer goed deden woensdag. Beleggers moesten de inflatiecijfers verwerken, eerst dacht de markt nog aan een renteverlaging van 0,5% maar later op de dag realiseerde men zich dat de rente door de stijging van de kerninflatie dan toch met 0,25% kan worden verlaagd. De markten kwamen in de problemen door die verwachte 0,5%, dat zou een recessie voorspellen. Dat lijkt nu weer even van de baan maar hou er rekening mee dat het snel kan veranderen, vandaag krijgen we nog de PPI cijfer en als die tegenvallen dan kunnen we weer de nodige volatiliteit verwachten. De Brent olie herpakt zich wat en komt nu uit rond de 71,7 dollar, de euro zien we vanmorgen rond de 1,102 dollar. De 10 jaar rente loopt wat op tot rond de 3,67%. We gaan vandaag wat winst nemen op meerdere posities, daarna kijk ik snel naar andere mogelijkheden ...

Voor wie graag een tijdje één van onze signaaldiensten wil volgen kan nu gebruik maken van onze aanbieding. U kunt dan een abonnement proberen tot 1 NOVEMBER 2024. Systeem Trading voor €35, Guy Trading voor €40, Polleke Trading voor €45 en COMBI-Trading voor €75. Kijk nu een tijdje met ons mee en beslis daarna of een signaaldienst bij u past ... Schrijf u nu in via de link https://www.usmarkets.nl/trade...

Marktupdate 12 september:
De indices op Wall Street sluiten behoorlijk wat hoger en zeker vanaf de bodem die gedurende de sessie werd neergezet. De benchmark S&P 500 steeg met 1,07%, terwijl de technologie indices Nasdaq Composite en de Nasdaq 100 de leiding namen met 2,17% winst. Ondertussen steeg de Dow Jones Industrial die gedurende de sessie even onder de 40.000 punten zakte ongeveer 0,31% ofwel 125 punten. De SOX index won met 4,9% fors terwijl de Dow Transport index 0,38% verloor. De Russel 2000 won beperkt met 0,08%.

Vooral het aandeel Nvidia leidde de rally weer eens een keer, het aandeel steeg met ruim 8% stegen toen CEO Jensen Huang aan het woord kwam op de Goldman Sachs conferentie.

Beleggers keken woensdag vooral uit naar de consumentenprijsindex over de maand augustus om de onzekerheid over de omvang van de eerste renteverlaging van de Federal Reserve in jaren weg te nemen. De gegevens lieten zien dat de algemene inflatie daalde tot een dieptepunt bekeken over een periode van meer dan drie jaar, alleen de kerninflatie, die de meer volatiele kosten van voedsel en gas uitsluiten, steeg met 0,3% ten opzichte van de voorgaande maand en dat cijfer lag boven de 0,2% die economen hadden verwacht.

Na het gemengde maandelijks banenrapport van afgelopen vrijdag werd over het algemeen verwacht dat deze inflatiecijfers het debat zouden helpen beslechten over de vraag of er een verlaging komt van 0,5% of 0,25% bij het besluit van de Fed volgende week. Vooral nu de stijging van de kerninflatie opviel bij de cijfers op maandbasis zijn handelaren nu voorstander van een kleinere renteverlaging door de Fed tijdens de vergadering volgende week (ofwel 0,25%).

De kans dat de Fed de rente met 0,5% verlaagt zakt nu verder tot rond de 15% volgens de CME FedWatch Tool. Dat is plots weer veel minder dan de kans van 44% van vorige week toen de indices daardoor fors moesten inleveren. Sommige strategen beweren dat een renteverlaging met 0,25% een veel beter signaal zou zijn van de Federal Reserve.

Met onze signaaldiensten enkele posities opgenomen:
We zitten in de markt met wat posities die we hebben opgenomen tijdens de stevige daling. We bekijken waar we kunnen sluiten indien nodig.

Enkele belangrijke punten voor vandaag:

• Beleggers kregen woensdag een van de meest volatiele sessies van het jaar te verwerken, als we naar het dagverloop kijken dan zit er tussen hoog en laag bij de Nasdaq zo'n 650 punten ofwel zo'n 4%.
• Ook de S&P 500 bewoog fors op en neer, tussen hoog en laag daar zo'n 3%. Maar de index moest eerst fors inleveren om daarna fors te herstellen.
• Beleggers wisten niet zo goed wat te doen met de inflatiecijfers, vooral de kerninflatie liep weer wat op.
• De olieprijzen stegen voor de tweede dag op rij nadat orkaan Francine de ruwe olievoorraad in de Golf van Mexico trof.
• Verhuurders die algoritmische technologie gebruiken om hun antecedentenonderzoeken uit te voeren, lopen het risico in strijd te komen met de wetgeving inzake eerlijke huisvesting. Bedrijven zeggen echter dat deze hulpmiddelen fraude en uitzettingen bestrijden.
• Een renteverlaging van 50 basispunten zou in ieder geval voor wat paniek kunnen zorgen volgende week. Het lijkt er wel op dat de Fed op dit moment achterloopt, maar via de inflatiecijfers laat de markt meteen zien dat de Fed het recht had om voorzichtig te blijven.
• Medeoprichter van DataTrek Nicholas Colas analyseerde elke renteverlagingscyclus van de Federal Reserve sinds 1990. Van de vijf verlagingscycli in die periode begon de Fed 2 keer met een verlaging van 50 basispunten (in 2001 en 2007), waarna al snel een recessie volgde.
  
• Hoe dan ook, handelaren in futures van de Fed Funds verwachten nog steeds een enorme renteverlaging tegen het einde van het jaar, wat erop duidt dat 'de angst voor een recessie toeneemt' op de rentemarkt.
• Aandelen van Trump Media & Technology Group daalden woensdag naar nieuwe dieptepunten, wat aangeeft wie volgens Wall Street de strijd tussen voormalig president Donald Trump en vicepresident Kamala Harris heeft gewonnen.
• Om de zaken nog erger te maken voor het moederbedrijf van Trumps socialemediaplatform Truth Social, vertelde popster Taylor Swift aan haar 283 miljoen volgers op Instagram dat zij Harris steunt in de strijd om het presidentschap.
• Hoe dan ook, ik heb toen het aandeel rond de 50 dollar stond al aangegeven dat het een soort 1 dollar aandeel zal worden en zeker als Trump verliest in november. We zien ook een schugtigere Trump momenteel, hij weet zich met Harris geen houding te geven blijkbaar omdat hij niet mag inspelen op de aspecten dat ze vrouw is en ook nog dat ze donker is. Bij Biden kon hij deze man met woorden alle hoeken van de kamer laten zien.
• De Bitcoin is momenteel zo'n 29% overgewaardeerd volgens het waarderingsmodel dat een van de meest overtuigende en bruikbare perspectieven biedt op de prijs van bitcoin. Dat is gebaseerd op berekeningen die de reële waarde van bitcoin bepaald.
• Het wil niet zeggen dat de bitcoin meteen 29% omlaag moet, veel aandelen zijn ook behoorlijk overgewaardeerd weten we maar al te goed.

Europa:
In Europa zien we woensdag een verdeelde sessie na een behoorlijk volatiel verloop. Beleggers wisten even niet hoe ze het CPI rapport ofwel de inflatiecijfers moesten verwerken. Vooral dat de kerninflatie weer opliep op maandbasis laat zien dat de grootste inflatiegolf in meer dan 40 jaar tijd nog niet helemaal weg is.

Maar ondanks de lichte stijging van de kerninflatie kan de Federal Reserve de rente deze maand gerust met 25 basispunten verlagen. Wat wel volgens de markt niet meer zal gebeuren is dat er meteen 50 basispunten vanaf gaan volgende week.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de Britse economie in juli tot stilstand kwam, terwijl rekening werd gehouden met een groei van 0,2%.

Een opvallende stijger was in Duitsland Commerzbank, het aandeel steeg met maar liefst 16,5% nadat bekend werd gemaakt dat UniCredit een minderheidsbelang in Commerzbank heeft gekocht via de Duitse staat voor een bedrag van 702 miljoen euro. Het belang van de Duitse staat in Commerzbank daalde van 16,5% naar 12%. Daarmee blijft Duitsland voorlopig nog de grootste aandeelhouder van de bank.

BMW steeg woensdag met 3%, het bedrijf kwam dinsdag nog met een winstwaarschuwing. Jefferies verlaagde het koersdoel voor BMW woensdag van 95 naar 80 euro.

Rentokil verloor bijna 17%, de ongediertebestrijder kwam met een winstwaarschuwing. De aangepaste winst voor belastingen zal dit jaar volgens Rentokil uitkomen op 700 miljoen pond, aanmerkelijk minder dan de 780 miljoen pond waar de analistenconsensus op mikt. Rentokil nam veel personeel aan in aanloop naar een piekperiode maar dat viel uiteindelijk tegen tijdens de natte zomer.

De indices in Europa sluiten woensdag wat verdeeld, de AEX sluit met 2,66 punten (0,3%) winst, het slot komt nu uit op 884,50 punten. De DAX won 64 punten (0,35%) met een slot op 18.330 punten. De CAC 40 sluit de sessie met 11 punten verlies (-0,14%) en komt nu uit op 7.397 punten. De BEL 20 index sluit met 0,04% verlies.

Economische cijfers deze week:

Signaaldiensten:
We hebben enkele posities opgenomen eind vorige week, we bekijken nu of de markt verder kan herstellen na de stevige dip van vorige week. Na de vorige terugval (5 augustus) kwam er een ongezien herstel op gang ... U kunt ons volgen door lid te worden via de aanbieding hieronder ...

Volg ons nu via de aanbieding tot 1 NOVEMBER 2024 vanaf €35, ga naar https://www.usmarkets.nl/trade... en schrijf u snel in zodat u niets hoeft te missen.

Indicatie markt voorbeurs:
De indicatie voor Wall Street via de futures geven een hogere opening aan, we blijven nog altijd rekenen op een volatiel verloop beide kanten op. Wat betreft Europa zien we via de indicaties een hogere opening. Hieronder ziet u een overzicht van de grondstoffen, rente en valuta van voor de opening.

• Brent olie: 71,3 dollar
• Goud: 2.550 dollar
• Rente VS 10 jaar: 3,66%
• Euro-dollar: 1,102 dollar
• Bitcoin: 58.100 dollar
• VIX index: 18,85

Rente 10 jaar VS:
De rente komt vanmorgen uit rond de 3,66%.

Brent olie:

• Steun: 70-68,5-68-67
• Weerstand: 71,5-72-73-74
• Handelen op de Brent olie via onze signaaldiensten?
• Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en updates tot 1 NOVEMBER 2024

Grafiek Brent olie:

Analyse AEX:

• Steun: 880-875-868-860
• Weerstand: 885-890-895-900
• 50-daags gemiddelde: 906,75
• Handelen op de AEX via onze signaaldiensten?
• Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en updates tot 1 NOVEMBER 2024

Grafiek AEX:

Analyse Nasdaq 100:

• Steun: 19.150-19.000-18.800-18.650
• Weerstand: 19.250-19.350-19.500-19.650
• 50-daags gemiddelde: 19.355
• Handelen op de Nasdaq 100 index via onze signaaldiensten?
• Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en updates tot 1 NOVEMBER 2024

Grafiek Nasdaq 100:

Analyse DAX:

• Steun: 18.200-18.100-18.000-17.850
• Weerstand: 18.350-18.500-18.650-18.750
• 50-daags gemiddelde: 18.330
• Handelen op de DAX via onze signaaldiensten?
• Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en updates tot 1 NOVEMBER 2024

Grafiek DAX:

Analyse Dow Jones:

• Steun: 40.750-40.500-40.350-40.250
• Weerstand: 40.900-41.050-41.250-41.500
• 50-daags gemiddelde: 40.300
• Handelen op de Dow Jones via onze signaaldiensten?
• Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en updates tot 1 NOVEMBER 2024 ...

Grafiek Dow Jones:

Handelen op indexen en aandelen?
Voor wie een tijdje een van onze signaaldiensten wil volgen dan kunt u nu gebruik maken van de aanbieding. Een abonnement kunt u nu proberen tot 1 NOVEMBER 2024, Systeem Trading voor €35, Guy Trading voor €40, Polleke Trading voor €45 en COMBI-Trading kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijdje met ons mee en beslis daarna of het bij u past ...

Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en dan staat u snel op onze lijst met leden ...

Met vriendelijke groet,
Guy Boscart