Ochtendupdate

MARKTWAARSCHUWING: US-Iran aanvallen zorgen voor geopolitieke schok. Olie +7%, goud +2.7%, futures diep rood.

Brent Olie - Analyse

Brent olie explodeert: +9,3% door Iran-aanvallen

De oliemarkt is het epicentrum van de geopolitieke schok van deze nieuwe oorlog. Brent olie springt van circa $71 naar $79,63, intraday zelfs boven de $80, het hoogste niveau in maanden. De directe aanleiding: de VS en Israel voerden aanvallen uit op Iran, wat directe zorgen oproept over de Straat van Hormuz. Door die zeestraat loopt dagelijks circa 20% van de wereldwijde oliehandel.

Technisch beeld: Brent brak op hoge volumes boven weerstand $71-$73 uit. De dagrange loopt al van $74,00 tot boven $79. Dit is klassiek een "fear spike" waarbij angstpremie in de prijs ingebakken wordt. De vraag is hoe duurzaam deze beweegbeurt is. Als de Straat van Hormuz daadwerkelijk geblokkeerd raakt, liggen Brent-koersen van $95 tot $110+ op tafel. Blijft het bij eenmalige aanvallen, dan is een correctie richting $70-$72 zeer goed mogelijk in de weken erop. En zelfs nog veel lager.

Impact op brede markt: Hogere olieprijzen zijn snel inflatoir, wat de Fed in een lastige positie brengt. Energie-aandelen (XOM, LMT) profiteren, tech en consumer discretionary staan onder druk. Brent boven $78 is inflatoir. Houd ook de valutamarkt en 10-jaarsrente in de gaten als thermometer voor inflatie-verwachtingen.

Technische Analyse - Nasdaq 100

NDX: Kritieke steunzone getest

De Nasdaq 100 sloot vrijdag op 24.960. Pre-market wijst de index vandaag ca. 450 punten lager, richting 24.500. De Nasdaq 100 Future (NQ=F) noteert 24.525 (-1,80%). De 52-weeksrange loopt van 16.542 tot 26.182. Het YTD-verlies loopt met de pre-market indicatie op naar circa -2,5%.

Vandaag relevant: De Nasdaq 100 Future (NQ=F) staat pre-market op 24.525 (-1,80%), wat de NDX bij opening indicatief richting 24.500 stuurt. Dat is een technisch belangrijk gebied, vlakbij de vorige bodems van de februari consolidatie en waar de zeer belangrijke steunlijn uitkomt.. Breekt de NDX daaronder, dan koerst technisch richting de 23.900-24.000 zone (steuncluster van de SMA-200 en voorgaande pivots). De VIX Futures staan pre-market op 22,53 (+10%), verder richting het kritieke angstdrempel van 25. Boven VIX 25 neemt historisch de verkoopdruk op risicovolle activa sterk toe. Dan kunnen er margin calls komen.

Guy Systeem Trading

Dagelijks handelen met een duidelijk systeem

Toegang tot alle dagelijkse signalen, liveblog en analyses voor €25 per maand tot 1 mei. Meld je nu aan via de tradershop.

Technische Analyse - DAX

DAX: 24.779 pre-market - Forse daling door Iran-schok

DAX Daggrafiek    Klik op de grafiek om te openen

De DAX Futures (FDAX) staan pre-market op 24.750, een daling van ruim 550 punten (-2,3%) ten opzichte van de vrijdagslotstand van 25.284. De Europese markt ontsnapt niet aan de geopolitieke schok. De 52-weeksrange (18.489 tot 25.507) laat zien dat de DAX nog altijd dichter bij zijn all-time high zit dan de NDX. YTD presteert de DAX met +3% significant beter dan de Amerikaanse techindex, mede geholpen door Europese defense-spending en het vredesperspectief rond Oekraine.

Vandaag relevant: De DAX opent maandag in een geheel ander klimaat. De Iran-aanvallen raken Europa indirect maar hard: hogere energieprijzen kunnen een koopkrachtschok worden voor de industrie-zware DAX, die immers veel energie-intensieve bedrijven bevat. BASF, Covestro en de auto-industrie zijn gevoelig voor stijgende grondstofprijzen. Wel is er een gedeeltelijke buffer: defensienamen als Rheinmetall profiteren juist van toenemende geopolitieke spanning. 

De sleutelzone om in de gaten te houden bij opening: 24.700-24.800 als steun, bij doorbraak koerst de DAX technisch richting de 24.300-24.500. Weerstand ligt bij 25.000 (psychologisch) en 25.050 (EMA-20). De sleutelzone om te bewaken is 24.900-25.000, een recente steuncluster.

Intermarkt verband: EUR/USD reageert op geopolitieke schokken doorgaans met vluchten-naar-veiligheid in de dollar, wat de euro verzwakt. Dat geeft Europese exporteurs tijdelijk een kostenvoordeel, maar de inflatie-import weegt zwaarder. Let ook op Europese aardgasfutures, die mee kunnen bewegen met oliedruk.

Trader Psychologie

Niet handelen vanuit angst is ook een positie

Wanneer je wakker wordt met het nieuws dat landen aanvallen uitvoeren en olie 7% omhoog knalt, is de eerste impuls actie. Kopen, verkopen, iets doen. Maar de meest onderschatte vaardigheid van een goede trader is: weten wanneer je niets moet doen.

Geopolitieke schokken zijn bij uitstek momenten waarop liquiditeit dunner wordt, spreads groter zijn, en de eerste 30-60 minuten na de opening extreem grillig verlopen. Veel professionele traders staan letterlijk aan de zijlijn tijdens de openingsfase van zo'n dag. Ze bewaken hun posities, openen geen nieuwe en wachten af wanneer ze geen posities hebben.

De psychologische val voor vandaag is de FOMO op de olie: je ziet +7% en denkt: dit gaat verder. Misschien. Maar na een fear-spike van 7% in een dag is de kans op terugkeer net zo groot. Wie te laat instapt op angst, heeft kans de top te kopen. Laat de prijs bewijzen wat hij wil doen. Een goede setup na de dust settles is meer waard dan een impulsieve trade in de chaos.

"The market will still be there tomorrow - Jouw kapitaal hoeft dat niet per se mee te maken."