De beurzen starten de week zo te zien opnieuw lager, de futures kleuren rood en dat tussen de 0,5% en de 1% waardoor de druk omlaag blijft aanhouden. Het is nu opletten wat het vervolg wordt de komende dagen en dan vooral woensdag wanneer de FED komt met nieuws over de rente en dan vooral de vooruitzichten. Men gaat uit van een verhoging van 0,75% maar de kans dat het 1% wordt blijft aanwezig. Ook wil men horen wat er daarna in oktober nog bijkomt, gaat de rente nog verder omhoog dit jaar en met hoeveel? De 10-jaars rente in de VS staat vanmorgen op 3,45% en dicht bij de hoogste stand van dit jaar van midden juni toen de 3,5% werd aangetikt. De Brent olie zien we rond de 91-91,5 dollar, ook met de olie deze week opletten.
Om mee te doen met onze signalen kunt u nu gebruik maken van de nieuwe aanbieding voor nieuwe leden tot 1 december, dan kunt u in ieder geval kennis maken met onze signaaldiensten via de Tradershop ... Let op, er loopt nu een nieuwe aanbieding tot 1 DECEMBER voor €35 ...
Maandag 19 september:
Een nieuwe week met nogal wat volatiliteit breekt aan, de nadruk zal vooral op woensdag gericht worden wanneer de FED bijeenkomt om de rente te verhogen. De vraag is hoeveel het zal worden want hier en daar hoor je al geruchten dat het wel eens 1% zou kunnen worden. De veel te hoge inflatie in de VS kan de FED ertoe dwingen om nog agressiever te handelen want CME FedWatch Tool laat een kans van 82% zien op een verhoging met 75 basispunten maar 18% van de markt houdt rekening met een verhoging van zelfs 100 basispunten.
Zo te zien is de verwachting dat het bij 75 basispunten zal blijven maar dat er tijdens de persconferentie wordt gezegd dat de volgende verhoging mogelijk weer 50 of 75 basispunten zal worden. Die 100 basispunten zou de markt kunnen verstoren en een verkeerd signaal afgeven, dat kan de beurzen dan fors lager zetten en wie weet krijgen we dan meer paniek op de beurzen. Aan de andere kant zitten die 75 basispunten al in de markt verwerkt, het zal er meer om gaan wat de FED erbij zal zeggen woensdag ...
Overzicht markten en update vrijdag:
Na opnieuw een volatiele sessie en week verloren de indices op Wall Street lager zowel op dag als op weekbasis. De aanhoudende zorgen van wat de FED zal gaan doen met de rente blijft het vraagstuk. Men maakt zich zorgen over de omvang en vooral ook over de timing van toekomstige renteverhogingen. De FED doet er na dat herhaaldelijke keren te zeggen alles aan om de inflatie in te dammen. Niet iedereen is het daar mee eens merken we want er zijn meerdere CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld die zelfs al waarschuwen dat als de FED te agressief blijft handelen er uiteindelijk deflatie kan worden veroorzaakt. Het blijft hoe dan ook een lastige taak want om de inflatie te verlagen moet de FED ervoor zorgen dat de economie wordt vertraagt.
Verder kregen we vrijdag ook nog te maken met een forse winstwaarschuwing van FedEx. Dat kan ook aangeven dat er minder wordt gekocht en dus minder moet worden verzonden door de transport bedrijven zoals FedEx en dat kan aangeven dat de economie al behoorlijk aan het afkoelen is. FedEx verloor vrijdag 21,5% aan beurswaarde ...
Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend gemaakt dat het consumenten vertrouwen in de VS in september wat is verbeterd. De index steeg van 58,2 tot 59,5.
Uiteindelijk verloor de Dow Jones 139 punten (-0,45%) na opnieuw een volatiele sessie, de index sluit nu op 30.822 punten, de brede S&P 500 verloor 28 punten met een slot op 3873 punten (-0,7%). De Nasdaq sluit 104 punten (-0,9%) lager met een slot op 11.448 punten terwijl de Nasdaq 100 index 66 punten (-0,55%) verloor met een slot op 11.861 punten. De SOX index was een uitzondering op de rest en won zelfs 0,55%, de grootste verliezer was de Dow Transport index, deze index verloor 685 punten ofwel 5.05%. Duidelijk wat sector rotatie op Wall Street, de meer traditionele aandelen deden het niet goed maar de chip aandelen werden gekocht tijdens deze grote expiratie.
De indices in Europa sluiten ook met verlies, de AEX sluit 10 punten lager op 664,8 punten (-1,5%), de DAX sluit 215 punten (-1,65%) lager met een slot op 12.741 punten. Verder zien we dat de Franse CAC 40 index 1,3% lager sluit, de BEL 20 sluit met 0,35% verlies. De indices in Europa zoeken hun bodems van pakweg 2 weken geleden weer op na het stevige herstel van begin vorige week.
De euro doet weer 1 op 1 ten opzichte van de dollar, de Brent olie sluit wat hoger de sessie af vrijdag, een vat kost nu 91,6 dollar. Verder liep de rente op deze week, net onder de 3.5% staat de 10-jaars rente nu net voor dat de FED de rente zal verhogen komende woensdag. De grote vraag is nu of dat met 0,75% wordt of uitzonderlijk 1%?
Als er iets meevalt dan kunnen de indices makkelijk 3% tot 5% omhoog, aan volatiliteit in ieder geval geen gebrek. Wat het zo moeilijk maakt is dat de markten zo snel in beide richtingen kunnen omslaan, als er dan een verkeerde keuze wordt gemaakt en met te grote posities in de markt zit dan krijg je te maken met de gevolgen en dus verlies.
Signaaldiensten:
We blijven voorzichtig handelen waar dat kan, de short posities werden met winst gesloten vorige week zodat ik opnieuw kan kijken naar nieuwe mogelijkheden. We kiezen dan vooral de bekende indices en bij Guy Trading samen met COMBI-Trading ook wat bekende aandelen en de Brent olie. We handelen ook nog steeds met kleine posities omdat de markt te volatiel blijft.
Meedoen met onze signalen kan nu via de nieuwe aanbieding die loopt tot 1 DECEMBER 2022. Schrijf u nu snel in voor €35 via de Tradershop en kies uw abonnement via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop
Marktoverzicht:
Wall Street sluit met verlies de volatiele expiratie sessie af, de Dow Jones sluit 140 punten lager terwijl de S&P 500 index 29 punten verloor. De Nasdaq sluit 104 punten in de min (-0,9%) terwijl de SOX index in de plus sluit als enige index. De indices stonden eerst wel allemaal nog lager maar via een slotrally bleef de schade nog beperkt op Wall Street.
Europa sluit wel rond de laagste stand van de sessie, de AEX verloor 10 punten (-1,5%) terwijl de DAX 215 punten (-1,65%) lager de sessie afsloot. We zien dat zowel de AEX en de DAX richting hun bodem van 2 weken geleden terugvallen, de komende week zal dus belangrijk worden zowel in Europa als op Wall Street.
Dow Jones:
De Dow Jones sluit opnieuw 139 punten lager en blijft zo onder de oplopende steunlijn blijft. De index verzwakt nu snel want de Dow kwam al even tot onder de 30.600 punten waar we de volgende steun zien uitkomen. Als de index tot onder deze lijn zakt op slotbasis dan moeten we rekening houden met een verdere daling richting de bodem van juni waar er een belangrijk punt wacht.
Weerstand nu eerst rond de 31.000-31.250 met net daarboven de 31.500 punten. Later kijken we naar de 31.750 en de 32.000 punten als weerstand. Steun nu eerst rond de 30.600 en de 30.000 punten, later vooral de bodem van dit jaar rond de 29.600 punten als richtpunt.
AEX index:
De AEX zakt verder terug met een slot onder de oplopende steunlijn maar nog niet onder de range 665-675 punten. De start van de komende week wordt belangrijk, als de index onder de range start kan het moeilijk worden en zal de 650 punten snel worden opgezocht. Daarna zien we de bodem als richtpunt, die komt uit rond de 635-640 punten.
Steun nu eerst 665 punten met later de 650 punten als steun wat we goed kunnen zien op de grafiek. Weerstand nu eerst de 675 punten met daarna de 680 en de 690 punten. De zware weerstand blijft de 700-702 punten.
DAX index:
De DAX verloor 215 punten en blijft zo onder de 13.000 punten, de index valt snel terug richting de bodemzone van 2 weken geleden rond de 12.600-12.700 punten. De index staat nu ook niet zo ver meer boven de bodem van dit jaar die rond de 12.400 punten uitkomt en dus een belangrijk steunpunt wordt. De daling verloopt nu snel merken we, de volatiliteit blijft hoog.
Steun nu eerst rond de 12.700-12.750 punten. Daaronder de bodem van 2 weken geleden rond de 12.600 punten met daarna snel de bodem van dit jaar rond de 12.400 punten. Weerstand nu eerst rond de 13.000 punten, later de 13.200-13.250 punten en de bekende zone 13.350-13.400 punten.
Nasdaq Composite:
De Nasdaq sluit vrijdag opnieuw 104 punten lager met een slot op 11.448 punten. De index blijft dus zwak en sluit onder de bodemzone van 2 weken geleden. Na eerst een stevig herstel zakt de index nu heel snel terug tot onder die laagste stand van dinsdag 6 september.
Steun zien we nu rond de 11.250 en de 11.000-11.050 punten. Weerstand nu rond de 11.600 en de 11.750 punten, later rond de 12.000 en de 12.110 punten (50-MA) weerstand.
Overzicht resultaten deze maand augustus en dit jaar (2022):
De signaaldiensten:
De maand september verloopt voor ons positief, de laatste short posities die we hadden opgenomen werden met winst gesloten. We bekijken nu of we deze week weer nieuwe posities kunnen opnemen maar het is geen verplichting natuurlijk, we zoeken naar een mooi momentum. Meedoen met onze signalen kan nu via de aanbieding die loopt tot 1 DECEMBER 2022 en dan voor €35.
Ga snel naar onze Tradershop en kies daar uw abonnement via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop dan staat u vandaag nog op de lijst en ziet u alle details over de posities die eventueel open staan.
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart