De Fed kan de markten richting laten kiezen vanavond

Beste beleggers, beursvolgers ...

De markten zullen richting moeten kiezen na het rentebesluit door de Fed vanavond, maar het zal zeker niet vast staan welke richting het gaat worden voor de komende periode mocht er een beweging komen. Eerder hebben we vaak genoeg kunnen zien dat er na een Fed vergadering richting werd gekozen die de dagen erna werd afgebroken door een tegengestelde beweging. Daarom is het belangrijk om even te wachten op meer duidelijkheid, bijvoorbeeld tot het einde van de week of zelfs tot begin volgende week. Met andere woorden, laat u niet te snel verleiden tot een instap rondom bijvoorbeeld recordniveaus bij de Dow Jones en de S&P 500. We kunnen gerust een plus van 1% tot zelfs 2% zien vanavond als beleggers opgelucht adem halen nu men weet wat de Fed heeft gedaan ... Zelf zal ik zo rustig mogelijk blijven, het resultaat van deze maand is heel goed, dat moeten we in ieder geval vast zien te houden tot het einde van de maand. De Brent olie moet iets inleveren vanmorgen en komt uit rond de 73,15 dollar, de euro zien we rond de 1,112 dollar terwijl de 10 jaar rente in de VS nu rond de 3,65% uitkomt. Na de Fed zal ik overwegen om wat posities uit te zoeken maar niet te snel, schrijf u op tijd in om niks te missen.

Voor wie graag een tijdje één van onze signaaldiensten wil volgen kan nu gebruik maken van onze nieuwe aanbieding. U kunt dan een abonnement proberen tot 1 DECEMBER 2024. Systeem Trading voor €35, Guy Trading voor €40, Polleke Trading voor €45 en COMBI-Trading voor €75. Kijk nu een tijdje met ons mee en beslis daarna of een signaaldienst bij u past ... Schrijf u nu in via de link https://www.usmarkets.nl/trade...

Marktupdate 18 september:
De indices op Wall Street sloten dinsdag vlak tot licht hoger na eerst een positieve start van de sessie. Beleggers wachten duidelijk op het startschot van de cyclus van renteverlaging door de Fed woensdag. De grote vraag blijft natuurlijk of de Fed er 25 of 50 basispunten af zal doen?

Veel zal afhangen van de reactie na het rentebesluit, zoals ik al aangaf hoeft de eerste beweging niet meteen de juiste te zijn want in het recente verleden was de eerste reactie positief na de Fed (31 juli) maar daarna verloren de markten fors. Denk hierbij ook aan de bodem die op 5 augustus werd neergezet zo'n 8% onder de top van 1 augustus net na de Fed. Dat wil niet zeggen dat we nu weer zo'n beweging gaan krijgen maar ik wil hiermee aangeven dat de eerste beweging niet echt betrouwbaar is. En dat was niet alleen zo de laatste keer, het komt vaker voor. Daarom is het beter om net voor de Fed toch even uit de markt te blijven.

We zien wel dat de Dow Jones en de S&P 500 heel dicht bij hun top ofwel de hoogste stand ooit uitkomen, de kans dat die toppen worden opgezocht en worden doorbroken is groot. Als de eerste reactie van de markten na de Fed positief is dan staan we er zo en kunnen we morgen nieuwe records aankondigen bij de Dow Jones en ook bij de S&P 500.

Bij de technologie indices is dat vrijwel onmogelijk al weten we nooit, de Nasdaq en de Nasdaq 100 staan nog zo'n 6% onder hun top, de SOX index nog zo'n 20%. Het zal voor de technologie indices niet makkelijk worden om snel richting de toppen toe te kruipen vrees ik. De "Magnificent Seven" bedrijven doen op dit moment niet genoeg hun best om door te stijgen maar we weten allemaal ook wel dat die veel te hoog gewaardeerd zijn na de AI hype.

Hou bij een grotere renteverlaging (50 basispunten) wel de small caps in de gaten, die doen het de afgelopen dagen al goed en kunnen de inhaalslag doorzetten. De Russel 2000 is daar een van de indices van, lagere rente zorgt voor lagere financieringskosten bij de kleinere bedrijven.

We wachten dus even af voor we iets gaan doen, zorg er wel voor dat u mee kan doen eind deze week of begin volgende week.

Met onze signaaldiensten enkele posities opgenomen:
Er lopen geen posities meer, de laatse posities werden maandag gesloten. We staan er goed voor deze maand maar we wachten nu de onzekerheid rondom de Fed af, morgenavond weten we meer en dan is er een mooie kans om wat te doen.

Enkele belangrijke punten voor vandaag:

• De kans op een renteverlaging met 50 basispunten door de Fed werd woensdag al op 65% ingeschat door de markt, 35% denkt dat het bij de gebruikelijke 25 basispunten zal blijven. Voor het weekend was dat nog 15% en na vrijdag liep dat percentage al snel op tot rond de 45%. Nu zitten we al op 65%, het is wachten tot vanavond.
• Het zullen vooral weer de woorden van Jerome Powell worden die door zullen wegen. Men zal ook naar de nieuwe dot plot met renteverwachtingen kijken die gelijktijdig met het rentebesluit zal verschijnen.
• Voordat het “main event” van vanavond kregen beleggers gisteren eerst nog de Amerikaanse detailhandelsverkopen. Die stegen in augustus met 0,1% terwijl men een daling van 0,2% had verwacht.
• De olieprijs steeg opnieuw en dat zou te maken hebben met de explosie van duizenden piepers in Libanon die men gebruikt als communicatiemiddel door Hezbollah strijders. Hierdoor vielen er enkele doden en raakten duizenden mensen gewond.
• Het aandeel Intel steeg opnieuw met 2,7% na de winst van ruim 6% maandag. Het halfgeleiderbedrijf kondigde maandagavond na het slot aan een miljardenovereenkomst met Amazon Web Services te hebben afgesloten om AI-chips te gaan produceren.
• Microsoft kondigde aan om zijn kwartaaldividend met ongeveer 11% te verhogen tot 0,83 dollar per aandeel.
• Beleggers zullen rekening moeten houden voor lagere rendementen op de aandelenmarkten het komende decennium waarschuwt JP Morgan. De modellen van de investeringsbank laten zien dat het gemiddelde jaar rendement voor de S&P 500 zou kunnen krimpen tot 5,7% wat lager is dan wat we gewend waren geraakt de afgelopen jaren.
• Als dat op 10 jaar wordt berekend dan zal er waarschijnlijk een hele slechte periode tussen moeten zitten, we gaan het zien.
• Binnen de BEL 20 deden Umicore en Solvay goede zaken, Umicore won 4,8% terwijl Solvay met 4,1% steeg. Solvay kreeg een hoger koersdoel mee via analisten van Deutsche Bank.
• Elon Musk lijkt op weg om binnenkort de eerste biljonair ter wereld te worden. De Tesla topman is al de rijkste persoon op aarde, met een geschat fortuin van bijna 250 miljard dollar.

Europa:
Een wat hoger slot in Europa dinsdag, ook hier wacht men duidelijk op de Fed waar er vanavond (donderdag) een besluit naar buiten komt over de rente. We kunnen dus weinig doen en wachten af met in de markt te stappen.

De AEX heeft nog altijd moeite met de 900 punten grens merken we, zodra de index boven die 900 punten uitbreek ligt er ruimte richting de 920 punten zien we op de grafiek. Als het kan en de markten zetten hun rally door na de Fed dan kunnen we overwegen om in de buurt van die 900 punten een long posities op te nemen. De AEX voorlopig op wachten, er komen wel weer kansen. De index verloor dinsdag 4,57 punten en sluit de sessie af op 900,32 punten.

Wat betreft de DAX moeten we geduld hebben ook al doet de index opnieuw een poging om richting de hoogste koers ooit door te stijgen. Rondom de 19.000 punten zien we een belangrijke weerstand, rond de 18.600 en vooral ook rond de 18.500 punten wacht er een belangrijke steun. De index sluit de sessie af op 18.726 punten met 93 punten winst dinsdag. Bij de DAX moeten we nu het vervolg afwachten en dat kan net zoals bij alle indices volatiel worden de komende sessies.

Het risico op dit moment zo net voor een belangrijke Fed gebeurtenis blijft te groot om iets te doen, als de verkeerde keuze wordt gemaakt en het gaat snel kan er een groot verlies worden geleden. Daarom is het momentum nu niet goed om wat te doen op zowel de AEX als op de DAX. We wachten daarom vandaag gewoon rustig af en kijken wat er zal gebeuren na het rentebesluit door de Fed, vanaf morgen (donderdag) kunnen we overwegen waar we eventueel wat kunnen doen.

Economische cijfers deze week:

Signaaldiensten:
We blijven rustig handelen, tot nu toe zijn we deze maand op weg om er de beste maand van te maken sinds oktober 2018 ... Op dit moment lopen er geen posities, we wachten de actie van de Fed af en bekijken daarna hoe de markten richting kiezen.

Volg ons nu via de aanbieding tot 1 DECEMBER 2024 vanaf €35, ga naar https://www.usmarkets.nl/trade... en schrijf u snel in zodat u niets hoeft te missen.

Indicatie markt voorbeurs:
De indicatie voor Wall Street via de futures geven een vlakke tot iets hogere opening aan, we blijven nog altijd rekenen op een volatiel verloop beide kanten op. Wat betreft Europa zien we via de indicaties weinig verandering rond de opening. Hieronder ziet u een overzicht van de grondstoffen, rente en valuta van voor de opening.

• Brent olie: 73,15 dollar
• Goud: 2.595 dollar
• Rente VS 10 jaar: 3,65%
• Euro-dollar: 1,112 dollar
• Bitcoin: 60.500 dollar
• VIX index: 17,8

Rente 10 jaar VS:
De rente komt vanmorgen uit rond de 3,65%.

Brent olie:

• Steun: 72-71-70-69
• Weerstand: 73-74-75-77

Grafiek Brent olie:

Analyse AEX:

• Steun: 895-890-885-875
• Weerstand: 900-905-910-915
• 50-daags gemiddelde: 903,9

Grafiek AEX:

Analyse Nasdaq 100:

• Steun: 19.300-19.150-19.000-18.850
• Weerstand: 19.450-19.600-19.750-19.900
• 50-daags gemiddelde: 19.290

Grafiek Nasdaq 100:

Analyse DAX:

• Steun: 18.600-18.500-18.350-18.200
• Weerstand: 18.750-18.850-18.950-19.100
• 50-daags gemiddelde: 18.350

Grafiek DAX:

Analyse Dow Jones:

• Steun: 41.500-41.250-41.000-40.750
• Weerstand: 41.750-42.000-42.200-42.500
• 50-daags gemiddelde: 40.470

Grafiek Dow Jones:

Handelen op indexen en aandelen?
Voor wie een tijdje een van onze signaaldiensten wil volgen dan kunt u nu gebruik maken van de aanbieding. Een abonnement kunt u nu proberen tot 1 DECEMBER 2024, Systeem Trading voor €35, Guy Trading voor €40, Polleke Trading voor €45 en COMBI-Trading kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijdje met ons mee en beslis daarna of het bij u past ...

Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en dan staat u snel op onze lijst met leden ...

Met vriendelijke groet,
Guy Boscart