Overal zitten we met divergenties, een grotere beweging komt eraan
Overal zitten we met divergenties, een grotere beweging komt eraan
Goedemorgen,
Er hangt een soort rustpauze boven de markten zonder een duidelijke richting en nogal wat vervelende divergenties die telkens weer opduiken. Zie gisteren de Nasdaq en de Dow Jones of hier in Europa de AEX en de DAX. Ze bewegen compleet averechts ten opzichte van elkaar en dat maakt het op dit moment extra moeilijk. De intraday bewegingen zijn nu ook niet meer zo extreem als enkele weken geleden maar kalmte wil niet zeggen dat alles nu zo zal blijven, het lijkt meer op een stilte voor de storm ..
De beurzen in Europa kunnen vandaag een vlakke opening laten zien als ik naar de futures kijk, men wacht op cijfers over de inflatie in de VS en beleggers kijken nu ook uit naar wat de ECB zal vertellen vanmiddag over de rente en hun opkoop programma. Rente, inflatie en overwaardering van aandelen blijven een rol spelen bij het verloop van de markten maar het glas blijft voorlopig nog halfvol. Zoals ik al aangaf lag het slot van woensdag uit elkaar met een verlies voor de DAX en een winst voor de AEX index.
Ook Wall Street lag er verdeeld bij woensdag, uiteindelijk zien we overal verlies behalve bij de Nasdaq 100 die er nog net een plusje uit wist te slepen. Verder valt het op dat de Dow Transport index weer de grootste verliezer werd, deze week staat deze index al meer dan 1% lager. Ook de Dow Jones geraakt niet meer op gang en verliest opnieuw, de index staat ook al 1% lager bekeken over de gehele week. We zien ook weer een duidelijke divergentie tussen traditioneel en tech deze week. Beleggers blijven hopen op een snelle heropening van de economie maar zien ook dat de stijgende inflatie sneller dan verwacht de FED zal doen stoppen met het opkopen van leningen. De volumes liggen al een paar dagen laag en dat met de divergentie erbij lijkt het erop dat de markt snel een richting zal moeten kiezen.
Wat betreft de signalen, we doen rustig verder en woensdag werden er een paar kleine posities opgenomen, nog steeds met de rem erop dus we nemen er niet veel en de aantallen blijven voorlopig nog aan de lage kant. Mocht u ook meewillen en nog geen lid bent, schrijf u dan in via de aanbieding tot 1 augustus ...
Resultaat dit jaar verloopt nog altijd naar wens en we blijven rustig:
We hebben de short posities gesloten tijdens de daling donderdag omdat ik snel merkte dat de divergentie terug aan het keren was. Er werd winst behaald zodat de eerste resultaten voor de maand juni er nu staan. We doen rustig verder en ik zoek naar een nieuwe instap bij de indices. Eerst maar eens zien hoe de markten gaan reageren later vandaag op cijfers.
We staan er dit jaar in ieder geval al heel goed voor dus ik kan voorzichtig verder. Wordt nu dus lid en volg de signalen die er snel weer komen ... Zie hieronder het resultaat van deze maand per abonnement.
LET OP !! Maak nu gebruik van de aanbieding die loopt tot 1 AUGUSTUS voor €39 (Polleke Trading €49)... Via de site en dan de Tradershop kunt zich inschrijven en daar kunt u als lid meteen ook de lopende posities met alle details inzien. Ga naar de Tradershop en schrijf u meteen in ... https://www.usmarkets.nl/tradershop
Hieronder het resultaat van deze maand (JUNI):
Technische ontwikkeling markt:
Er valt door de divergenties nog steeds weinig te zeggen over het verloop van de meeste markten, de indices staan rond hun toppen zowel in Europa als op Wall Street en zullen wat moeten doen de komende periode. We weten dat de markt duur is op dit moment dus of er nog veel potentie overblijft naar omhoog blijft een groot vraagteken maar in een gekke markt kan er van alles gebeuren. Het vraagt toch om de nodige aandacht en men moet alert blijven met aandelen die torenhoog staan en een zeer hoge koers-winst verhouding laten zien.
Het is een situatie waar je zo 5 tot 10% onderuit kan maar gelijktijdig is het ook zo dat de markt verder omhoog gaat via een slepende beweging, in kleine stapjes en tot de top er staat. Long gaan nu lijkt me lastig, er kan dus zeker nog wat bij maar als de draai er komt kan men een tik om de oren krijgen. En we weten nu eenmaal dat dalingen sneller gaan dan andersom. Alert blijven en opletten in deze fase, niet teveel risico nemen.
Overzicht markt:
Technische conditie AEX:
De AEX blijft voorlopig zeer afhankelijk van wat zwaargewicht ASML doet, vooral door dat aandeel weet de index enkele records neer te zetten zoals dat gisteren weer het geval was. De nieuwe hoogste slotstand ooit komt nu uit op 722,71 punten terwijl de index even op 723,25 punten uitkwam. Weerstand nu de 723-725 punten, later de 732 en de 738 punten als richtpunten omhoog.
Steun blijft voorlopig de oude weerstandszone rond de 718-719 punten, later de 712 en de 709 waar we nu het 50-daags gemiddelde zien. Verder blijft de zone 702-703 punten belangrijk als steun. Later een belangrijke steun rond de 695 punten en de bekende steunzone 688-690 punten.
Technische conditie DAX:
De DAX moest inleveren deze keer en dat in tegenstelling tot de AEX die nog hoger wist te geraken, dat is wat ik met die divergenties bedoel want we zien die ook tussen de AEX en de DAX gisteren. De DAX sluit nog net boven de 15.550 punten waar de belangrijke steun uitkomt en waar de DAX weken lang moeite mee had. De uitbraak nadien is ook niet sterk, de index liep in ieder geval niet weg van dat uitbraak niveau zodat alles onduidelijk blijft. Als de DAX weer onder die 15.550 punten zakt kan het naar mijn mening snel weer terug naar de steunlijn onder de bodems en het 50-daags gemiddelde, beiden komen nu uit rond de 15.300 punten.
Weerstand nu de 15.730 punten, later de 15.850 en de 16.000 punten. Steun wordt nu die 15.550 punten, later de 15.400 en de 15.300 punten. Onder die 15.550 punten kan het behoorlijk snel gaan tot die steunzone. De DAX moet nu in ieder geval niet onder de 15.300 punten zakken want dan krijgen we een krachtig verkoopsignaal.
S&P 500 analyse:
De S&P 500 blijft hangen rondom de zone 4200-4238 punten waar de top uitkomt (4238). Veel animo om echt door te breken zien we ook bij deze index niet, wel af en toe een poging in die richting maar het blijft moeilijk en dat komt vooral door de waardering van de aandelen die zeer hoog blijft. Het is de marktwerking maar we zien dat beleggers aan de bovenkant voorzichtiger worden nu, men is bang voor een grotere terugval. Dat wil niet zeggen dat die vanzelf komt maar de tijd is er wel rijp voor in ieder geval. Weerstand blijft de top op 4238 punten, later de 4275 en de 4300 punten.
Steun nu de 4200 punten, later de 4175 en de 4155 punten waar nu het 50-MA uitkomt samen met de lijn onder de bodems. Onder die 4155 punten kan het wel eens moeilijk worden door dat de index dan in een soort gat valt en 5 tot 10% kan corrigeren. Denk eraan dat het steun niveau elke dag een paar punten hoger komt te liggen en we dus heel snel dat punt kunnen bereiken bij een daling.
Analyse Nasdaq:
De Nasdaq blijft voorlopig redelijk sterk liggen maar telkens als er een stevige opleving komt zien we winstnemingen, dat wil zeggen dat de rek eruit geraakt en dat de index klaar lijkt om een grotere stap terug te doen. Gisteren kwam er al een test van die 14.000 punten weerstand, de index sluit er wel 100 punten onder zodat de aanval richting de top werd afgewend, voorlopig zien we dus twijfels.
Weerstand nu de 14.000 en de topzone rond de 14.200 punten. Steun nu in eerste instantie rond de 13.700 punten waar naast de steunlijn nu ook het 50-daags gemiddelde uitkomt. Later steun bij de lijn onder de bodems die we rond de 13.325-13.350 punten zien uitkomen.
Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.217 dollar, de prijs van een vat Brent olie komt uit op 71,75 dollar terwijl een troy ounce goud nu op 1890 dollar staat.
De LIVEBLOG en Twitter:
Via de LIVEBLOG en tussendoor ook via mijn Twitter account laat ik gedurende de dag ook wat grafiekjes met korte uitleg voorbij komen over de markt. Op Twitter kunt u mij volgen via @USMarkets dan kunt u deze snelle informatie die ik deel uiteraard ook inzien .... https://twitter.com/USMarkets , ook opvallende beursfeiten komen er vaak langs !
LET OP !! Maak nu gebruik van de aanbieding die loopt tot 1 AUGUSTUS voor €39 (Polleke Trading €49)... Via de site en dan de Tradershop kunt zich inschrijven en daar kunt u als lid meteen ook de lopende posities met alle details inzien. Ga naar de Tradershop en schrijf u meteen in ... https://www.usmarkets.nl/tradershop
Hieronder de resultaten van dit jaar (2021):
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart
Liveblog feed
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: PPI (Maandelijks) (sep.) | Actueel: 0,3% Verwacht: 0,3% Vorige: -0,1% | ||||
| USA: Kern Detailhandelsverkopen (Maandelijks) (sep.) | Actueel: 0,3% Verwacht: 0,3% Vorige: 0,6% | ||||
| USA: Detailhandelsverkopen (Maandelijks) (sep.) | Actueel: 0,2% Verwacht: 0,4% Vorige: 0,6% |
Wall Street PRE Market update: Momenteel geen soep van te maken
Beste beleggers,
Een korte update voorbeurs, en we merken het meteen als je door de headlines van vanochtend scrolt. Het is zo’n typische marktdag waarin alles tegelijk beweegt maar niemand precies weet in welke richting het nou echt op wil. De Futures staan wat lager, Europa blijft voorzichtig. Azië lijkt nu half in de slaapmodus. Kortom … een dinsdag in een korte week ...
De spotlight richt zich nu vooral op enkele belangrijke economische cijfers zoals de PPI en de retail sales. Iedereen hoopt stiekem op net genoeg afkoeling zodat Fed voorzitter Powell straks niet begint te fronsen. Je ziet dat ook terug bij de dollar die wat gematigder wordt en de olie die een tikje terugzakt omdat het aanbod weer sterker blijkt te worden door geopolitieke spanningen.
Een korte update voorbeurs, en we merken het meteen als je door de headlines van vanochtend scrolt. Het is zo’n typische marktdag waarin alles tegelijk beweegt maar niemand precies weet in welke richting het nou echt op wil. De Futures staan wat lager, Europa blijft voorzichtig. Azië lijkt nu half in de slaapmodus. Kortom … een dinsdag in een korte week ...
AI perikelen zorgen nu weer voor een positieve flow
Het blijft een soort AI-variant van Goede Tijden Slechte Tijden zodra we naar de bekende bedrijven uit deze sector kijken. De Tech bedrijven vallen zoals altijd natuurlijk weer op, aandelen die wat te maken hebben met AI blijven het favoriete speeltje op Wall Street en deze keer valt vooral Alphabet op want het bedrijf staat nu op het punt om de $4 biljoen aan te tikken. Alphabet lijkt een geduchte concurrent te gaan worden voor Nvidia omdat ze nu zelf chips gaan produceren (maken) voor in hun datacenters en ondertussen blijkt plots dat Meta Platforms zeer geïnteresseerd is in de chips van Google en er voor vele miljarden van wil gaan kopen.
Alsof de AI race nog niet hard genoeg ging, het rondpompen van het geld begint weer opnieuw na een tijdje dat daarover grote twijfels ontstonden met als gevolg een grote daling de afgelopen 2 weken, ofwel laten we het vooral hoogtevrees noemen.
Apple dan, het bedrijf krijgt een tikje uit Polen vanwege dat privacy gedoe rondom de App Tracking. En Alibaba verraste dan weer positief omdat de Chinezen blijkbaar toch wel heel graag alles binnen één uur te willen laten bezorgen. Het blijft toch een andere wereld daar.
Verder merken we een wat klassieke beurssoap, Tesla werd aangeklaagd, Deutsche Bank wordt onder de loep genomen. En blijkbaar heeft Barrick na twee jaar ruziën eindelijk een deal te pakken.
Kortom, de markten zijn zoekende maar op zich nog niet nerveus. Een beetje zoals we dat wel kennen rondom Thanksgiving. We weten allemaal wel dat er iets groots aan zit te komen, we weten dat er heel wat beweging in de markt zit in beide richtingen, maar voor nu schuifelt iedereen rustig richting de cijfers van later vandaag en richt men zich op de korte week.
Als we dan verder door het ochtendnieuws klikken dan voelt het aan alsof de markt zich een beetje gedraagt als iemand die in de koelkast kijkt zonder te weten wat hij daar nu precies zoekt. De hele markt hoopt op een soort magische evenwicht tussen “de inflatie zakt genoeg” en “de consument leeft nog”.
Alles bij elkaar voelt het aan als een markt die ergens naartoe wil maar nog even wacht op de toestemming daarvoor. Niet eens zenuwachtig, niet euforisch maar meer zo’n moment waarop iedereen naar dezelfde data kijkt en denkt, zeg het maar!
Signaaldiensten, abonnementen:
Voor we verder kijken toch even de prestatie van onze signaaldiensten waar we een hele mooie week achter de rug hebben. Hieronder een overzicht van de gesloten transacties van deze maand (november) onder elkaar.
Deze week hebben we al enkele nieuwe posities opgenomen, ik zit ook eventueel te kijken naar een ETF op de Bitcoin via de Dynamische portefeuille als het nog wat verder wegzakt ...
U kunt zich aanmelden via de aanbieding tot 1 februari voor € 25 omdat we in de 'Black Friday week' zitten. Ga naar https://www.usmarkets.nl/trade... en dan ontvang je onze updates en onze signalen ...
Trader Guy
Techrally verrast beleggers, vooral Alphabet stuwt AI-herstel
Maandag 24 november werd een van de sterkste beursdagen van het jaar, vooral door een rally in technologieaandelen, gedreven door de verwachting van mogelijke renteverlagingen door de Federal Reserve en de mogelijk iets beterde macro-economische vooruitzichten. Nvidia bleef opvallend achter,…
Lees verder »Techrally verrast beleggers, vooral Alphabet stuwt AI-herstel
Beste beleggers, beursliefhebbers ...
Maandag 24 november werd een van de sterkste beursdagen van het jaar, vooral door een rally in technologieaandelen, gedreven door de verwachting van mogelijke renteverlagingen door de Federal Reserve en de mogelijk iets beterde macro-economische vooruitzichten. Nvidia bleef opvallend achter, ondanks sterke cijfers en een solide vooruitzicht. Vanmiddag krijgen we wel een reeks economische cijfers te verwerken, vooral de inflatiecijfers worden vrij gegeven en daar wachten beleggers gespannen op.
U kunt zich aanmelden via de aanbieding tot 1 februari voor € 25 omdat we in de 'Black Friday week' zitten. Ga naar https://www.usmarkets.nl/trade... en dan ontvang je onze updates en onze signalen ...
Technologie leidt de markt
Wall Street:
De technologieindexen, waaronder de Nasdaq , noteerden forse winsten maandag dankzij het hernieuwde positieve sentiment rondom de AI sector waarbij Alphabet en Tesla vooral opvielen. Vooral de groeiverwachtingen bij deze 2 bedrijven beheerste het nieuws samen met de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank sneller de rente zal gaan verlagen. Dit aanbod van renteverlagingen zorgde voor een sterke daling van de Amerikaanse en Europese obligatierentes, wat groeiaandelen dan meteen ook extra wind in de rug gaf.
De Nasdaq heeft eindelijk weer eens een serieuze klapper omhoog gemaakt en we merken meteen weer hoe EXTREEM gevoelig de markt blijft voor AI-nieuws. Alphabet schoot ruim 6% omhoog dankzij de introductie van Gemini 3, en dat werkte als pure zuurstof bij het gehele AI-segment. Wat wél opviel is dat Nvidia en Microsoft deze keer de kar niet trokken. Dat voelt bijna als een mini-rotatie binnen de AI-sector en dat is nu ook niet iets wat goed overkomt. Beleggers prikken dan plots even door de “usual suspects” heen en jagen dan op de bedrijven die direct profiteren van Google's ecosystemen.
Tegelijkertijd zie je dat de bredere markt meedoet, onder andere de 'Healthcare sector' deed het goed en de 'small caps' beleven hun beste tweedaagse reeks sinds augustus. De rentevrees lijkt tijdelijk weer te verdwijnen. De Fed zou nu in december al een renteverlaging kunnen overwegen. De markt gelooft er in ieder geval in, of dat terecht is zal nog moeten blijken over een week of 2.
Deze combinatie van AI-herstel, macro-optimisme en historische patronen rondom 'Thanksgiving' zorgt nu voor een cocktail die typisch leidt tot een sterke week. Alleen moeten we wel realistisch blijven. De waarderingen blijven zeer hoog, zodra er weer een verkeerde headline voorbij komt dan kan er zo weer een grote hap lucht uit de ballon verdwijnen.
Kortom, de bulls krijgen nu voor even weer wat speelruimte, maar het blijft een markt waarin we vooral scherp moeten blijven.
Europa:
In Europa begon de week rustig en verdeeld, de aandacht kwam hier niet alleen op de Fed te liggen maar de aandacht verschuift ook steeds meer naar Japan. Het enorme stimuleringspakket van de nieuwe premier Takaichi voedt de zorgen over de torenhoge Japanse staatsschuld. Dit vertaalde zich dan ook direct in stijgende rentes op staatsobligaties, die nu met ruim 1,8% op het hoogste niveau uitkomt sinds 2008.
Daarnaast drukken ook de geopolitieke ontwikkelingen hun stempel op de handel. Er wordt volop gesproken over een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne, al lijkt Rusland de voorwaarden vooralsnog af te wijzen. Ondanks de analyse van Morningstar dat defensieaandelen hun waarde zouden moeten behouden door structureel hogere defensiebudgetten, kregen wapenfabrikanten maandag toch klappen. Rheinmetall en BAE Systems verloren respectievelijk 5% en 3,6%.
Op macro-economisch vlak was er een opsteker voor Italië omdat het kredietrating bureau Moody’s de rating voor het land verhoogde naar Baa2, dat was meteen de eerste upgrade in ruim 20 jaar. Dat komt vooral vanwege de positieve verwachtingen over de staatsschuld. Voor Duitsland blijft het beeld echter somber want we zien een daling van de Ifo-index en dat suggereert volgens economen dat de Duitse economie het jaar diep in stagnatie zal afsluiten.
Waarom Nvidia achterbleef
Hoewel Nvidia opnieuw uitblonk met haar kwartaalresultaten en de omzetverwachtingen met miljarden overtrof, daalde het aandeel. Beleggers maken zich zorgen over een mogelijke oververhitting in de AI-sector, de zogenaamde “AI-zeepbel.” Daarnaast verkochten grote beleggers zoals SoftBank en Peter Thiel onlangs hun belang in Nvidia, wat de druk op het aandeel verder opvoerde. Analisten merken op dat enkel extreem goede cijfers het aandeel nog hoger kunnen zetten door het al hoge verwachtingsniveau.
En er komt ook concurrentie via Alphabet ofwel Google dat zelf chips maakt en dus Nvidia niet nodig heeft. Het kan zo maar zijn dat ook Alphabet voor anderen chips zal gaan maken later.
Opvallende aandelen
- ASML had een sterke dag met 3% stijging
- Novo Nordisk liet een daling zien van bijna 8%.
- In Europa deden ook Diageo (+3,8%) en L'Oréal met (+2,7%)
- De technologie indices wonnen fors mede door Alphabet (+6%) en Tesla (+7%)
- Consumentenaandelen deden het ook goed maandag
- Wat het meest opviel was dat Nvidia opnieuw wat achterbleef
Belangrijkste redenen voor de stijging
De koerssprongen zijn vooral te danken aan:
- Nieuwe Fed-leden die aangeven dat de kans op een renteverlaging in december vergroot.
- Enkele macrocijfers uit de VS en Europa die wijzen op stabilisatie en herstel.
- De blijvende aantrekkingskracht van technologie- en AI-gerelateerde bedrijven
- En dat ondanks de selectieve winstnemingen bij de bekende AI-koplopers vorige week.
Maandag werd bevestigt door een breed gedragen herstel, dat werd gevoed door de centrale banken, enthousiasme rond technologie en opvallende individuele uitschieters zoals Alphabet en Tesla.
Signaaldiensten, abonnementen:
Voor we verder kijken toch even de prestatie van onze signaaldiensten waar we een hele mooie week achter de rug hebben. Hieronder een overzicht van de gesloten transacties van deze maand (november) onder elkaar.
Deze week hebben we al enkele nieuwe posities opgenomen, ik zit ook eventueel te kijken naar een ETF op de Bitcoin via de Dynamische portefeuille als het nog wat verder wegzakt ...
U kunt zich aanmelden via de aanbieding tot 1 februari voor € 25 omdat we in de 'Black Friday week' zitten. Ga naar https://www.usmarkets.nl/trade... en dan ontvang je onze updates en onze signalen ...
Analyse Alphabet (Google)
Korte samenvatting:
Alphabet ligt er 'extreem Bullish' bij maar lijkt nu ook wat 'Oververhit' op dit moment. Het aandeel zit in een krachtige stijgende trend en we zien zelfs tekenen van een zogenaamde 'parabool stijging'. Alle indicatoren bevestigen dan ook de stijging momenteel, het aandeel verloor ook niks vorige week en zet nu zelfs alweer een nieuwe 'All Time High' neer maandag. Echter, de snelheid van de stijging (de 'gap' samen met de 'parabool' omhoog) en de RSI rond de 76 waarschuwen dat de rek er op de korte termijn voor even uit kan.
Price Action & Trend:
- Stijgend Trendkanaal: De koers beweegt zich in een duidelijk opwaarts kanaal (de rode en blauwe trendlijnen). De recente uitbraak is krachtig en laat een 'parabool vorm' zien.
- Bij een 'parabool stijging' weten we meteen ook dat het einde (correctie) snel in beeld komt.
- We zien op de chart ook nog 2 Gap's open staan, Er is een 'gap' (gat in de grafiek) zichtbaar tussen het slot van vrijdag en de opening van maandag rond de $310. En we zien nog een GAP open staan van begin september. Dit soort 'breakaway gaps' zijn vaak een teken van kracht, maar fungeren later vaak als steunniveau voor als de koers terugzakt.
- Moving Averages: De slotkoers ($318,47) noteert ver boven het 50-daags gemiddelde (blauwe lijn, $264) en het 200-daags gemiddelde (rode lijn rond de $200). Dit bevestigt een zeer sterke en gezonde lange termijn trend ("buy the dips").
De indicatoren
- RSI (Bovenin): 75.65
- De RSI noteert nu ruim boven de 70 en dat betekent dat het aandeel nu officieel in de "Overbought" zone terecht is gekomen.
- Er is nu wel sprake van een wat te grote euforie, wel is het zo dat een aandeel lang 'overbought' kan blijven als er een sterke trend is. Toch neemt de kans op een korte adempauze ofwel 'winstnemingen' toe. Nieuwe kopers stappen nu mogelijk op een te duur punt in.
- MACD (Onderin):
- De zwarte MACD-lijn kruist boven de rode signaallijn en loopt verder uit. Dit is een klassiek koopsignaal dat wijst op een toenemend momentum. Er is nu nog geen sprake van verzwakking bij de krachtige opgaande beweging.
Conclusie & Concrete Niveaus
Het technische plaatje is ijzersterk, maar dat vraagt ook meteen om voorzichtigheid voor de korte-termijn handelaren.
- Weerstand: De bovenkant van het trendkanaal ligt rond de $320 - $325. Hier kan het aandeel weerstand ondervinden.
- Steun (Koopzones): Mocht de markt corrigeren, let dan vooral op de $309 - $311 zone. Dit zou dan de GAP opvullen, zolang de koers hierboven blijft is de trend positief.
- Strategie: Wie ze heeft, houdt ze vast (hold). Wie wil kopen, wacht nu beter op een duidelijke 'pullback' richting die $310 om de 'overbought' toestand wat te laten afkoelen. Short kan ook voor een terugval dicht bij de $300-$302.
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart