Slechte week sinds maart 2020 maar stevig herstel mogelijk nu
Slechte week sinds maart 2020 maar stevig herstel mogelijk nu
Beste beleggers,
De beurzen zetten de daling door, enkele indices zitten al op een correctie van meer dan 15%, dat is behoorlijk veel en dat kan in ieder geval een trigger worden om in te stappen in de zwaar afgestrafte aandelen. Enkele BIG-tech bedrijven komen met cijfers en dat op een moment dat de koersen fors lager staan. Valt alles een beetje mee dan zou er via deze aandelen een herstel op gang kunnen komen van minimaal enkele dagen. We gaan het zien de komende week, de markt is al zwaar afgestraft sinds de start van dit jaar.
Weekend update zaterdag 22 januari
Wall Street eindigde na een volatiele week fors lager waarbij beleggers vooral de groei- en technologieaandelen dumpen die het vanaf de bodem in 2020 veel beter deden dan de rest van de sectoren. De Nasdaq verloor opnieuw bijna 3% en liet zo de slechtste week sinds maart 2020 achter zich. Ook de S&P 500 en Dow de verloren vrijdag opnieuw fors, de Dow Jones sluit 1,3% lager terwijl de S&P 500 bijna 2% lager sluit. De Nasdaq 100 verloor vrijdag 2,75% terwijl de SOX index 1,7% verloor. Verder zien we de Dow Transport 1,8% lager terwijl de Russel 2000 ook bijna 2% verloor.
In Europa ook lagere koersen vrijdag, de AEX verloor vrijdag op slotbasis 14,5 punten (-1,9%) terwijl de DAX 308 punten verloor (-2%). Op zich valt het in tegenstelling tot Wall Street nog mee bekeken over de gehele week, wel moesten zowel de AEX als de DAX later op de avond verder terug via de futures omdat de daling op Wall Street pas weer volop versnelde na het slot in Europa. Toch sluiten de indices op Wall Street en in Europa procentueel ongeveer gelijkwaardig, alleen op weekbasis doen de AEX en de DAX het beter dan Wall Street.
Op Weekbasis sluit de AEX 2,5% lager terwijl de DAX over de gehele week 1,75% verloor. De Franse CAC 40 verloor ongeveer 1% en presteert beter dan de AEX en de DAX voorlopig. Op Wall Street zien we grotere verliezen op weekbasis, de Dow Jones sluit over de gehele week 4,6% lager, de S&P 500 doet het met een verlies van 5,7% nog slechter. De grootste verliezen zien we bij de tech indices, de Nasdaq verloor 1125 punten (-7,5%) terwijl de Nasdaq 100 de week 1173 punten lager afsloot (-7,5%). Een zeer grote daling en de slechtste week sinds maar 2020. De met chip aandelen gevulde SOX index verloor op weekbasis 12%, ook deze zeer volatiele index kende een van de slechtste weken van de afgelopen jaren. Verder verloor de Dow Transport 4,15% terwijl de Russel 2000 ruim 8% verloor.
Een hele slechte week zoals u kunt zien, vooral op Wall Street waar de correctie nu een feit is, veel indices staan ruim 10% onder hun top en dan vooral de tech gerelateerde indices zoals de Nasdaq, de Nasdaq 100 en de SOX index. De Dow Jones staat ongeveer 7,5% onder de top, de S&P 500 zien we nu zo'n 9% onder de top (4818 punten) staat. De Nasdaq staat nu 15% onder de hoogste stand ooit bereikt (16.210 punten) terwijl de Nasdaq 100 nu al 14% onder de top staat. De chip index SOX staat nu 15,5% onder de top van 4 januari. De tech aandelen kunnen denk ik snel hun correctiefase afronden van 15%, er kan in ieder geval een behoorlijke reactie omhoog komen de volgende week om zoals ik erover denk weer een lagere top neer te zetten.
Een van de oorzaken van de daling bij vooral de tech aandelen was dat Netflix niet snel genoeg meer groeit, het bedrijf rapporteerde de resultaten over het 4e kwartaal en ondanks het verslaan van zowel de top- als de bottom-line verwachtingen, kelderden Netflix-aandelen met 22% vrijdag. Beleggers waren vooral teleurgesteld dat Netflix er wereldwijd slechts 8,28 miljoen nieuwe betalende abonnees bij zijn gekomen wat lager is dan de 8,5 miljoen die men had verwacht. Het bedrijf verdiende 1,33 dollar per aandeel en overtrof zo de verwachtingen die rond de 0,82 dollar uitkwamen, Netflix rapporteerde een omzet van $ 7,71 miljard, precies in lijn met de verwachtingen. Toch werd het aandeel massaal gedumpt en dat zette de Nasdaq en de Nasdaq 100 behoorlijk onder druk.
De komende week volgen er meer cijfers, men kijkt uit naar enkele grote techbedrijven waaronder de TOP van de markt. Dinsdag komt Microsoft met cijfers, woensdag volgt Tesla en donderdag krijgen we de cijfers van Apple. De recente daling zet deze aandelen al gevoelig lager, zonder echte tegenvallers zit er bij deze 3 wel een positieve reactie in na de cijfers. We gaan het snel genoeg weten, het is nu ook niet zo dat de tech aandelen na die terugval al goedkoop zijn geworden maar na de forse daling is een reactie omhoog meer dan logisch.
De signaaldiensten:
We blijven vooral voorzichtig en werken nog altijd met kleine posities door dat de volatiliteit nog altijd behoorlijk blijft. We proberen waar het kan wat te doen, niet met grote aantallen en ook niet met teveel posities gelijktijdig. We moeten rustig blijven en altijd rekening houden met een counter beweging op een onverwacht moment. Woensdag hebben we wel wat kleine posities kunnen sluiten met winst. U kunt lid worden via de aanbieding die u hieronder ziet.
Meedoen met onze signalen kan nu via de aanbieding die loopt tot 1 april 2022. Schrijf u nu snel in tot 1 APRIL voor €35. Ga meteen naar onze Tradershop en kies uw abonnement via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop
Marktoverzicht:
Wall Street zet een waterval daling neer de afgelopen week, tot het stopt moeten we in ieder geval voorzichtig blijven maar na 6 dagen daling kan er een positieve reactie komen uiteraard, eentje die kan aanhouden tot het slot en overgenomen wordt de dag erop. Dan vanaf woensdag mogelijk een lagere top, dat moeten we afwachten. In Europa viel het nog mee de afgelopen week maar vrijdag verloren de indices ook fors. Het ziet er in ieder geval tot nu toe niet zo slecht uit als op Wall Street. Ook Europa kan na een lagere opening maandag mogelijk herstellen. Wel de vingers aan de knoppen houden uiteraard.
Dow Jones:
De Dow Jones kent een slechte week en zakt fors terug nu, tot rond de 34.000 punten, en mogelijk de 33.750 punten geen steun meer te vinden. Dus nog even op de tanden bijten tot we de zone 33.750-34.000 punten bereiken, daarna kan er een fors herstel volgen van ruim 1000 punten.
Steun nu dus die 34.000 en de 33.750 punten, daaronder kan de Dow verder terug tot rond de 33.000-33.250 punten. De start van de nieuwe week kan dus moeilijk worden, opletten dus. Weerstand nu eerst de 34.750 punten, later de 35.000 en de 35.500 punten.
AEX index:
De AEX sluit nog met een beperkt verlies gezien het verloop op Wall Street, nabeurs begon de daling weer opnieuw en via de futures staat de index al rond de volgende zeer belangrijke steun op 755 punten. Steun nu eerst die 755 punten, later de 740-745 punten en de 725-730 punten.
Weerstand nu eerst rond de 770-772 punten, later de bekende 780-782 punten. Verder zien we rond de 790-792 en de 795-796 punten weerstand met daarna de zeer belangrijke 800-802 punten als zware weerstand.
DAX index:
De DAX verloor vrijdag meer dan 300 punten en zakt dus onder de 15.810 punten. De volgende steun rond de 15.500 punten werd duidelijk getest vrijdag en nabeurs via de futures doorbroken. Steun nu de 15.500 punten, later de 15.300 en de 15.100 punten. Verder de zone 14.900-15.000 punten als belangrijke steun voor de DAX.
Weerstand nu eerst de 15.810 punten, later de 16.000-16.050 punten en de topzone net onder de 16.300 punten.
Nasdaq Composite:
De Nasdaq zit in een zeer slechte fase, dat kunnen we meteen zien via de grafiek. De index sluit ver onder de belangrijke 14.210 punten en dat zag er meteen al slecht uit voor het vervolg. We zien nu een eerste steun rond de 13.600 punten, later rond de 13.500 en de 13.000 punten pas steun.
Weerstand nu de 14.210 punten die ik als heel belangrijk zie voor het vervolg, de vraag is of de index er snel weer boven kan sluiten of niet. We kunnen er nu vanuit gaan dat het een zware hindernis zal worden maar in deze markt weten we nooit wat er komt. Kwartaalcijfers, de rente, rust tussen de VS en Rusland en vooral de neiging om de fors gedaalde aandelen rondom deze niveaus weer aan te kopen spelen een grote rol de komende dagen. We gaan het zien maar ik verwacht wel een positieve reactie na deze forse daling van de afgelopen week.
Overzicht resultaat dit jaar (2021):
De eerste winst voor dit jaar ziet u via de tabel hieronder, een prima verloop deze maand en er komen denk ik nog wel wat kansen waar ik iets mee kan doen. Wordt op tijd lid via de nieuwe aanbieding, dan ontvangt u meteen onze signalen en doet u mee.
Meedoen met onze signalen kan nu via de aanbieding die loopt tot 1 april 2022. Schrijf u nu snel in tot 1 APRIL voor €35. Ga meteen naar onze Tradershop en kies uw abonnement via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop
Overzicht resultaten dit jaar (2022)
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart
Liveblog feed
AI-optimisme botst met de realiteit maar TSMC en ASML vallen deze keer op
Je merkt het meteen als je naar de markten kijkt, er hangt opnieuw een soort optimistische sluier over de beurzen maar ook weer zonder echte euforie. De AI en halfgeleider sectorem trekken opnieuw de aandacht terwijl de rest van de markt nog zoekt naar richting ofwel naar houvast. Beleggers zijn…
Lees verder »Marktschommelingen, geopolitieke risico’s en AI-boom
Goedemorgen!
De financiële markten zitten nog altijd midden in een complexe fase waarin winstnemingen, macro-risico’s en geopolitieke schokken samenkomen. Amerikaanse aandelen noteerden recent de eerste back-to-back verliezen van 2026 toen de S&P 500, Dow Jones en Nasdaq het moeilijk hadden door tegenvallende bankresultaten en zwakke techsectorprestaties.
Tegelijkertijd waarschuwen grote banken dat politieke ingrepen zoals een voorgestelde rente-cap op credit cards kunnen leiden tot een significante economische vertraging als gevolg van verminderde kredietverlening. Tegen deze achtergrond stijgt het belang van AI-technologie nog verder. De grootste halfgeleider ter wereld, TSMC, rapporteert recordwinsten dankzij AI-vraag, terwijl Buffett zelf de risico’s van AI vergelijkt met kernwapens: enorme kansen, maar ook grote risico’s. Internationaal maakt de wereld een geopolitieke dans mee rond technologie-exporten, met China dat importregels voor geavanceerde chips heroverweegt. Voor beleggers betekent dit een markt vol tegenstellingen: groei en risico’s, herstel en geopolitieke onzekerheid.
Ledenupdates:
De leden hebben al enkele duidelijke tradersplannen ontvangen op enkele kansrijke aandelen voor de langere termijn. Je kunt ook alle signalen, tradersplannen en extra updates ontvangen door lid te worden via de aanbieding tot 1 MAART voor € 29. Schrijf je in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop
Wall Street onder druk door bank- en techverlies
De start van 2026 verliep tot voor kort nog best indrukwekkend en hoopgevend, maar recente data tonen dan toch een kentering. De S&P 500 daalde woensdag 0,5%, de Dow Jones verloor met 0,1% licht en de Nasdaq verloor ongeveer 1%, waarmee de rally van begin januari aan het vertraagen is.
Bankaandelen zoals Wells Fargo, Bank of America en Citigroup leverden terrein in na gemengde tot teleurstellende kwartaalcijfers. De techsector, eerder de motor van de markt, krijgt nu ook te maken met enkele zwakkere dagen door winstnemingen, vooral bij de hoog gewaardeerde namen zoals Nvidia en Broadcom, die zwaar wegen in de Nasdaq.
Deze keer wordt alles toch wat meer onzeker, de bankresultaten worden duidelijk tegen het licht gehouden in een duurder kredietklimaat, en de techcyclus balanceert tussen ongeziene vraag en toenemende geopolitieke hobbels in de toeleveringsketens. Dat maakt de recente verliezen minder verrassend.
Europa:
De Europese beurzen stevenen vanmorgen af op een hogere opening, waarbij de DAX en de CAC 40 wat winst laten zien. Dit volgt op een verdeelde handelsdag op woensdag, waar Parijs en Frankfurt nog in het rood sloten terwijl andere Europese markten wel een kleine winst boekten. Zo te zien zal de AEX boven de 1.000 punten openen, een nieuwe mijlpaal.
Het marktsentiment wordt gedomineerd door een mix van geopolitieke onrust en macro-economische onzekerheid. Beleggers maken zich zorgen over de onafhankelijkheid van de Federal Reserve door politieke druk op voorzitter Powell.
Ondanks deze risico’s en wisselende kwartaalresultaten van Amerikaanse banken, blijft de houding op de beurs vooralsnog "business as usual" zolang verdere escalatie uitblijft.
Technisch overzicht markten:
Via dit marktoverzicht zien we meteen de rotatie en “risk-off” als eerste observatie. De VS-indices (DJIA, SPX, NDX) corrigeren licht terwijl de trend op de meeste grafieken nog steeds omhoog wijst want de koersen staan nog altijd boven de stijgende gemiddelden (20- en 50-daags). De Nasdaq 100 en SOX tonen nu de meeste kwetsbaarheid want we zien meerdere rode candles rondom de recente topzone en druk richting het kortere gemiddelde, wat past bij afkoeling in groei/semis na een sterke run.
Europa oogt technisch dan weer sterker, de DAX blijft in een steile uptrend met hogere toppen/bodems terwijl de AEX en CAC ook opwaarts blijven bewegen, maar wat stroperiger. De AEX zoekt nu echt de 1.000 punten grens op.
Het opvallende signaal komt weer van het goud en ook van het Zilver. De nieuwe highs en een stevige candle ver boven de gemiddelden bevestigen nog altijd de vlucht naar veiligheid.
Nvidia staat intussen verder onder druk met lagere toppen en terugval richting steunzone maar wel onder het 20- en 50-daags gemiddelde. Zolang herstel uitblijft, blijft dit een “sell the rip”-strategie
Politiek en kredietmarkt: banken slaan alarm
Tegelijk met beursdruk groeit de politieke druk op de financiële sector. President Trump heeft al een voorstel geïntroduceerd om credit-cardrente te beperken tot 10 % voor de periode van 1 jaar, wat volgens sommige commentatoren consumenten zou kunnen ontlasten. Banken zoals JPMorgan, Citigroup en Wells Fargo zijn daarop fel teruggekomen, met waarschuwingen dat een dergelijke maatregel kredietbeschikbaarheid af zou remmen en de economie significant zou gaan vertragen.
Dat klinkt misschien wat abstract, maar voor beleggers heeft het tastbare gevolgen. Banken verdienen nu eenmaal een groot deel van hun winst via consumentenleningen en credit cards. Limieten op rente kunnen de rentabiliteit en bereidheid om risico’s te nemen aantasten, wat leidt tot voorzichtiger kredietverstrekking en lagere groeiprognoses voor de consumptieve economie.
Voor de markt betekent dit meteen een verhoogde volatiliteit bij de bankensectoren en potentiële verschuivingen richting meer defensieve activa als obligaties en nutsbedrijven, zolang de politieke voorstellen onzeker blijven.
AI als motor en risico tegelijk
Het techkamp zit in een soort dubbelrol want aan de ene kant bewijst de sector kracht via de Taiwanese gigant TSMC die een recordwinst boekte in het 4e kwartaal een van ongeveer 35%, gedreven door sterke vraag naar AI-chips voor datacenters en supercomputing. Dit benadrukt hoe AI niet alleen een buzzwoord is, maar een fundamentele vraagbron blijft voor de chipindustrie.
Toch waarschuwen ervaren beleggers nog steeds voor oververhitting, plots komt de ervaren rot in het vak Warren Buffett, een van de meest gevierde investeerders ter wereld, met een vergelijk van de risico’s van AI met die van kernwapens. AI kan volgens hem enorme voordelen met zich meebrengen, maar aan de andere kant ook fundamentele, en potentieel verwoestende risico’s als de technologie niet zorgvuldig wordt beheerd. Deze metafoor klinkt wat dramatisch, maar het raakt wel een kernpunt. AI draagt een enorme economische potentie. met zich mee, maar er zijn ook systeemrisico’s zoals de regelgeving, ethiek en concentratie van de macht bij slechts enkele bedrijven.
Voor jou als belegger betekent dit dat sterke winstgroei in AI-gerelateerde bedrijven uitstekend nieuws is, maar niet mag leiden tot blind vertrouwen. Valuaties blijven hoog, en een correctie in groeiaandelen kan snel escaleren als plots blijkt dat de rendementen niet voldoen aan de verwachtingen.
Geopolitiek en handelsspanningen rondon de chipsector
Daarnaast speelt geopolitiek een steeds grotere rol in tech-waardeketens. De VS heeft de export van geavanceerde AI-chips, zoals de Nvidia H200, voorwaardelijk goedgekeurd voor China. Tegelijkertijd lijken nu de Chinese autoriteiten restrictieve importregels te overwegen voor dergelijke high-end chips, wat kan duiden op meer controle of zelfs een gedeeltelijk importverbod, hoewel details nog onduidelijk zijn.
Wat dit betekent is simpel maar krachtig, de geopolitieke rivaliteit tussen de VS en China speelt zich steeds meer af binnen de technologie-arena. Als China zijn regels verder aanscherpt, kan dat de vraagkant voor Amerikaanse chipmakers dempen en volatiliteit bij de internationale techaandelen vergroten.
Het panorama is daarmee wel breder geworden dan alleen maar het marktsentiment. Strategische belangen van landen beginnen de waarderingen van technologieaandelen structureel te beïnvloeden, waardoor macro-invloeden zoals rentebeleid en politieke besluitvorming even zwaar beginnen te wegen als de bedrijfsfundamenten.
Sectorrotatie en beleggersstrategieën
In een markt waar tech en financials onder druk staan, zien we dat beleggers onmiddelijk switchen naar andere sectoren. Energie, basismaterialen en consumer staples hebben deze keer meer relatieve sterkte getoond, deels door de stijgende olieprijzen en de defensieve cashflows in onzekere tijden.
Beleggers zouden dit kunnen interpreteren als een vroeg teken van een risk-off sentiment, maar het kan ook duiden op een gezonde herweging van portefeuilles na een lange periode van techdominantie. Een dergelijke rotatie hoeft geen crisis te betekenen, maar wel een periode waarin de markt economie-breed zoekt naar waardering zonder blindelings te focussen op enkele “superstar” sectoren.
Conclusie:
Voor ons als belegger is het nu tijd om Wall Street goed en scherp te volgen. De markten komen dan niet noodzakelijk in een vrije val terecht, maar de lucht boven recordhoogtes is dun geworden.
Je ziet een combinatie van:
- Winstnemingen in sectoren die jarenlang de leidende kracht waren
- Macro-politieke risico’s rondom kredietmarkt-interventies
- Geopolitieke spanning rond technologie en handel
- Een AI-economie die zowel enorme kansen als systemische risico’s met zich meebrengt
Dat maakt dit geen klassieke bull of bear market fase, maar eerder een transitieperiode waarin macro-, politiek- en sectorrisico’s samenvallen. Onze strategie zou zich moeten focussen op risicobeheer, sectordiversificatie en een scherp oog op hoe regelgeving de winstmodellen van bedrijven verandert.
Ledenupdates:
De leden hebben al enkele duidelijke tradersplannen ontvangen op enkele kansrijke aandelen voor de langere termijn. Je kunt ook alle signalen, tradersplannen en extra updates ontvangen door lid te worden via de aanbieding tot 1 MAART voor € 29. Schrijf je in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop
Samengevat:
De markten blijven veerkrachtig, maar de prijs voor groei wordt hoger geacht door politieke en geopolitieke prijsdruk. Dat vraagt van jou als belegger een meer genuanceerde blik dan alleen koersstijgingen of verliezen.
Guy Boscart
US Markets
Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. Koersen kunnen stijgen en dalen, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Deze informatie is algemeen en geen persoonlijk beleggingsadvies. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
AI op de Beurs (Deel 2): Sla de plank vooral niet mis
Iedereen gebruikt AI voor beursanalyse maar bijna iedereen krijgt hetzelfde terug, een hoop woorden maar slechts weinig inzicht. Dat ligt niet aan AI dat ligt aan hoe jij het opzet, invult. Zonder context, zonder actuele data en zonder een duidelijke strategie kan zelfs het slimste model niets…
Lees verder »AI op de Beurs (Deel 1): Jouw eigen researchteam bouwen
Vroeger was de aandelenmarkt een spelletje waarbij de grote banken op Wall Street alle kaarten in handen hadden. Zij hadden de snelste computers en honderden analisten in dienst om elk cijfertje uit te pluizen. Wij, de gewone beleggers, moesten het vooral doen met het nieuws van gisteren. Maar het…
Lees verder »