Start nieuwe maand, markten blijven dicht bij de topzone
Start nieuwe maand, markten blijven dicht bij de topzone
Goedemorgen
Vanmorgen bij de start van de nieuwe maand (mei) een hogere opening, de AEX en de DAX ongeveer 0,25% terwijl de futures op Wall Street ook een hogere opening aangeven. Meestal start de maand met een plus maar het is nu de vraag of dat tegen het slot nog zo zal zijn, ik gaf aan een paar keer aan dat de markt het moeilijk heeft om de lange reeks met nagenoeg gelijke toppen te doorbreken.
Verder weten we dat de markten hoog gespannen staan door de waarderingen die er nu staan want de grote vraag is en blijft, zijn we van die slepende pandemie af of niet? Er zijn nogal wat zorgen over de hoge aantallen nieuwe COVID-19 besmettingen in India en Brazilië waar nieuwe varianten het blijkbaar overnemen en nog besmettelijker blijken te zijn. Verder zien we dat sommige landen langer op slot blijven en er nieuwe en soms strengere maatregelen komen zoals in Japan en Turkije. Hieronder een marktoverzicht met de week en maand performance in Europa en op Wall Street ... Verder staan we nu echt klaar om nieuwe posities op te nemen, als de rebound tot rond de toppen of daar ongeveer geraakt zal ik 2 tot 3 posities opnemen. Om mee te doen kunt u via de Tradershop lid worden via de aanbieding ... Doe dat meteen via de link https://www.usmarkets.nl/trade...
Marktoverzicht:
Vrijdag een terugval over de gehele lijn zoals ik via het overzicht kunt zien, de markt probeert het wel om uit te breken en dat zelfs een paar keer vorige week maar het is nu zeer duidelijk dat men boven de zware weerstand die zich al een tijdje aan het vormen is nog niet volop door wil zetten. Gevolg dus een slepende topvorming met de intentie om straks definitief een richting te gaan kiezen. Aangezien de waarderingen zeer hoog liggen maakt dat het extra moeilijk om nieuwe kopers de markt in te lokken hetgeen we dus merken aan de topvorming in de markt.
De kans groeit nu dat de markt een grotere correctie kan inzetten maar we moeten die wel zo goed als mogelijk proberen te timen en dus niet te snel instappen. Het komt wel goed zoals ik het nu bekijk, als we het goeie moment kiezen dan kunnen we wat langer in de posities blijven mocht er een correctie van 2 tot 5% op gang komen. Daarna zien we verder, ik zie nog geen reden om uit te gaan van een crash, die komt er later denk ik wel maar dan in het najaar of zo.
Overzicht op weekbasis:
Op weekbasis wint de S&P 500 slechts 1 punt, de Dow Jones verloor 169 punten terwijl de Nasdaq 55 punten verlies moest toestaan. De Nasdaq 100 verloor 80 punten terwijl de SOX index met 88 punten verlies het weekend in gaat. De index die het wel goed deed is de Dow Transport, deze index won de afgelopen week 214 punten.
Kijken we de afgelopen week naar Europa dan zien we dat de AEX index 8 punten verlies laat zien terwijl de DAX met 143 punten verlies de week afsluit. De Franse CAC 40 deed het met een winst van 11 punten weer beter dan de rest merken we, de CAC staat naar mijn mening wel wat te hoog nu en laat dus een divergentie zien ten opzichte van de AEX en de DAX, een kanshebber om wat mee te doen nu.
Overzicht maand april:
Op maandbasis ofwel de performance over de maand april was ook positief, de AEX won 1,1% terwijl de DAX het bescheiden hield met een plus van 0,2%. De Engelse en Franse indices deden het wel heel goed in april, Londen won 3% terwijl de Franse CAC 40 het ook heel goed deed met een winst van 3,3%
De maand april was goed op Wall Street want de Dow Jones won 2,75% terwijl de S&P 500 zelfs 5,25% winst boekt in april en zo die 4000 punten grens stevig doorbreekt. Kijken we naar de Dow Transport dan zien we ook 5% winst. De Tech indices deden het vooral door de FAANG aandelen zeer goed in april, de Nasdaq won 5,4% terwijl de Nasdaq 100 zelfs 5,9% hoger geraakt. Aan de andere kant van de Tech sector zien we een verlies van 0,5% bij de SOX index, dat is de halfgeleiders index op Wall Street.
Strategie nieuwe posities:
Om posities omhoog op te nemen moet je zoals ik al enkele keren aangaf wel durf tonen maar het is ook niet zo dat die momenteel geen kansen meer bieden. Aan de andere kant lijkt het mij nog meer logisch om strategisch short posities uit te kiezen met een ruime stoploss maar ook dat blijft moeilijk momenteel zodat ik de afgelopen week heb besloten om nog even te wachten en zo te zien was dat een terechte keuze. Voor short posities zie ik eerlijk gezegd wat meer kansen op de kortere termijn.
Voor de leden zal ik in ieder geval een en ander uitzoeken de komende sessies, op dit moment zitten we nog zonder posities omdat het nu wat te onduidelijk is. Alles op zijn tijd, u kunt uiteraard door lid te worden mee met de posities die ik per mail en SMS stuur naar de leden.
LET OP !! Vanaf vandaag een nieuwe aanbieding die loopt vanaf nu tot 1 JULI voor €39 (Polleke Trading €49)... Via de site en dan de Tradershop kunt zich inschrijven en daar kunt u als lid de lopende posities met alle details altijd inzien. Ga naar de Tradershop en schrijf u meteen in ... https://www.usmarkets.nl/tradershop
Technische conditie AEX en DAX:
De AEX ziet u via een chart hieronder, zowel via de indicatoren en het koersverloop merken we dat het ontbreken van een nieuwe top een behoorlijke verzwakking aangeeft bij deze index. Wel blijft de weerstand nu eerst de 708-710 en meteen daarna de 715 punten en later de topzone 718 punten. Pas als er echt een uitbraak komt met kracht zijn er kansen richting de 725 of zelfs 735 punten. Of de index het na die vlakke toppen nog in zich heeft om uit te breken betwijfel ik maar we moeten er altijd wel rekening mee houden.
Steun nu de 707, de 702-703 en later de 688-690 punten zone waar de meest recente top en zware weerstand van februari en maart wacht als belangrijke steun. De komende week maar eens heel goed kijken en vooral overwegen wat we met de AEX index kunnen doen. Let nu vooral op de zone 708-710 punten. Ik heb wel een mooi plan in gedachte voor wat betreft de AEX index. Ook bij enkele andere indices zie ik kansen maar we moeten geduld hebben voor we echt wat kunnen gaan doen.
De DAX kwam na een valse uitbraak tot net boven de 15.500 punten weer helemaal terug naar de range 15.100-15.300 punten, zo blijkt maar weer eens dat de stevige uitbraak eind vorige week nogal voorbarig was. Een valse move ofwel een "BULL TRAP" zoals we dat ook noemen.
De DAX zit dus weer in de slopende range 15.100-15.300 punten. Weerstand nu de 15.300 en de top die werd gezet rond de 15.500 punten. Steun nu die 15.100, de 15.000, de 14.850 en de 14.750 punten. Ik denk dat we moeten opletten met de DAX de komende dagen, er staat denk ik iets te gebeuren met de DAX index.
S&P 500 analyse:
Op Wall Street blijft alles nog dicht bij de toppen hangen al kwam er een terugval op gang vrijdag zodat alle indices het weekend met verlies ingaan. Op de grafieken merken we een vlak verloop bij de indices, er zit wel een sessie tussen waar men even gaat kijken boven de weerstand maar er zit geen nieuwe stevige vooruitgang meer in zo te zien. Ook op weekbasis geen stevige plus meer deze keer, de S&P 500 won slechts 1 punt.
Weerstand nog altijd de zone 4150-4200 punten, alleen bij een duidelijke uitbraak kansen richting de 4250-4300 en hoger. Steun nu die 4150 en de 4100 punten, later het 50-MA rond de 4000-4010 punten. Het 200-MA wacht nu rond de 3655 punten.
Resultaat dit jaar verloopt naar wens maar rustig:
De maand april is afgerond en we sluiten zonder verlies maar ook werd er geen winst behaald, wel iets zodat we de 5e maand na elkaar met winst kunnen afsluiten en dat is een mooie reeks en dat zeker bij de huidige marktomstandigheden. We starten nu de nieuwe maand (MEI) op en er lopen voorlopig nog geen posities, dat komt er wel aan de komende week denk ik, zorg dat u op tijd lid wordt om mee te doen met de signalen die ik verstuur op onder andere de AEX, de DAX, de Dow Jones of de Nasdaq 100.
De grote reden dat ik de afgelopen weken weinig kon doen is omdat er telkens behoorlijke divergenties zijn, de ene sector of regio beweegt tegengesteld aan de andere en dat maakt de keuze momenteel enorm moeilijk. Dat heb ik ook een paar keer aangegeven richting de leden en die geven vaak aan dat dit hoe dan ook de juiste keuze is in deze fase. Een abonnement is meer dan alleen maar signalen versturen, het is ook de leden proberen te coachen waar dat nodig is zodat ze weten waar ze aan toe zijn.
Het handelen moet nog altijd voorzichtig gebeuren want ik hou in het achterhoofd rekening met een aanstaande grote correctie over de gehele markt. Deze manier van werken wil ik hoe dan ook proberen aan te houden, het handelen onder de huidige omstandigheden krijg ik steeds beter onder controle en ik probeer met kleine posities zo als goed mogelijk te werken voor de leden. Onderaan deze update ziet u nog een overzicht hoe we er dit jaar voor staan wat betreft het resultaat via de signalen die we naar onze leden versturen.
Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.202 dollar, de prijs van een vat Brent olie komt uit op 66,3 dollar terwijl een troy ounce goud nu op 1777 dollar staat.
De LIVEBLOG en Twitter:
Via de LIVEBLOG en tussendoor ook via mijn Twitter account laat ik gedurende de dag ook wat grafiekjes met korte uitleg voorbij komen over de markt. Op Twitter kunt u mij volgen via @USMarkets dan kunt u deze snelle informatie die ik deel uiteraard ook inzien .... https://twitter.com/USMarkets , ook opvallende beursfeiten komen er vaak langs !
LET OP !! Vanaf vandaag een nieuwe aanbieding die loopt vanaf nu tot 1 JULI voor €39 (Polleke Trading €49)... Via de site en dan de Tradershop kunt zich inschrijven en daar kunt u als lid de lopende posities met alle details altijd inzien. Ga naar de Tradershop en schrijf u meteen in ... https://www.usmarkets.nl/tradershop
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart
Liveblog feed
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: Kern Detailhandelsverkopen (Maandelijks) (aug.) | Actueel: 0,7% Verwacht: 0,4% Vorige: 0,4% | ||||
| USA: Detailhandelsverkopen (Maandelijks) (aug.) | Actueel: 0,6% Verwacht: 0,2% Vorige: 0,6% |
VS Beurs Flits en Update: Fed, Trump en Tech-ontwikkelingen
🔵 Korte Marktupdate
🔴 Belangrijkste Nieuws:
- Fed: Houdt de tweedaagse vergadering en behoudt voorlopig haar onafhankelijkheid, ondanks toenemende politieke druk.
- Nvidia: Nieuwe AI-chip RTX6000D voor China wordt niet enthousiast ontvangen; grote spelers plaatsen nauwelijks orders.
- Trump: Heeft de New York Times en anderen aangeklaagd voor $15 miljard wegens vermeende laster.
- Britten & VS: Handelsovereenkomsten ter waarde van $10+ miljard worden ondertekend voor Trump’s aankomst.
- Meta: Mogelijk nieuwe, duurdere slimme brillen onthuld tijdens Connect-event.
🟢 Markt Vooruitzichten:
- Futures: S&P 500 en Nasdaq stijgen licht, anticiperend op renteverlagingsbesluiten.
- Nikkei: Bereikt een nieuw record; Europese markten dalen licht.
- Valuta & Goud: Dollar daalt, euro & sterling stijgen, goud komt op nieuw hoogtepunt.
🟠 Belangrijke Bedrijven & Updates:
- Google: Investering van $6,8 miljard in UK, nieuwe datacenter en groene energie initiatieven.
- Boeing: Eerste 737 MAX voor Vietnam geleverd.
- Exxon & Chord: Deal van $550 mln voor verkoop activa.
- Delta & Aeromexico: Joint venture wordt ontbonden.
- Ford: Tot 1000 banen in Duitsland weg, lage vraag elektrische auto’s.
- SEC & Gemini: Schikking over cryptoprogramma.
- Ticketmaster: Onderzoek wegens bots en ticketreselling.
- Meta: Nieuwe slimme brillen mogelijk onthuld door Zuckerberg.
- Overnames & Rechtszaken: Texas-bank overname, Trump vs NYT & Penguin, Nvidia-chip niet breed besteld.
- Innovatie & International: OpenAI-contractmanager, TikTok-ondersteuning door Oracle, korte Reddit-uitval, Nigeriaanse benzine-import.
📈 Economische Data:
- Lichte veranderingen in retail sales, industriële productie en woningmarktindicatoren bevestigen een stabiele maar toch uitdagende Amerikaanse economie.
US Markets Redactie
Records op Wall Street: Technieuws bijft de Markten Beïnvloeden
De wereldwijde aandelenmarkten lieten maandag een positief verloop zien over de gehele breedte van de markt. De dollar staat wel opnieuw onder druk met vanmorgen een niveau rond de $1,178 terwijl de Brent olie rond de 67,5 dollar uitkomt. We zien een nieuw record bij het goud op $3.725, het zilver volgt de opgaande trend met vanmorgen een koers boven de $43. Verder letten beleggers nu vooral op topvorming want in het tempo waarmee de beurzen nu verder stijgen, en dan vooral de TOP 7 bedrijven, blijft waanzinnig. Beleggers hopen nu vooral op een renteverlaging door de Federal Reserve morgen, die 25 basispunten zijn zeker maar de markt denkt ook aan 50 basispunten. Sinds gisteren zien we een 4e bedrijf met een beurswaarde dat boven de 3 biljoen dollar uitkomt, Alphabet bereikte deze magische grens maandag.
Aanbieding signaaldiensten:
We hebben enkele posities op limiet aangekocht. Deze posities kunt u allemaal volgen via onze signaaldiensten: Guy Trading, Polleke Trading en Systeem Trading.
Tot 1 november profiteert u van een speciale aanbieding: inschrijven kan nu al vanaf € 19 via onze Tradershop ...
Inschrijven:
Korte samenvatting markten:
Hieronder ziet u de belangrijkste economische gegevens en gebeurtenissen.
De Europese beurzen en Wall Street sloten maandag overwegend hoger in afwachting van de Amerikaanse renteverlaging morgen. Een renteverlaging kan volgens de signalen de markt opnieuw stimuleren.
Beleggers anticiperen al op mogelijk 3 renteverlagingen door de Fed dit jaar. Dit kan mits er geen recessie komt, gunstig uitpakken voor aandelen. Toch zien meerdere handelshuizen en brokers nog maar een beperkt opwaarts potentieel voor de beurzen. Wat op blijft vallen is dat het er macro-economisch niet goed uitziet momenteel.
De renteverlagingen zullen voor een soort wonder moeten zorgen want Main Street zal het moeilijker gaan krijgen de komende tijd terwijl rijkeren door de extreme stijgingen van de markten steeds meer uit te geven hebben. Iets wat men ook zal tussen 2006 en 2008 en tussen 1997 en 2000.
- Futures op Europese aandelenindices (Euro STOXX 50, FTSE, DAX) staan vanmorgen wat hoger.
- Aziatische aandelen stegen vanmorgen, de dollar zien we opnieuw wat aan waarde inleveren, mede doordat beleggers rekenen op een renteverlagingscyclus door de Fed.
- Olieprijzen stegen opnieuw wat, dat kwam mogelijk mede door verstoringen van de Russische productie na droneaanvallen.
- Amerikaanse en Chinese functionarissen hebben een akkoord bereikt over rondom het TikTok eigendom.
- Een Amerikaanse rechtbank blijft bij het standpunt dat Trump Fed-bestuurder Lisa Cook niet kan ontslaan.
- Alphabet bereikte voor het eerst een marktwaarde van $3 biljoen dankzij optimisme rondom AI en gunstige antitrust-uitspraak.
- Canada eist dat Anglo American haar hoofdkantoor verhuist
- Orsted kondigt forse aandelenuitgifte aan;
- Aldi investeert € 1,6 miljard voor het meer winkels in het VK.
- Verschillende economische data uit het VK en de eurozone worden woensdag gepubliceerd, waaronder werkgelegenheidscijfers, de ZEW en de industriële productie.
Fed rentebesluit:
Fed-futures wijzen momenteel op een kans van ongeveer 95% op een renteverlaging van 25 basispunten woensdag, vooral vanwege zwakke arbeidsmarktsignalen en aanhoudende prijsstijgingen. De vraag blijft of de markt extra steun zal krijgen als de rente wordt verlaagd. Beleggers houden ook rekening met de status van Stephen Miran, de nieuwe Fed-commissaris die mogelijk op tijd wordt beëdigd om deze week mee te kunnen stemmen over het rentebesluit.
De Federal Reserve bevindt zich momenteel in een lastige situatie tussen het ondersteunen van de werkgelegenheid en het behouden van prijsstabiliteit (inflatie). De arbeidsmarkt verzwakt verder, terwijl de inflatie hardnekkig blijft. Strategen adviseren dat deze combinatie de besluitvorming bemoeilijkt: een renteverlaging zou vooral gebaseerd zijn op slechte arbeidsmarktcijfers en niet op een significante daling van de inflatie.
Daarnaast heeft een Amerikaanse rechter bepaald dat Fed-lid Cook waarschijnlijk mag blijven zetelen, na een poging van Trump om haar te verwijderen.
Tesla en Alphabet leiden de Mag 7 na positieve beursdag:
Tesla-aandelen stegen maandag met meer dan 3,5%, na de eerste aandelenkoop door Musk sinds 2020, ter waarde van $1 miljard. Beleggers zagen dit als een teken van vertrouwen, vooral gezien het ambitieuze beloningspakket en de plannen om de marktwaarde te verhogen van $1 biljoen naar $8,5 biljoen. De aandelen hebben zich nu volledig hersteld sinds een dieptepunt in maart.
Ook Alphabet kende een zeer sterke sessie na al een stevige rally achter de rug te hebben. Het aandeel steeg met ruim 4%, waardoor de "Magnificent Seven" ofwel de Big Tech-aandelen verder winst wisten te boekten.
Daarnaast zette de stijging van maandag de marktkapitalisatie van Alphabet boven de magische grens van $3 biljoen.
Andere technologiebedrijven tonen ook weer wat optimisme. Amazon steeg met bijna 2%, Meta won meer dan 1%, terwijl Nvidia stabiel bleef. Nvidia wist de negatieve aandacht te ontwijken na het nieuws dat een voorlopig Chinees onderzoek had geconcludeerd dat het bedrijf mogelijk de antitrustregels had overtreden.
Kwartaalcijfers:
Donald Trump stelde maandag voor om de kwartaalrapportages van Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven te vervangen door een halfjaarlijks schema. Hij betoogde dat dit zou besparen en managers meer tijd zou geven om zich op het bedrijf te richten. Dit acuut gestarte debat over de verplichting tot kwartaalcijfers bestaat eigenlijk al veel langer.
Nvidia heeft plots een grote rivaal op de AI-dansvloer
Nvidia krijgt plotseling te maken met een grote nieuwe concurrent in de AI-wereld. Oracle blijkt eveneens behoorlijk actief te zijn binnen de AI-sector, iets dat de meeste mensen min of meer over het hoofd hadden gezien. Hoewel Oracle benadrukt dat Nvidia nog steeds de belangrijkste speler is, vooral vanwege zijn chipproductie en grote klanten zoals Amazon, Microsoft, Google en Meta, zijn er op Wall Street volop geruchten of Oracle zich kan ontwikkelen tot een serieuze uitdager binnen de AI-markt.
Belangrijke signalen:
- Smalle marktparticipatie: De recordniveaus worden steeds minder breed gedragen wat gevaar met zich meebrengt
- We krijgen nu een nog hoger risico op scherpe correcties zodra de leiders ofwel de TOP-10 bedrijven beginnen te dalen
- Rust bij de rente en de dollar beperkt momenteel de onmiddellijke macro‑schokken maar dat kan snel veranderen
- Het blijft moeilijk om in te zien dat de beurzen records neerzetten, en vooral de manier waarop die worden bereikt. Dat zeker met toch de nodige economische vooruitzichten en de onzekerheden op vele vlakken
───────────────────────────────
Goud & Zilver:
Goud bereikte opnieuw recordniveaus, we zien dat de prijs van het goud vanmorgen rond de $3.725 draait. Ook het zilver blijft sterk liggen met vanmorgen een koers rond de $43,1.
Wall Street
De indices op Wall Street sluiten allemaal positief, er waren nieuwe records bij de S&P 500, de Nasdaq en de Nasdaq 100.
- Dow Jones sluit met een winst van 0,11% op 45.883 punten.
- S&P 500 sluit af op 6.615 punten, een winst van 0,47%.
- Nasdaq Composite won 0,94%, met een slot op 22.349 punten.
- Nasdaq 100 steeg met 0,84% en sluit op 24.294 punten.
- De SOX-index (chipsector) behaalde een winst van 0,97%.
Europa
Maandag sluiten de Europese indices de sessie hoger af, de hoop op een grote renteverlaging in de VS blijft de markten nog steeds positief beïnvloeden.
- DAX: +0,21% op 23.749 punten
- AEX: +1,13% op 919,13 punten
- CAC 40: +0,92% op 7.897 punten
Marktoverzicht
Nasdaq 100 – Analyse
Algemene trend:
De Nasdaq 100 blijft zich nog altijd in een opwaartse trend bewegen, zowel op de korte, middellange en lange termijn blijft de index sterk liggen. De volatiliteit blijft aanhouden, dat komt vooral door de economische onzekerheden en overwaardering, waardoor de index met de dag meer kwetsbaar wordt voor een grotere correctie. De Nasdaq 100 staat rond de hoogste stand ooit ofwel zet nieuwe records neer.
Korte termijn:
De index zoekt verder naar de top, momenteel ligt de weerstand rond 24.350 punten. Verder letten we op de 24.500 en 24.750 punten weerstand.
Steunpunten:
- Primair: 24.250, 24.150, 24.000, 23.850 en 23.750 punten.
- Belangrijk: 24.000 en 23.750 punten — recent al meerdere keren getest en dus cruciaal
Weerstand:
- Eerste weerstand: 24.350 punten, later 24.500 en 24.750 punten
- Daarna: 24.850 en 25.000 punten
Moving Averages:
- 50-daags gemiddelde (50-MA): rond 23.365 punten. Zolang de index daar niet onder sluit, blijft de mid-lange tot lange-termijn trend omhoog gericht.
- 200-daags gemiddelde (200-MA): rond de 21.455 punten
Aanbieding signaaldiensten:
We hebben enkele posities op limiet aangekocht. Deze posities kunt u allemaal volgen via onze signaaldiensten: Guy Trading, Polleke Trading en Systeem Trading.
Tot 1 november profiteert u van een speciale aanbieding: Inschrijven kan nu vanaf € 19 via onze Tradershop ...
Inschrijven:
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart
Markten in afwachting: Fed-cut en AI-stuwende records
Beste beleggers,
De Futures op Wall Street blijven stabiel terwijl Nasdaq en Nasdaq 100 recordstanden neer hebben gezet afgelopen vrijdag. De Dow Jones sloot dan weer onder 46.000. De beurzen in Europa verwachten een verdeelde start van de week met het Fed rentebesluit dat eraan zit te komen. De markt prijst nu vrijwel zeker een renteverlaging van 25 basispunten in, en ongeveer 80% verwacht dit jaar in totaal 3 verlagingen. Beleggers focussen zich vooral op de zwakkere arbeidsmarkt, inflatiegegevens, de dot‑plot die de Fed zal geven na de vergadering en de economische ramingen. Goud blijft sterk liggen rond $3.680, een vat Brent olie kost vanmorgen circa $67,3. Voor een bitcoin moet men vanmorgen $116.600 betalen, de 10‑jaarsrente komt uit op 4,08%.
Aanbieding signaaldiensten:
We hebben enkele posities op limiet aangekocht. Deze posities kunt u allemaal volgen via onze signaaldiensten: Guy Trading, Polleke Trading en Systeem Trading.
Tot 1 november profiteert u van een speciale aanbieding: inschrijven kan nu al vanaf € 19 via onze Tradershop ...
Inschrijven:
Korte samenvatting markten:
- De futures op Wall Street blijven stabiel vanmorgen
- Op Wall Street zetten Nasdaq en de Nasdaq 100 records neer
- Dow Jones sloot weer onder de 46.000 punten
- De Europese beurzen openen maandag verdeeld, met de focus deze week op het Fed-rentebesluit. De termijnmarkten rekenen vrijwel zeker op een renteverlaging van 25 basispunten.
- Veel meer aandacht zal er zijn voor de toelichting, dot‑plot en nieuwe economische ramingen.
- Beleggers letten nu vooral op de zwakke arbeidsmarkt en de inflatie
- Beleggers verwachten nu dat de Federal Reserve de rente deze week zal verlagen, de kans daarop loopt al op tot zo'n 95%
- Bovendien verwacht nu ongeveer 80% van de markt dat de centrale bank voor het einde van dit jaar het equivalent van drie renteverlagingen zal doorvoeren
- Goud blijft sterk liggen met vanmorgen $3.680
- De Brent olie komt vanmorgen uit op $67,3, de bitcoin herpakt zich verder tot rond de $116.600 terwijl de euro dollar koers uitkomt op $1,173
- De 10 jaars rente komt nu uit op 4,03%
- Europa sloot vrijdag rustig en op weekbasis was er een kleine winst. De politieke risico’s en spanningen op de obligatiemarkt blijven het momentum afremmen
- De AI-hype (na de sterke vooruitzichten van Oracle) zorgt ervoor dat de belangrijkste Amerikaanse indices nieuwe records bereiken
- De markt verwacht mogelijk een Fitch‑ratingverlaging voor Frankrijk (van AA- naar A+) en dat is iets wat wordt gevolgd door beleggers
Belangrijkste bedrijfsnieuws:
Fed rentebesluit:
Fed‑funds futures geven nu aan dat er een kans is van ongeveer 95% op een renteverlaging van 25 basispunten woensdag. Dat komt vooral door de zwakke arbeidsmarktsignalen en aanhoudende prijsstijgingen. De vraag is nu of de markt nog extra steun zal krijgen als de rente wordt verlaagd. Beleggers letten er nu ook op of de regering Trump de nieuwe pion bij de Fed, Stephen Miran, tijdig op zijn post zal krijgen. Of hij op tijd wordt beëdigd om deze week al mee te kunnen stemmen bij het rentebesluit blijft de grote vraag.
De Fed staat momenteel voor een lastige afweging tussen de werkgelegenheid en de prijsstabiliteit (inflatie). De arbeidsmarkt verzwakt verder en de inflatie blijft zoals we merken hardnekkig. Strategen zeggen dat deze combinatie de besluitvorming bemoeilijkt want een renteverlaging zou vooral voortkomen uit slechte arbeidsmarktdata en dus niet uit afdoende lagere inflatie.
Fed lid Cook mag zoals het er nu naar uit zit blijven zitten want
AI Hype:
Hoe dan ook blijft de AI‑euforie het marktsentiment aanjagen, ondanks dat er de nodige zorgen zijn over een mogelijke AI‑bubbel. In het naderende einde van het winstseizoen blijven FedEx en Cracker Barrel belangrijke publicaties — gezien hun signalen voor wereldwijde handelsstromen en consumentenvertrouwen.
De Goldman Sachs Communacopia + Technology-conferentie bood deze week volop netwerkkansen met toptechmanagers en actuele inzichten vlak na kwartaalcijfers en tijdens budgetplanning. De belangrijkste observatie was dat AI veel sneller groeit dan men had verwacht.
OpenAI‑CFO Sarah Friar gaf aan dat haar bedrijf nu een omzetstijging verwacht van circa 300% naar ongeveer $13 miljard en benadrukte het razende tempo waarin dat gebeurd. CoreWeave‑CEO Michael Intrator bevestigde de overweldigende vraag naar extra rekenkracht. CoreWeave sloot grote meerjarige deals met onder andere OpenAI.
Belangrijke aandachtspunten voor beleggers blijft de enorme vraag naar AI capaciteit en het sluiten van belangrijke contracten om met de trein mee te kunnen liften. Wel maakt men zich ook de nodige zorgen over de vele businessmodellen en de torenhoge schuldfinanciering bij spelers als CoreWeave.
Nvidia heeft plots een grote rivaal op de AI-dansvloer
- Oracle laat zien dat het ook volop actief is in de AI-wereld, naast Nvidia en dat had men een beetje over het hoofd gezien
- Men benadrukt wel dat Nvidia nog steeds de belangrijkste speler is vanwege zijn chipproductie en grote klanten zoals Amazon, Microsoft, Google en Meta
- Toch is er speculatie op Wall Street of Oracle zich zal kunnen ontwikkelen tot een serieuze concurrent binnen de AI vijver
Belangrijke signalen:
- Smalle marktparticipatie: De recordniveaus worden steeds minder breed gedragen wat gevaar met zich meebrengt
- We krijgen nu een nog hoger risico op scherpe correcties zodra de leiders ofwel de TOP-10 bedrijven beginnen te dalen
- Rust bij de rente en de dollar beperkt momenteel de onmiddellijke macro‑schokken maar dat kan snel veranderen
- Het blijft moeilijk om in te zien dat de beurzen records neerzetten, en vooral de manier waarop die worden bereikt. Dat zeker met toch de nodige economische vooruitzichten en de onzekerheden op vele vlakken
───────────────────────────────
Goud:
Goud bereikte vorige week nog een record, we zien dat de prijs nu rond de $3.680 draait, even wat afkoeling zo lijkt het. Ook het zilver blijft sterk liggen.
Wall Street
De indices op Wall Street sluiten de sessie verdeeld af vrijdag. De S&P 500 en de Dow Jones sluiten met wat verlies, de Nasdaq en de Nasdaq 100 bereiken een nieuw record op slotbasis.
- Dow Jones sluit met een verlies van 0,59% op 45.834 punten.
- S&P 500 sluit af op 6.584,3 punten, een verlies van 0,05%.
- Nasdaq Composite won 0,44%, met een slot op 22.141 punten.
- Nasdaq 100 steeg met 0,42% en sluit op 24.092 punten.
- De SOX-index (chipsector) behaalde een winst van 0,11%.
Europa
Vrijdag sluiten de Europese indices de sessie wat verdeeld af, de hoop op een grote renteverlaging in de VS blijft de markten nog steeds positief beïnvloeden.
- DAX: -0,02% op 23.698 punten
- AEX: +0,35% op 908,89 punten
- CAC 40: +0,02% op 7.825 punten
Marktoverzicht
Nasdaq 100 – Analyse
Algemene trend:
De Nasdaq 100 blijft zich nog altijd in een opwaartse trend bewegen, zowel op de korte, middellange en lange termijn blijft de index sterk liggen. Echter, de volatiliteit neemt toe, dat komt vooral door de economische onzekerheden en overwaardering, waardoor de index met de dag meer kwetsbaar wordt voor een grote correctie. De Nasdaq 100 staat rond de hoogste stand ooit.
Korte termijn:
De index zoekt verder naar richting. Momenteel ligt de weerstand rond 24.125 punten. Verder letten we op de 24.250 en 24.500 punten weerstand. De index staat nu rond de hoogste stand ooit.
Steunpunten:
- Primair: 24.000, 23.850, 23.750, 23.500 en 23.250 punten
- Belangrijk: 23.100 en 23.000 punten — recent al meerdere keren getest en dus cruciaal
Weerstand:
- Eerste weerstand: 24.150 punten, later de 24.250 en 24.500 punten
- Daarna: 24.750 en 25.000 punten
Moving Averages:
- 50-daags gemiddelde (50-MA): rond 23.335 punten. Zolang de index daar niet onder sluit, blijft de mid-lange tot lange-termijn trend omhoog gericht.
- 200-daags gemiddelde (200-MA): rond de 21.440 punten
Aanbieding signaaldiensten:
We hebben enkele posities op limiet aangekocht. Deze posities kunt u allemaal volgen via onze signaaldiensten: Guy Trading, Polleke Trading en Systeem Trading.
Tot 1 november profiteert u van een speciale aanbieding: Inschrijven kan nu vanaf € 19 via onze Tradershop ...
Inschrijven:
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart