Weer diepe duik met herstel richting slot, AEX even onder de 800
Weer diepe duik met herstel richting slot, AEX even onder de 800
Goedemorgen,
Opnieuw een stevige daling gedurende de sessie met de AEX en de DAX even tot diep onder hun belangrijke steun, richting het slot krabbelde alles net op tijd weer op om zo enkele belangrijke grenzen (steun) te beschermen. Wall Street moest ook fors terug maar ook daar richting het slot opnieuw herstel zodat er op slotbasis plussen staan bij de S&P 500, de Nasdaq, de Nasdaq 100 en de SOX index. De Dow Jones bleef nagenoeg onveranderd terwijl de Dow Transport wat moest inleveren. Vandaag blijft Wall Street dicht door Thanksgiving, morgen is er een halve sessie.
Update donderdag 25 november:
Wall Street bleef woensdag dicht bij huis, beleggers waren niet echt onder de indruk van een sterk signaal uit de arbeidsmarkt dat door de sluiting van Wall Street vandaag een dag naar voren werd gehaald. De S&P 500 sloot 0,2% hoger terwijl de Nasdaq 0,4% hoger sluit. De Dow Jones verloor amper (-9 punten). Europa herpakt zich vanaf de dagbodem richting het slot sterk, de AEX kon 0,1% hoger sluiten terwijl de DAX met 0,4% verlies sloot. De Franse CAC 40 verloor 2 punten. Alles viel dus mee na een behoorlijk volatiele sessie.
We zitten met een verdeelde markt die het te verwachten monetaire beleid van de belangrijkste centrale banken aan het inprijzen is. Het was vooral de DAX die behoorlijk onder druk stond door de zorgen dat de nieuwe regering onder bondskanselier Olaf Scholz mogelijk een lockdown zal doorvoeren om de scherpe toename van het aantal ziekenhuisopnames in te dammen. Ook Nederland staat onder druk omdat de regering morgen met nieuwe maatregelen zal komen.
Woensdagavond verschenen ook de notulen van de laatste FED meeting, uit die notulen bleek dat leden van de centrale bank hun twijfels hebben geuit over de tijdelijkheid van de huidige hoge inflatie en over het tijdspad voor het verhogen van de rente. Sommigen maken zich zorgen dat de inflatiedruk toeneemt en willen mogelijk het inkoopprogramma van obligaties eerder afronden in het geval de nood om de rentes te verhogen toeneemt. De FED wil altijd eerst het opkoop programma volledig afronden voordat zij de rente verhogen.
Zoals ik al aangaf blijf ik voorzichtig, er hangt wat in de lucht maar het juiste momentum vinden blijft lastig, als het kan zal ik deze week of begin volgende week wat posities opnemen, dan zal ik de leden op tijd een SMS en mail sturen uiteraard.
Vanaf vandaag kunt u gebruik maken van een Black Friday aanbieding, u kunt meedoen door lid te worden via het nieuwe proefabonnement voor €25 tot 1 februari.
Schrijf u nu in via de BLACK FRIDAY aanbieding tot 1 FEBRUARI voor €25. Ga meteen naar onze Tradershop via de link https://www.usmarkets.nl/trade...
Marktoverzicht:
De indices op Wall Street herpakken zich nu duidelijk na het bereiken van de steun, vooral bij de Dow Jones valt dat duidelijk op na 5 sessies rond dezelfde bodem op te veren zodat de steun duidelijk aangeeft dat de index er voorlopig niet onder mag. De S&P 500 en de Nasdaq herpakken zich beiden opnieuw na even diep in het rood te duiken, ook bij deze indices zou er wel eens een bodem kunnen staan maar met wel nog een vraagteken. Vandaag is Wall Street dicht door Thanksgiving.
In Europa moesten de AEX en de DAX even ver terug maar op slotbasis werden de belangrijke steunlijnen niet doorbroken. Voor de AEX is het belangrijk dat de index boven de 800-802 punten blijft, de DAX moet boven de 15.810 punten zien te blijven.
Dow Jones:
De Dow Jones bleef ook deze keer vrij makkelijk overeind tijdens de verkoopgolf van de afgelopen dagen, het lijkt erop dat de Dow de bodem al heeft gezet rondom de steunzone waar de oude top uitkwam (35.600-35.650 punten). De index loopt er nog niet van weg maar de steun werd getest maar nog niet onder druk gezet tot nu toe want op de grafiek zien we al 5 sessies een test maar geen doorbraak omlaag.
De doelzone werd mogelijk al bereikt, die komt uit rond de oude top ofwel tussen de 35.600 en de 35.750 punten, eerst nog steun rond deze zone. Onder die 35.600 punten wacht er een behoorlijk gat omlaag tot rond de 35.000 en de 34.750 punten. De Dow kan daar snel naartoe mocht de daling dan toch doorzetten.
Weerstand zien we nu eerst rond de 35.850 punten, later zien we rond de 36.250 punten weerstand met daarboven de topzone rond de 36.500-36.600 punten.
AEX index:
De AEX kreeg gedurende de sessie een behoorlijke tik om de oren en kwam zelfs even diep onder de 800 punten terecht, de bodem lag rond de 795 punten en het is lang geleden (september) dat de index daar nog in de buurt kwam. Net als bij de andere indices wist de AEX zich goed te herpakken net voor het slot zodat de index nog boven de 800 punten weet te sluiten (803). De AEX zit met slechte papieren nu de steunzone 800-802 punten zwaar onder druk komt te liggen, er blijft zo amper marge over om de positieve trend van de afgelopen weken vast te houden, opletten dus. Het is nu heel belangrijk dat de AEX zich snel herpakt om erger te voorkomen.
Steun blijft hoe dan ook de zeer belangrijke zone 800-802 punten waar we de oude top zien uitkomen. Bij een verdere daling moeten we rekening gaan houden met een terugval tot de 794-795. of zelfs tot rond de 780-782 punten waar de volgende belangrijke steun wacht. Weerstand nu eerst de 810-812 punten met later de 815 en de 820 punten.
DAX index:
De DAX krijgt het moeilijk en moest zelfs terug tot rond de 15.740 punten en dat is zelfs al onder de belangrijke 15.810 punten steun. Opvallend is dat de DAX eerst snel onder die 16.000-16.650 punten terecht kwam om later onder de 15.810 punten te geraken. De index kon zich gelukkig net op tijd herpakken om vooral boven die 15.810 punten te sluiten.
Steun blijft daardoor eerst de bekende 15.810 punten, later zien we steun rond de 15.740, de 15.600 en de 15.500 punten. De volgende steun wacht dan rond de 15.365 punten waar nu het 200-daags gemiddelde uitkomt.
Rond de 16.000-16.050 punten wacht de eerste en meteen zware weerstand ofwel de oude topzone. Later weerstand rond de 16.150 en 16.250 punten.
Nasdaq Composite:
De Nasdaq kreeg het opnieuw moeilijk en moest net als dinsdag even terug tot rond de 15.600 punten, er kwam daarna een rally op gang waardoor de Nasdaq in de plus wist te sluiten. De vraag is nu of de bodem er staat na die dubbele test van de 15.600 punten? Op de grafiek zien we nog wel ruimte omlaag tot rond de dubbelde steun die uitkomt rond de 15.450-15.500 punten maar de markt blijft momenteel moeilijk, volatiel en vooral wispelturig. We blijven de komende dagen hoe dan ook alert, er kan zich een instap moment voordoen waar ik voor de leden iets kan doen.
Nu kijken we vooral naar de steun rond de 15.600 punten met later rond de 15.450-15.500 punten nog een belangrijke steunlijn, later steun rond de 15.300 punten. Weerstand zien we nu eerst rond de 16.000 punten, later de top van maandag rond de 16.212 punten.
Overzicht resultaat november en dit jaar (2021):
Het handelen verloopt verder nog altijd prima en dat is al het gehele jaar zo want via de overzichten hieronder ziet u dat we er wat betreft 2021 goed voorstaan. We hebben nog enkele weken te gaan dit jaar en er komen zeker nog genoeg kansen zoals ik de markt nu inschat. Ik zoek in ieder geval voorzichtig naar nieuwe mogelijkheden.
Om mee te doen kan dat nu via het BLACK FRIDAY proefabonnement tot 1 FEBRUARI voor €25. Schrijf u nu in via de nieuwe aanbieding en ga meteen naar onze tradershop via de link https://www.usmarkets.nl/trade...
Overzicht resultaten maand november en dit jaar (2021)
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart
Liveblog feed
Marktschommelingen, geopolitieke risico’s en AI-boom
Goedemorgen!
De financiële markten zitten nog altijd midden in een complexe fase waarin winstnemingen, macro-risico’s en geopolitieke schokken samenkomen. Amerikaanse aandelen noteerden recent de eerste back-to-back verliezen van 2026 toen de S&P 500, Dow Jones en Nasdaq het moeilijk hadden door tegenvallende bankresultaten en zwakke techsectorprestaties.
Tegelijkertijd waarschuwen grote banken dat politieke ingrepen zoals een voorgestelde rente-cap op credit cards kunnen leiden tot een significante economische vertraging als gevolg van verminderde kredietverlening. Tegen deze achtergrond stijgt het belang van AI-technologie nog verder. De grootste halfgeleider ter wereld, TSMC, rapporteert recordwinsten dankzij AI-vraag, terwijl Buffett zelf de risico’s van AI vergelijkt met kernwapens: enorme kansen, maar ook grote risico’s. Internationaal maakt de wereld een geopolitieke dans mee rond technologie-exporten, met China dat importregels voor geavanceerde chips heroverweegt. Voor beleggers betekent dit een markt vol tegenstellingen: groei en risico’s, herstel en geopolitieke onzekerheid.
Ledenupdates:
De leden hebben al enkele duidelijke tradersplannen ontvangen op enkele kansrijke aandelen voor de langere termijn. Je kunt ook alle signalen, tradersplannen en extra updates ontvangen door lid te worden via de aanbieding tot 1 MAART voor € 29. Schrijf je in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop
Wall Street onder druk door bank- en techverlies
De start van 2026 verliep tot voor kort nog best indrukwekkend en hoopgevend, maar recente data tonen dan toch een kentering. De S&P 500 daalde woensdag 0,5%, de Dow Jones verloor met 0,1% licht en de Nasdaq verloor ongeveer 1%, waarmee de rally van begin januari aan het vertraagen is.
Bankaandelen zoals Wells Fargo, Bank of America en Citigroup leverden terrein in na gemengde tot teleurstellende kwartaalcijfers. De techsector, eerder de motor van de markt, krijgt nu ook te maken met enkele zwakkere dagen door winstnemingen, vooral bij de hoog gewaardeerde namen zoals Nvidia en Broadcom, die zwaar wegen in de Nasdaq.
Deze keer wordt alles toch wat meer onzeker, de bankresultaten worden duidelijk tegen het licht gehouden in een duurder kredietklimaat, en de techcyclus balanceert tussen ongeziene vraag en toenemende geopolitieke hobbels in de toeleveringsketens. Dat maakt de recente verliezen minder verrassend.
Europa:
De Europese beurzen stevenen vanmorgen af op een hogere opening, waarbij de DAX en de CAC 40 wat winst laten zien. Dit volgt op een verdeelde handelsdag op woensdag, waar Parijs en Frankfurt nog in het rood sloten terwijl andere Europese markten wel een kleine winst boekten. Zo te zien zal de AEX boven de 1.000 punten openen, een nieuwe mijlpaal.
Het marktsentiment wordt gedomineerd door een mix van geopolitieke onrust en macro-economische onzekerheid. Beleggers maken zich zorgen over de onafhankelijkheid van de Federal Reserve door politieke druk op voorzitter Powell.
Ondanks deze risico’s en wisselende kwartaalresultaten van Amerikaanse banken, blijft de houding op de beurs vooralsnog "business as usual" zolang verdere escalatie uitblijft.
Technisch overzicht markten:
Via dit marktoverzicht zien we meteen de rotatie en “risk-off” als eerste observatie. De VS-indices (DJIA, SPX, NDX) corrigeren licht terwijl de trend op de meeste grafieken nog steeds omhoog wijst want de koersen staan nog altijd boven de stijgende gemiddelden (20- en 50-daags). De Nasdaq 100 en SOX tonen nu de meeste kwetsbaarheid want we zien meerdere rode candles rondom de recente topzone en druk richting het kortere gemiddelde, wat past bij afkoeling in groei/semis na een sterke run.
Europa oogt technisch dan weer sterker, de DAX blijft in een steile uptrend met hogere toppen/bodems terwijl de AEX en CAC ook opwaarts blijven bewegen, maar wat stroperiger. De AEX zoekt nu echt de 1.000 punten grens op.
Het opvallende signaal komt weer van het goud en ook van het Zilver. De nieuwe highs en een stevige candle ver boven de gemiddelden bevestigen nog altijd de vlucht naar veiligheid.
Nvidia staat intussen verder onder druk met lagere toppen en terugval richting steunzone maar wel onder het 20- en 50-daags gemiddelde. Zolang herstel uitblijft, blijft dit een “sell the rip”-strategie
Politiek en kredietmarkt: banken slaan alarm
Tegelijk met beursdruk groeit de politieke druk op de financiële sector. President Trump heeft al een voorstel geïntroduceerd om credit-cardrente te beperken tot 10 % voor de periode van 1 jaar, wat volgens sommige commentatoren consumenten zou kunnen ontlasten. Banken zoals JPMorgan, Citigroup en Wells Fargo zijn daarop fel teruggekomen, met waarschuwingen dat een dergelijke maatregel kredietbeschikbaarheid af zou remmen en de economie significant zou gaan vertragen.
Dat klinkt misschien wat abstract, maar voor beleggers heeft het tastbare gevolgen. Banken verdienen nu eenmaal een groot deel van hun winst via consumentenleningen en credit cards. Limieten op rente kunnen de rentabiliteit en bereidheid om risico’s te nemen aantasten, wat leidt tot voorzichtiger kredietverstrekking en lagere groeiprognoses voor de consumptieve economie.
Voor de markt betekent dit meteen een verhoogde volatiliteit bij de bankensectoren en potentiële verschuivingen richting meer defensieve activa als obligaties en nutsbedrijven, zolang de politieke voorstellen onzeker blijven.
AI als motor en risico tegelijk
Het techkamp zit in een soort dubbelrol want aan de ene kant bewijst de sector kracht via de Taiwanese gigant TSMC die een recordwinst boekte in het 4e kwartaal een van ongeveer 35%, gedreven door sterke vraag naar AI-chips voor datacenters en supercomputing. Dit benadrukt hoe AI niet alleen een buzzwoord is, maar een fundamentele vraagbron blijft voor de chipindustrie.
Toch waarschuwen ervaren beleggers nog steeds voor oververhitting, plots komt de ervaren rot in het vak Warren Buffett, een van de meest gevierde investeerders ter wereld, met een vergelijk van de risico’s van AI met die van kernwapens. AI kan volgens hem enorme voordelen met zich meebrengen, maar aan de andere kant ook fundamentele, en potentieel verwoestende risico’s als de technologie niet zorgvuldig wordt beheerd. Deze metafoor klinkt wat dramatisch, maar het raakt wel een kernpunt. AI draagt een enorme economische potentie. met zich mee, maar er zijn ook systeemrisico’s zoals de regelgeving, ethiek en concentratie van de macht bij slechts enkele bedrijven.
Voor jou als belegger betekent dit dat sterke winstgroei in AI-gerelateerde bedrijven uitstekend nieuws is, maar niet mag leiden tot blind vertrouwen. Valuaties blijven hoog, en een correctie in groeiaandelen kan snel escaleren als plots blijkt dat de rendementen niet voldoen aan de verwachtingen.
Geopolitiek en handelsspanningen rondon de chipsector
Daarnaast speelt geopolitiek een steeds grotere rol in tech-waardeketens. De VS heeft de export van geavanceerde AI-chips, zoals de Nvidia H200, voorwaardelijk goedgekeurd voor China. Tegelijkertijd lijken nu de Chinese autoriteiten restrictieve importregels te overwegen voor dergelijke high-end chips, wat kan duiden op meer controle of zelfs een gedeeltelijk importverbod, hoewel details nog onduidelijk zijn.
Wat dit betekent is simpel maar krachtig, de geopolitieke rivaliteit tussen de VS en China speelt zich steeds meer af binnen de technologie-arena. Als China zijn regels verder aanscherpt, kan dat de vraagkant voor Amerikaanse chipmakers dempen en volatiliteit bij de internationale techaandelen vergroten.
Het panorama is daarmee wel breder geworden dan alleen maar het marktsentiment. Strategische belangen van landen beginnen de waarderingen van technologieaandelen structureel te beïnvloeden, waardoor macro-invloeden zoals rentebeleid en politieke besluitvorming even zwaar beginnen te wegen als de bedrijfsfundamenten.
Sectorrotatie en beleggersstrategieën
In een markt waar tech en financials onder druk staan, zien we dat beleggers onmiddelijk switchen naar andere sectoren. Energie, basismaterialen en consumer staples hebben deze keer meer relatieve sterkte getoond, deels door de stijgende olieprijzen en de defensieve cashflows in onzekere tijden.
Beleggers zouden dit kunnen interpreteren als een vroeg teken van een risk-off sentiment, maar het kan ook duiden op een gezonde herweging van portefeuilles na een lange periode van techdominantie. Een dergelijke rotatie hoeft geen crisis te betekenen, maar wel een periode waarin de markt economie-breed zoekt naar waardering zonder blindelings te focussen op enkele “superstar” sectoren.
Conclusie:
Voor ons als belegger is het nu tijd om Wall Street goed en scherp te volgen. De markten komen dan niet noodzakelijk in een vrije val terecht, maar de lucht boven recordhoogtes is dun geworden.
Je ziet een combinatie van:
- Winstnemingen in sectoren die jarenlang de leidende kracht waren
- Macro-politieke risico’s rondom kredietmarkt-interventies
- Geopolitieke spanning rond technologie en handel
- Een AI-economie die zowel enorme kansen als systemische risico’s met zich meebrengt
Dat maakt dit geen klassieke bull of bear market fase, maar eerder een transitieperiode waarin macro-, politiek- en sectorrisico’s samenvallen. Onze strategie zou zich moeten focussen op risicobeheer, sectordiversificatie en een scherp oog op hoe regelgeving de winstmodellen van bedrijven verandert.
Ledenupdates:
De leden hebben al enkele duidelijke tradersplannen ontvangen op enkele kansrijke aandelen voor de langere termijn. Je kunt ook alle signalen, tradersplannen en extra updates ontvangen door lid te worden via de aanbieding tot 1 MAART voor € 29. Schrijf je in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop
Samengevat:
De markten blijven veerkrachtig, maar de prijs voor groei wordt hoger geacht door politieke en geopolitieke prijsdruk. Dat vraagt van jou als belegger een meer genuanceerde blik dan alleen koersstijgingen of verliezen.
Guy Boscart
US Markets
Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. Koersen kunnen stijgen en dalen, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Deze informatie is algemeen en geen persoonlijk beleggingsadvies. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
AI op de Beurs (Deel 2): Sla de plank vooral niet mis
Iedereen gebruikt AI voor beursanalyse maar bijna iedereen krijgt hetzelfde terug, een hoop woorden maar slechts weinig inzicht. Dat ligt niet aan AI dat ligt aan hoe jij het opzet, invult. Zonder context, zonder actuele data en zonder een duidelijke strategie kan zelfs het slimste model niets…
Lees verder »AI op de Beurs (Deel 1): Jouw eigen researchteam bouwen
Vroeger was de aandelenmarkt een spelletje waarbij de grote banken op Wall Street alle kaarten in handen hadden. Zij hadden de snelste computers en honderden analisten in dienst om elk cijfertje uit te pluizen. Wij, de gewone beleggers, moesten het vooral doen met het nieuws van gisteren. Maar het…
Lees verder »De de Gordels Om: Een Cocktail van Cijfers en Tarieven op komst
Vandaag voelt Wall Street als een trader die net nog wat te fors is ingestapt en nu ineens stilte hoort in de markt. Hij voelt geen paniek, maar wel spanning. We zitten dan ook precies tussen twee headlines in die alles kunnen doen kantelen, ten eerste het Supreme Court-moment rond Trump’s…
Lees verder »