Wall Street bijna in Bear Market, Europa sluit nog positief

Goedemorgen,

Opnieuw een zeer vervelende sessie op Wall Street met vooral bij de tech aandelen grote verliezen. De Nasdaq zet na een verlies van 373 punten een nieuwe bodem neer, de S&P 500 verloor 65 punten terwijl de Dow Jones 326 punten lager sluit. De daling op Wall Street kwam nog maar eens op gang na het slot hier in Europa, daarom sluiten zowel de AEX en de DAX nog fors hoger. De AEX won woensdag nog 13 punten, de DAX sluit 294 punten in de plus terwijl de Franse CAC 40 met een winst van 153 punten sluit. De Brent olie loopt weer wat op en staat vanmorgen rond de 106 dollar voor een vat, de 10-jaars rente blijft volatiel en staat vanmorgen rond de 2,89%. In Azië zien we ook verlies vanmorgen, de Nikkei en de Hang Seng verliezen zo'n 2%. De futures staan vanmorgen lager, vooral Europa dat nog wat moet inhalen na de stijging van woensdag zal behoorlijk wat lager openen. Wat ook opvalt vanmorgen is dat de Bitcoin, de meest populaire belegging bij jongeren die net kennis maken met de financiële markten, fors onderuit gaat en nu uitkomt op 27.000 dollar.

Update donderdag 12 mei:
Wat betreft de term Bear Markt naderen we heel snel deze voorwaarde bij vrijwel alle indices. Bij de Nasdaq, de Nasdaq 100 en de SOX index zitten we al met de daling van ruim boven de 20% vanaf de top is dat al het geval maar we zien dat de Dow Jones met 16% onder de top en de S&P 500 die 19% onder de top staat nu heel snel de gevaarlijke zone van de 20% en meer correctie opzoekt. Bij meer dan 20% daling vanaf een top komen de indices in een Bear Markt terecht. De Nasdaq, de Nasdaq 100 en de SOX staan nu zelfs al zo'n 30% onder hun top.

In Europa staat de AEX index nu 18% onder de top, de DAX zien we vanaf de top nu ongeveer 15% lager. De CAC 40 die we ook volgen staat ook ongeveer 15% onder de top ofwel de hoogste stand ooit. In Europa zien we nog geen "Bear Markt" maar ook hier komen we snel dichterbij deze voorwaarde, de indices naderen een 20% daling vanaf de top.

De indices op Wall Street sluiten woensdagavond behoorlijk wat lager na opnieuw een volatiele sessie, we zien steeds meer forse uitslagen zowel omhoog als omlaag gedurende de dag. Beleggers blijven vooral ongerust over de te hoge inflatie, de stijgende rentes en de mogelijkheid dat de wereldeconomie in een recessie beland. Alhoewel de rente in de VS even redelijk ver terugvalt na de top van eind vorige week rond de 3.2% blijft de markt inleveren. Naast de genoemde oorzaken voor de daling zitten we vanaf nu met dat andere grote probleem op Wall Street, de Margin Calls zien we nu al massaal uitgevoerd worden. Bij veel beleggers en speculanten die al hun krediet gebruiken om in aandelen te investeren komen nu de dekkingsvoorwaarden in de gevarenzone zodat er verplichte verkopen volgen hetgeen men Margin Calls noemt.

De S&P 500 kon na opnieuw een sterke start niet verder omhoog, de index verloor 1,65%, hetzelfde zien we bij de Dow Jones, eerst nog omhoog tot rond de 32.585 punten maar de index sluit op 31.834 punten ofwel 1% lager. De Nasdaq verliest 373 punten (-3,2%) terwijl de index net als de rest even op 1% winst stond winst gedurende de sessie. Zo komt de S&P 500 weer ver onder de 4000 punten uit, de Nasdaq breekt onder de belangrijke 11.500 punten en lijkt onderweg naar de 11.000 punten nu. De Dow Jones zien we verder inleveren onder de bodem van eind februari, de index kan nu de 31.000 of zelfs de 30.000 punten gaan opzoeken.

In Europa zien we dat de AEX 13 punten winst boekt maar de index blijft zo nog ver onder de 700-702 punten. De DAX won 294 punten maar blijft nog altijd onder de 14.000 punten. De Franse CAC 40 zien we 153 punten winst boeken woensdag.

We moeten de markten goed in de gaten houden en vooral niet te veel willen doen, er zijn hoe dan ook kansen om winst te maken met posities maar ik zelf denk dat er door de volatiliteit meer kans is op verlies blijft door de enorme volatiliteit die er heerst. Alles draait om het momentum, het instapniveau dat er wordt gekozen, voor long posities is dat dan zo laag mogelijk en voor short posities moet dat zo hoog mogelijk liggen.

De signaaldiensten:
We kijken deze week rustig verder of er zich mogelijkheden voordoen om wat posities op te nemen. Dat kan zowel long als short worden, alles hangt af van het verloop van de markt. Tot nu toe heb ik deze maand (MEI) nog niets kunnen doen. Deze week dus alert blijven en waar het kan zal ik zeker wat doen voor de leden. Door voorzichtigheid mis je soms wat maar over het gehele jaar 2022 bekeken doen we het nog altijd heel goed. De bedoeling is dat iedereen mee kan doen en dat met het nodige vertrouwen.

Meedoen met onze signalen kan nu via de nieuwe aanbieding die loopt tot 1 JULI 2022. Schrijf u nu snel in tot 1 JULI voor €35 via de Tradershop en kies uw abonnement via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop

Marktoverzicht:
Wall Street verliep opnieuw behoorlijk volatiel woensdag, de indices stonden zowel fors hoger en fors lager om met redelijk wat verlies te sluiten. De start was opnieuw heel sterk, daarna viel alles heel snel terug en ik denk dat er al heel wat Margin Calls voorbij komen richting het slot op Wall Street. De Dow Jones verloor 1% terwijl de S&P 500 met 1,65% terug moest. De Nasdaq verloor 3,2% terwijl de SOX index 3% lager de sessie afsloot.

De AEX won 13 punten, de DAX zien we 294 punten hoger sluiten. Allemaal wel redelijk sterk op slotbasis maar na het slot hier in Europa begon Wall Street fors in te leveren, dat moeten de indices hier in Europa nog inhalen waardoor we vandaag lager gaan starten.

Dow Jones:
De Dow Jones zakt nu verder weg onder de bodem van eind februari en dat is geen goed teken voor het vervolg. Als de index verder onder druk blijft staan dan kan het wel eens doorzakken richting de 31.000 en zelfs de 30.000 punten op vrij korte termijn. Steun zien we nu rond de 31.000-31.250 punten met daaronder de 30.000 punten zone.

Weerstand nu de in eerste instantie de oude bodem rond de 32.200-32.300 punten, later de 32.750-32.850 punten als weerstand. Pas boven die zone kunnen we gaan denken aan de 33.000 punten en hoger. Hou er hoe dan ook rekening mee dat het ook bij een herstel behoorlijk snel zal gaan.

AEX index:
De AEX blijft na een sterke dag nog steeds ver onder de 700-702 punten, de index sluit nu op 683 punten en komt zo in het midden tussen de steun en weerstand uit. Aan de bovenkant de 700-702 punten en aan de onderkant de bodemzone 655-660 punten. Een test van de bodemzone zit er er nog altijd in volgens mij, het is alleen de vraag of de index de bodem zal doorbreken of niet? Steun nu eerst rond de 670 punten, later de bodemzone 655-660 punten. Verder pas rond de 640-645 punten steun met daaronder de 625 punten.

Weerstand nu eerst de 680 en de 690 punten, later de bekende 700-702 punten weerstand.

DAX index:
De DAX herpakt zich sterk met bijna 300 punten winst op slotbasis maar het ziet er te mooi uit omdat we nu weten dat de index veel lager zal starten vandaag. Wall Street viel pas later op de avond fors terug. Hoe dan ook zien we weerstand tussen de pakweg 13.750-13.850 punten, later rond de 14.000 en de 14.300 punten als weerstand. Het zal zo te zien nog niet lukken om verder door te stijgen zodat we nu beter kunnen kijken naar de steunpunten.

De eerste steun zien we nu rond de 13.500-13.550 punten, later rond de 13.300-13.325 punten en de 13.100 punten steun. Onder die 13.100 punten ligt de weg open richting de bodem van begin maart, die komt uit rond de 12.450-12.500 punten.

Nasdaq Composite:
De Nasdaq moet weer fors inleveren na een korte poging tot herstel, de index zet meteen ook een diepere bodem neer en sluit onder de 11.500 punten. Door de daling onder de 11.500 punten moeten we al kijken naar de zone 10.900-11.000 punten waar de volgende steun uitkomt en daarvoor moeten we al een tijdje terug. Veel valt er niet over te zeggen, de Nasdaq staat nu 30% onder de top en zit duidelijk in een "Bear Markt". Bodems kunnen dan heel diep worden, een daling tot 50% zit er dus in maar dat moeten we nog zien.

Steun nu de zone 10.900-11.000 punten, later de 10.500 en de 10.000 punten. Bij slechte dagen kan de daling versnellen door Margin Calls (zie uitleg bij marktoverzicht). Weerstand nu de 11.500 punten, later de 11.750 en de 12.000 punten. Dat alles ook naar omhoog snel kan gaan weten we, dus schrik niet als er een sessie komt met 5 tot 7% winst bij de Nasdaq en de andere tech indices.

Overzicht resultaat dit jaar (2021):
Alle posities die op het laatst van de maand april werden opgenomen werden met winst gesloten, het resultaat loopt zo weer wat verder op en het verloop ziet er prima uit voor dit jaar. Ik blijf vooral de rust bewaren waar dat nodig is. Het is nu zoeken naar een mooi momentum om in te stappen. Door de volatiliteit blijven we nog altijd met kleine posities werken om zo geen onnodige risico's te lopen. Zie via de tabellen hieronder de resultaten voor deze maand (april) en dit jaar (2022).

Meedoen met onze signalen kan nu via de nieuwe aanbieding die loopt tot 1 JULI 2022. Schrijf u nu dus snel in tot 1 JULI voor €35. Ga meteen naar onze Tradershop en kies uw abonnement via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop

Overzicht resultaten deze maand maart en dit jaar (2022)

Met vriendelijke groet,
Guy Boscart