TA - Een greep uit de Dow Jones

Helaas mogen we in de loop van de week herfst­weer verwacht­en. Ook op de beurs begint het er wat grauw­er uit te zien. We lopen van­daag langs de Dow Jones, Nike, Coca-Cola en 3M.

Dow Jones

Langs lijn 1 zien we dat de UPTREND van de Dow Jones zo’n 5 maan­den aan de gang was. Geen enkele keer sloot de index onder de getek­ende trendli­jn. Helaas heeft de trend in sep­tem­ber geen stand gehouden. Mede door een aan­tal techbedri­jven uit de index werd op 4 sep­tem­ber de trendli­jn flink getest. Op 8 sep­tem­ber was het moment daar en sloot de index er ook daad­w­erke­lijk onder. Ook het 20-daags gemid­delde (groene lijn) werd neer­waarts gebro­ken wat ook als een negatief sig­naal gezien kan worden.

Hoe nu verder? Langs lijn 2 kun­nen we zien dat de eerste lagere top gezet is. De index vond daar­ente­gen voor­lop­ig ste­un op het 50-daagse gemid­delde (rode lijn). De index staat nu op een belan­grijk kruis­punt. Weet het zich te her­pakken door werd bovenop de trendli­jn te klim­men mid­dels een pull­back. Of gaan we lagere top­pen zien langs de neer­gaande trendlijn? 

Het vertrouwen is duidelijk even weg en dat net voor­dat de index offi­cieel volledig her­steld is van de CRASH. De top voor het virus lag namelijk op 29600 en dat zat de index begin sep­tem­ber 2% onder. Voor nu is het sen­ti­ment negatief. Bij een door­braak van het 50-daags gemid­delde denk ik dat de index nog een stap­je lager kan.

Nike

Na twee onsuc­cesvolle pogin­gen (jan­u­ari en juni) werd in augus­tus ein­delijk de weer­stand op 105 USD gebro­ken. Er werd vri­jwel direct een UPTREND ingezet, welke nu een kleine 1,5 maand aan de gang is. Toch lijkt de chart tech­nisch wat te verzwakken. Een belan­grijk moment voor de beleg­gers in dit aan­deel om de posi­tie nog eens te heroverwegen. 

Ik zal de negatieve pun­ten even op een rij zetten:

• De onderkant van de trad­ing range wordt voor de tweede keer getest. 
• Het 20-daags gemid­delde (groene lijn) bood dit­maal ste­un waar­door de can­dle­stick erboven wist te sluiten. Een door­braak hier­van maakt ruimte richt­ing het 50-daags gemid­delde vrij (rode lijn).
• De RSI-indi­ca­tor maakt een duikvlucht vanaf 74. Het is duidelijk dat beleg­gers hun eventuele win­sten veilig willen stellen en de verkoop­druk dus toeneemt. 

Voor nu is het sen­ti­ment negatief en zou ik er een SELL stem­pel opplakken indi­en de onderkant van de range door­bro­ken wordt. De eerste ste­un leg ik op de blauwe hor­i­zon­tale lijn ter hoogte van de 105 USD.

Coca-Cola

Naast Nike pakken we nog een naam erbij welke geen intro­duc­tie nodig heeft, Coca-cola. Na 5 maan­den opges­loten te hebben gezeten tussen een range van 43,30 — 50 USD, weet het aan­deel ein­delijk opwaarts uit te breken. Mid­dels een flinke move werd 2 sep­tem­ber de weer­stand gebro­ken. De koers zweeft als het ware boven de voortschri­j­dende gemid­delden wat een posi­tief sig­naal afgeeft. 

Ondanks dat het sen­ti­ment posi­tief is zijn er nog een aan­tal aandachtspunten:

• De koers oogt afwach­t­end, het beweegt momenteel zijwaarts in een hele smalle range. De band­breedte ligt tussen de 50 — 51,50 USD. 
• Tij­dens de door­braak van de weer­stand bevond de RSI zich in de ​‘over­bought’ fase. Dit bracht wat verkoop­druk met zich mee. Dit zien we ook aan de RSI welke zich strak langs de blauwe trendli­jn beweegt. Indi­en de dal­ing verder doorzet betek­end dat de ste­un op 50 USD gebro­ken kan gaan worden.

Indi­en het aan­deel zich weet te hand­haven boven de nieuwe ste­un­li­jn zie ik voorzichtige koop­kansen. Het bli­jft een mooi aan­deel voor de lan­gere ter­mi­jn waar ook een div­i­dend van net iets meer dan 3% wordt uit­ge­keerd. Daar­naast ligt er nog een goeie 20% aan upside in het ver­schi­et indi­en het her­s­tel doorzet. 

3M

Niet iedereen kent het bedri­jf 3M maar gebruikt er onbe­wust miss­chien wel bepaalde pro­ducten van. Een van de bek­end­ste pro­ducten uit hun assor­ti­ment hangt miss­chien wel aan uw bureauscherm en is de Post-It. Een groot bedri­jf is het zek­er want het staat geno­teerd in de Dow Jones. Dat het aan­deel zelf min­dere tij­den door­maak­te is hier­boven goed te zien. Ongeveer 2,5 jaar ver­keerde het aan­deel in een DOWNTREND. 

We zoomen mid­dels de dag chart weer even in op de huidi­ge stand van zak­en. In augus­tus wist de koers zich ein­delijk uit deze neer­gaande trend te ont­worste­len. De TREND REVER­SAL was miss­chien al een aan­tal maan­den eerder ingezet maar wordt pas echt duidelijk / beves­tigd op het moment dat de oude trend gebro­ken wordt. Som­mige beleg­gers dur­ven de gok te nemen en stap­pen eerder in. Andere wacht­en op de beves­tig­ing zodat er een ​‘veiligere’ keus gemaakt kan worden.

Momenteel is de trend UP en daar­van kan geprof­i­teerd wor­den zolang het kanaal niet neer­waarts gebro­ken wordt. Voor nu leg ik het eerste koers­doel ruim 7% hoger, op de 182,50 USD.

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft een long­posi­tie in Coca-cola.