TA - WTI Crude Oil en Oil Majors

We zien veel aan­de­len nieuwe all-time highs neerzetten maar de oliepri­js en de oliereuzen lijken muur­vast te zit­ten. Van­daag lopen we langs WTI Crude Oil, Chevron, Total en Exxon om in kaart te bren­gen hoe we ervoor staan en of we op de korte ter­mi­jn actie kun­nen verwachten.

WTI Crude Oil 

In mijn artikel van 1,5 gele­den zijn we langs com­modi­ties zoals goud, zil­ver, WTI en Brent gelopen. Toen hebben we bij WTI Crude Oil kun­nen con­clud­eren dat er vanaf de bodem een snel en ste­vig pri­jsh­er­s­tel zicht­baar was. Wat zorg­wekkend was, was dat het her­s­tel in snel­heid afnam en zelfs hele­maal afvlak­te onder de 42,50 USD grens. 

Op dit moment is nog steeds te zien dat de pri­js moeite heeft om de weer­stand op 42,50 USD te beslecht­en. De lage oliepri­js is een van de rede­nen voor het langzame her­s­tel van de oliesec­tor. Ik verwacht dat we ons de komende dagen mogen opmak­en voor een nieuwe aan­val op de weer­stand. In de RSI indi­ca­tor kunt u namelijk zien dat de RSI op het punt staat om de blauwe neer­waartse trendli­jn te door­breken. Indi­en een door­braak geforceerd kan de huidi­ge weer­stand omgezet wor­den in een steun.

Chevron

Chevron heeft onlangs de slecht­ste kwartaal­ci­jfers van de afgelopen 30 jaar voor de kiezen gehad. Net als andere oil majors heeft het te mak­en met grote afschri­jvin­gen en ged­won­gen ontsla­gen. Het lijkt erop dat de markt hier al op voorge­sor­teerd had want het koersver­loop bleef redelijk stabiel. 

Nadat de groene pijl (posi­tieve kruis­ing van de mov­ing aver­ages) een startschot gaf voor een hoopvol opwaarts trend­kanaal. Zagen we dat begin juli de rode pijl (negatieve kruis­ing van de mov­ing aver­ages) een neer­waarts trend­kanaal inlu­id­de. Het sen­ti­ment is op dit moment dus negatief. Toch zie ik een aan­tal posi­tieve aan­knop­ingspun­ten op de chart. Des te meer we van zulk soort sig­nalen kun­nen verza­me­len des te eerder we een TREND REVER­SAL kun­nen spot­ten en er dus ook naar kun­nen handelen. 

1. Dubbele test van de tijdelijke ste­un­li­jn op 82,50 USD;
2. RSI richt zich opwaarts, een door­braak van de 50 kan een opwaartse oplev­ing betekenen;
3. Bovenkant van het neer­waartse trend­kanaal wordt opgezocht. 

Total

In de chart van het Franse Total zit ook nog geen muziek. Bij de oliemaatschap­pi­jen zien we enorm veel zijwaartse trend­kanalen, nu ook bij dit bedri­jf. Aan de twee zwarte lij­nen kun­nen we zien dat de trad­ing range zich bin­nen de 30 — 36,50 EUR afspeelt. Begin juni zien we een korte valse uit­braak waarmee de weer­stand 4 dagen gebro­ken werd. Deze uit­braak ging toe­val­lig samen met een korte maar felle uit­braak van de oliepri­js van 33 naar 40 USD. 

Bin­nen de trad­ing range zit­ten we in een kleine DOWN­TREND. Het lijkt erop dat de ste­un­li­jn op 30 EUR eerdaags getest kan gaan wor­den. Deze weer­stand is al driemaal zon­der door­braak getest. Gezien dit feit zie ik kansen voor een beperk­te long­posi­tie indi­en deze pri­js­zone (30 EUR) bereikt wordt. Een stop loss strak onder de 30 EUR beperkt het risico. 

Exxon

Waar bij Chevron en Total nog wat opwaartse en neer­waartse beweg­in­gen te zien waren, hangt Exxon er slap bij. Sinds een kort­stondig her­s­tel van de bodem zien we, op een korte oplev­ing na, enkel een zijwaarts trend­kanaal. Zoals bij Total bespro­ken heeft deze korte oplev­ing te mak­en met een korte spike omhoog in de oliepri­js. Op dit moment bevin­dt de trad­ing range zich tussen de 40 — 48 USD. 

Zow­el de koers, mov­ing aver­ages en RSI-indi­ca­tor geven geen kik. Aangezien dit zijwaartse kanaal al 4 à 5 maan­den in de maak is, maak het wel meer valide. Qua trades biedt de chart weinig mogelijkhe­den. Meer dan kleine rit­jes (ongeveer 10%) vanaf de onderkant (long) of bovenkant (short) van de trad­ing range kan ik er niet van mak­en. Een strakke stop loss net boven of onder de trad­ing range zorgt voor een goede risico/​rendement verhouding. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft geen posi­tie in de bovenge­noemde com­mod­i­ty en aandelen.