Beursdagboek Trader Guy 12 december 2015, 13:03

...

Olie en junk-bonds sturen markten fors omlaag

12 december 2015, 13:03 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


Wall Street ook zwak deze keer met een dieprode vri­jdag als gevolg, het komt vooral door de verder wegza­kkende oliepri­js maar en er is ook een prob­leem bij junk-bond markt zoals men kan lezen op diverse sites in de VS. Junk-bonds zijn oblig­aties met hoge rentes, en blijk­baar is het nu de vraag of daaraan nog kan wor­den voldaan in de toekomst.

iShares iBoxx $ High Yield Cor­po­rate Bond exchange-trad­ed fund ver­loor vri­jdag wederom 2% om zo af te sluiten op de laag­ste stand sinds 17 juli 2009 met een extreem hoog vol­ume van 54 mil­lion wat dan ongeveer 6 keer het 30-daags gemid­delde is. Om maar een voor­beeld te geven hoe het met de High Yield markt gaat momenteel, of dat een vooruitzicht is voor meer prob­le­men? De tijd zal het ons wel leren, 2016 kan wel weer eens een span­nend jaar gaan wor­den op de beurzen, we zijn niets anders gewend uit­er­aard.

Dan is er nog de olie, ofwel de dal­ing ervan en dat zet oliegere­la­teerde aan­de­len fors lager. Gis­teren ver­loor de markt over de gehele lijn, vooral Europa kreeg er weer eens van langs met de DAX en de AEX die tussen de 2,5 en 3% ver­loren. Wall Street moest met ongeveer 2% terug en dat ver­lies op Wall Street was het groot­ste sinds meer dan 2 maan­den. Lagere olie, junk-bonds en ook angst voor een verdere afname van de economie in Chi­na zijn de trig­gers. Wel is het zo dat juist in het week­end cijfers zijn uit­gekomen vanu­it Chi­na en die waren beter dan verwacht, kan dat voor een korte oplev­ing zor­gen?

De S&P 500 ver­loor 40 pun­ten ofwel 1.9% vri­jdag, over de gehele weer ver­loor deze index 3.8%. Er waren 10 hoofd­sec­toren die forse ver­liezen lieten opteke­nen waaron­der de energie en de chemie. De Implied volatil­i­ty geme­ten op de S&P 500 via de VIX index sloot vri­jdag maar lief­st 26% hoger af, bekeken over de afgelopen week won de VIX 64% en staat nu rond de 24 wat wil zeggen de gevaren­zone.

De Dow Jones ver­loor vri­jdag 310 pun­ten ofwel 1.8% om af te sluiten op 17,265. Over de gehele week ver­loor de Dow Jones 3.3%, de Nas­daq tot slot ver­loor vri­jdag 2,2% en komt zo onder de 5000 pun­ten terecht, over de gehele week ver­loor de Nas­daq 4.1%.

Vraag naar de meer sta­bielere oblig­aties stu­urde de 10 jaars rente omlaag tot het laag­ste niveau van de maand.

Wall Street sloot vri­jdag dus fors lager maar ook Europa deed er nog een tik­je bij omlaag waar­door de AEX onder de 430 pun­ten terecht komt. De DAX ver­loor ook weer fors en ziet plots de 10.000 pun­ten grens weer als doel. De AEX zet na vri­jdag al 10 rode can­dels neer op de grafiek, toch een beet­je angstig. Een groot gedeelte van de negatieve reeks komt via zwaargewicht Shell van­daan, het aan­deel ver­lies dag na dag en lijkt nu samen met Mit­tal het zwarte schaap te wor­den bin­nen de AEX index. Het wordt via de olie ofwel de grond­stof­fen tijd om wat her­s­tel te lat­en zien op de beurzen, we gaan het zien de komende dagen …

Tech­nisch Blok:
De AEX zakt onder de 430 pun­ten, gaat naar de 428 en kan daar wat ste­un vin­den, toch ligt nu de weg open naar de 423 of de 417 pun­ten na de dal­ing die nu al 10 dagen aan weet te houden. Onder die 417 ligt er ruimte tot de 412 en de 405 ofwel de bodems van augus­tus. Let er op dat alles heel snel kan gaan. Weer­stand nu rond de 438 – 440, lat­er de 445 en de zone 450 – 452 pun­ten. De DAX zakt ook heel snel terug, ste­un nu de 10.250, de 10.100 en de 10.000 pun­ten. Weer­stand nu de 10.500 en de 10.750 pun­ten. De con­di­tie van de DAX is wel behoor­lijk verzwakt na dat de index fors begon te ver­liezen na de tegen­val­lende actie van de FED …

Op Wall Street ook forse dalin­gen gaande, nu ste­un rond de 2000 en de 1990 pun­ten bij de S&P 500 index, lat­er de 1950 als ste­un. Weer­stand eerst de 2045 en lat­er de 2060 – 2065 pun­ten. De Dow Jones kan maar beter boven de 17.000 pun­ten bli­jven, eron­der ziet het er niet best uit omdat dan de 16.500 pun­ten lonkt. Weer­stand nu de 17.500 en de 17.750 pun­ten. Tot slot bli­jft bij de Nas­daq die de belan­grijke 5000 pun­ten grens door­brak nu de 4900 pun­ten zeer belan­grijk als ste­un. Daar zien we wat oude raakpun­ten die als ste­un hun werk deden maar ook de lijn onder de recente bodems komt nu uit rond die 4900 pun­ten. Goed in de gat­en houden de komende dagen lijkt me, de Nas­daq kan heel belan­grijk wor­den voor de markt want deze index lijkt nog plan­nen in zich te hebben om nieuwe records te mak­en … Weer­stand nu de 4975 – 5000 zone, lat­er de 5135 en de 5250 pun­ten.

EUR-USD:
De euro speelt met de weer­stand al enkele dagen, de 1,101,105 dol­lar is zwaar en we ger­ak­en er nog niet door. De rentebesliss­ing, en vooral de woor­den die wor­den gebruikt door mevrouw Yellen zullen belan­grijk wor­den woens­da­gavond. Komt er meteen een ver­hoging van de rente, of vol­gen er bericht­en over verdere ver­hogin­gen van de rente dan kan de euro snel weer inlev­eren. Doet de FED (nog) niks, dan kan de euro daarop verder omhoog en dan door de weer­stand 1,105 dol­lar. Alle­maal voor mid­den vol­gende week, alweer een belan­grijke fase voor de beurzen en de val­u­ta­mark­ten.

Brent olie:
De olie zakt verder, zow­el de WTI als de Brent waar­van de laat­ste nu wat meer om de spread tussen bei­den klein­er te mak­en. De WTI op 35,6 dol­lar de week uit, de Brent zakt naar de 37,9 dol­lar terug. Bei­den zit­ten heel dicht bij de bodem van 24 decem­ber 2008, een test kan niet uit­bli­jven zou ik haast zeggen. De bodem wacht rond de 36,2 dol­lar bij de Brent. Ik heb een strate­gie in gedacht­en nu voor de olie, de leden kun­nen maandag of dins­dag een belan­grijk advies verwacht­en op mee te prof­iteren van een mooie rebound in de olie. Dat zal via Guy Trad­ing, ofwel COM­BI-Trad­ing gaan waar­voor u zich via de aan­bied­ing voor kunt inschri­jven tot 1 FEB­RU­ARI 2016, dat kan vanaf €39 … Ga naar de link http://​www​.usmar​kets​.nl/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​e​n​/​g​u​y​-​t​r​a​d​i​n​g​.html en zorg dat u maandag op onze lijst staat.

AEX:DAX:Dow Jones:S&P 500:Nas­daq:Brent olie:


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.