Beurzen starten vlak tot wat lager, AEX moeite met 458 weerstand

Maandag­mor­gen update:
We zien van­mor­gen vlakke tot iets lagere koersen bij de indices, ook Wall Street wil wat omlaag via de futures van­mor­gen. De euro stoot door tot mijn genoemde doel 1,065 dol­lar van­mor­gen, eens bek­ijken wat er nog meer inz­it de komende dagen want deze week komen de cijfers over de werkgele­gen­heid nog voor­bij (vri­jdag). De tech­nis­che niveaus ziet u hieron­der uit de update van afgelopen zater­dag die we op de site hebben geplaatst. Er kun­nen wat win­st­ne­min­gen komen op Wall Street maar of die meteen van­daag al op gang komen zullen we nog moeten zien. Lat­er deze week kri­j­gen we ook nog nieuws via de OPEC waar men woens­dag zal ver­gaderen over de oliepro­duc­tie, of men daar deze keer tot een akko­ord kom moeten we nog zien. Wel kan het de oliepri­js behoor­lijk in beweg­ing bren­gen, zow­el omhoog als omlaag naar­mate de uitkomst.

Verder let­ten we op de weer­stand bij de AEX, die wil maar niet door die 458 – 460 pun­ten zone. De DAX valt ook stil en zal snel kleur moeten beken­nen. Dit in tegen­stelling tot Wall Street waar alles nog wel op de hoog­ste koers van het jaar, en meteen ook de hoog­ste koers ooit staan. Toch zou er daar beter ook een pauze komen met een min­i­male cor­rec­tie (1 tot 2%) voor men verder doorstoot. Hieron­der de update van zater­dag nog …

Week­endup­date en Mark­toverzicht:
Een week met volop records op Wall Street en Europa dat nog steeds achter­loopt. Zo weet de Dow Jones de afgelopen week 285 pun­ten winst te boeken (1,5%), de S&P 500 wint 31 pun­ten (1,45%) ter­wi­jl de Nas­daq 77 pun­ten winst boekt (1,45%). Zoals u merkt is het ver­loop nage­noeg gelijkop­gaand bij alle indices in de VS, de Dow Trans­port doet het dan wel weer wat beter met een winst van 188 pun­ten (2,1%) zodat deze index duidelijk de win­naar bli­jft op alle gebied. Vergelijken we dit met Europa dan zien we de AEX de afgelopen week wel gelijk oploopt en hoger de week afs­luit, hier een winst van 7,3 pun­ten (1,6%), de DAX bleef wel wat achter met een winst van 35 pun­ten ofwel 0,3%.

Dat alles er bull­ish bij ligt mag duidelijk zijn en de kans dat het nog een tijd­je door zal zetten is vrij groot. Of Europa mee zal gaan valt nog te bezien, eerst maar eens door de zware weer­stand ofwel de top­pen van dit jaar zien te ger­ak­en de komende week en dat zou moeten kun­nen als Wall Street zijn weg omhoog ver­vol­gd. Tussendoor kan er nog wat cor­rec­tie komen uit­er­aard maar zolang dat beperkt bli­jft moeten we hoe dan ook reken­ing bli­jven houden met nieuwe records op Wall Street.

Opval­lend bli­jft ook dat de rente oploopt in alle regio’s, dat kan de komende tijd gevol­gen kri­j­gen voor de rente op hypotheken, tot nog toe is dat beperkt maar als de rente sub­stantieel verder oploopt gaan we dat snel merken bij de geld­ver­strekkers die moeten inkopen op de kap­i­taal­markt. Als het geld duur­der wordt dan gaan we dat op alle gebied voe­len, sinds Trump de nieuwe Pres­i­dent wordt is de rente enorm opgelopen. De Amerika­nen zullen meer rente moeten betal­en om hun staat­slenin­gen aan de man te kri­j­gen, door dat Trump veel import zal schrap­pen omdat hij wil pro­duc­eren in de VS om zo een bulk aan nieuwe banen te schep­pen zullen lan­den zoals Chi­na min­der bereid zijn om als tegen­presta­tie staatspa­pi­er te kopen in de VS. Alge­meen is bek­end dat lan­den als Chi­na een grote afne­mer zijn van dat staatspa­pi­er met als tegen­presta­tie dat hun pro­duc­tie dan gro­ten­deels richt­ing de VS gaat. Om het kopen van oblig­aties te stim­uleren zal de VS dus meer rente moeten uitk­eren zodat de invester­ing meer opbrengt en men alsnog in wil kopen.

Het ver­haal is bek­end, Chi­na financiert de VS al tien­tallen jaren op deze manier en het is eigen­lijk een gouden cirkel waar bei­de lan­den volop van elka­ar prof­iteren. Als dat deels weg zal vallen op ter­mi­jn dan kan het nogal een shock teweeg bren­gen op de kap­i­taal­mark­ten met als gevolg daar­van scherp oplopende rentes het­geen we nu dus al begin­nen te merken. Vol­gens mij moet dat op een lat­er tijd­stip ook zijn uitwerk­ing gaan kri­j­gen op de beurzen maar nu we nog volop op recor­drace liggen bli­jft het wacht­en op het moment dat de markt gevoelig zal draaien. Daarom moeten de BULLS op tijd het feest zien te ver­lat­en en de BEARS wacht­en tot het feest wordt afges­loten. En dat zijn voor beleg­gers moeil­ijke tij­den, euforie heerst momenteel het­geen ervoor zorgt dat men blind wordt voor de realiteit. Maar de realiteit komt hoe dan ook op een bepaald moment terug. Daar moet je dus niet te vroeg op inzetten, wel is het nodig om zeer alert te bli­jven en dan toe te slaan op het zo goed mogelijke moment. Via onze abon­nementen zal ik mijn leden daar­bij begelei­den via lede­nup­dates, sig­nalen en sessies op het forum voor onze leden. Om die ook te kri­j­gen kunt u zich inschri­jven via de link hieronder …

Sig­naal dien­sten:
Er loopt voor nieuwe leden nu een nieuwe aan­bied­ing tot 1 feb­ru­ari vanaf €39 via de link …
https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Een kans om lid te wor­den bij US Mar­kets waar we naar de beste kansen zoeken en han­de­len met beleid, waar het moet wordt de STO­PLOSS genomen, en waar het kan lat­en we de winst door­lopen tot het aangegeven doel. Mee­doen en van­daag al op de verzendli­jst staan? Schri­jf u in via de vol­gende link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Trad­ing Coach­ing:
Han­de­len op de beurs doet u het best met een coach, een men­tor die veel over de markt en han­de­len weet (ervar­ing) en waar er een track­record kan wor­den voorgelegd die cor­rect is. Zo heb ik mijn leden volop kun­nen begelei­den de afgelopen weken en bewust niet veel gedaan met het geweld dat we op de mark­ten hebben gezien. Via leden­mails (trad­ing updates) was iedereen op de hoogte waarom we zo voorzichtig te werk gaan, ook al is het maar ter onder­s­te­un­ing, of om ervarin­gen te delen met elka­ar. Dat kan alle­maal via US Mar­kets Trad­ing waar u zelfs met al onze leden kunt com­mu­niceren op ons druk bezochte leden­fo­rum. Bij ons lat­en we ook de leden aan het woord, u kunt hun bevindingen/​reviews rustig nalezen voor dat u mee gaat doen via de link hieronder …

https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​a​e​x​-​s​y​s​t​e​e​m​t​r​a​d​i​n​g​.​h​t​m​l​#​r​e​views

Tech­nisch Blok:
Wall Street zet vri­jdag tij­dens de verko­rte sessie weer nieuwe record­standen neer, zo ger­aakt de Dow Jones tot de 19.150 pun­ten ter­wi­jl de S&P 500 de 2213 pun­ten aan­tikt. Ook de Nas­daq gaat hoger en sluit af op 5398 pun­ten. De Dow Trans­port zet ook door omhoog en laat de 9000 pun­ten achter zich, hier wacht de hoog­ste stand ooit rond de 9300 pun­ten wat het vol­gende doel is. Europa bleef wat hangen rond de weer­stand, de 458 pun­ten bij de AEX en de DAX rond de 10.700 pun­ten. Voor wat betre­ft Europa wordt het de hoog­ste tijd om door te zetten richt­ing de jaar­top­pen want we bli­jven behoor­lijk achter op Wall Street. Hieron­der een TA van de AEX, DAX, Dow Jones, Dow Trans­port, Nas­daq en de S&P 500. 

Europa:
De AEX kon gis­teren opnieuw een kleine winst boeken en bli­jft op koers om uitein­delijk eens die 458 – 460 pun­ten aan te vallen waar we nu weer­stand zien, pas boven die 460 pun­ten komt de jaar­top in zicht en die wacht rond de 466 pun­ten. Tussendoor nog wat weer­stand rond de 462 – 463 pun­ten. Ste­un bij de AEX nu de 453 – 455 met daaron­der de bek­ende 448 pun­ten, lat­er de 444 – 445 pun­ten als ste­un. De AEX wordt wel wat sterk­er nu met hogere bodems vergeleken met de vorige dalin­gen. Wel moet de AEX eerst nog zien aan te sluiten met Wall Street waar de ral­ly steeds verder doorzet.

De DAX bli­jft ook al een tijd­je achter op Wall Street, weer­stand bli­jft de 10.825 pun­ten (jaar­top). Bij een uit­braak kan de DAX makke­lijk naar de 11.000−11.050 pun­ten doorstoten. Nu ondervind de DAX wel moeil­ijkhe­den rond de 10.700−10.725 pun­ten en daar moeten we toch eerst boven zien te ger­ak­en om richt­ing die 10.825 pun­ten door te stoten. Ste­un nu de 10.650 met lat­er de 10.600 en de 10.500 pun­ten.

Wall Street:
Nieuwe top­pen zoals ik al aan­gaf bij de Dow Jones en de S&P 500, nieuwe mijl­palen wer­den door­bro­ken de afgelopen week en dat elke dag opnieuw, de Dow Jones staat al op 19.150 pun­ten, de Dow Trans­port die boven de 9040 pun­ten sluit en de S&P 500 die tot ruim boven de 2200 pun­ten ger­aakt (2113). Bij de Dow Jones zien we nu de vol­gende weer­stand rond de 19.250 pun­ten, lat­er de 19.500 pun­ten en het doel dat ik al eerder aan­gaf rond de 19.750 pun­ten. Ste­un nu de 18.900 met lat­er de 18.660 pun­ten wat dan weer de oude All Time High was. De Dow Jones bli­jft heel sterk (bull­ish) uit­er­aard, er zit mogelijk meer in de komende weken want hier en daar hoor je al dat de 20.000 pun­ten dit jaar nog haal­baar is. Bij de S&P 500 let­ten we nu op de 2220 – 2225 pun­ten, lat­er zou de index nog tot de 2240 – 2250 pun­ten kun­nen doorstoten. Ste­un nu eerst de 2185 – 2190 pun­ten, lat­er de 2170 en de 2140 pun­ten als ste­un. Gezien de ontwik­kelin­gen op Wall Street verwacht ik wel nog hogere koersen de komende tijd bij alle indices, de S&P 500 doet het trouwens wel kalmer aan dan de Dow Jones en vooral dan de Dow Tran­port die als een komeet doorschi­et richt­ing de top op deze index. Een sterke Dow Trans­port kan aangeven hoe andere indices zich zullen gedra­gen de komende peri­ode, we gaan het zien en houden het ver­loop uit­er­aard in de gat­en. De Nas­daq die even terug moest woens­dag her­pakt zich ook met een nieuwe All Time High op slot­ba­sis, de Nas­daq kan naar de 5500 pun­ten richt­ing het einde van 2016.

Euro-dol­lar:
De euro bli­jft nu wat hangen tussen de 1,055 en de 1,06 dol­lar, als, de 1,054 dol­lar ofwel de bodem van decem­ber 2015 kan nu ste­un wor­den voor de euro. Lat­er zien we de bodem van maart 2015 als mogelijk doel, die ligt nu rond de 1,045 dol­lar. Een tech­nisch her­s­tel tot de 1,065−1,07 dol­lar zit er tussendoor wel in, dat zou dan de komende dagen moeten gebeuren. De 1,054 dol­lar bli­jft in eerste instantie belan­grijk maar onder de ste­un rond de 1,045 dol­lar komt pariteit in beeld ofwel de 1 op 1 ver­houd­ing tussen de dol­lar en de euro. Het ziet er op mid­lange ter­mi­jn nog alti­jd niet best uit voor onze munt, men verwacht duidelijk hogere rentes in de VS en het zal blijk­baar niet bij een kwart­je bli­jven als we de val­u­ta­markt en het huidi­ge ver­loop bij de rente in de VS mogen geloven. Weer­stand nu de 1,07−1,075 dol­lar, lat­er de 1,08 en de 1,105 dollar.

Brent olie:
De olie kende een zeer slechte dag met bij­na 2 dol­lar ver­lies vri­jdag, men wacht op de OPEC ver­gader­ing van komende week waar men op 30 novem­ber zal ver­gaderen om tot een besliss­ing te komen over de pro­duc­tie van olie. Gaat die omlaag? Of komt men niet tot een overeenkomst zodat de lan­den toch meer zullen bli­jven pro­duc­eren? Dat kan de oliepri­js behoor­lijk in beweg­ing bren­gen vanaf woens­dag. Ste­un bli­jft nog de recente bodem rond de 44 dol­lar met daaron­der de bodem van begin augus­tus rond de 41,5 dol­lar. Weer­stand nu de 47,5 en de 49,5−50 dollar. 

AEX:

DAX:


S&P 500:


Dow Jones:


Nas­daq:


Dow Jones Transport:

Brent Olie:


Met vrien­delijke groet,

Guy Boscart
US Mar­kets