Cijfers werkgelegenheid, deflatie dreigt in China en Europa hoger
Cijfers werkgelegenheid, deflatie dreigt in China en Europa hoger
Beste beleggers, beursvolgers ...
Een kalme sessie voor Europa donderdag zonder Wall Street, vandaag kunnen we meer volatiliteit verwachten want we krijgen de cijfers over de werkgelegenheid om 14:30. Hoe staat de arbeidsmarkt ervoor momenteel? En hoe zal men het cijfer dat seizoensgebonden is ontvangen. Vanaf volgende week krijgen we ook kwartaalcijfers waardoor het cijferseizoen van start gaat. Ook op het programma volgende week zijn de nieuwe inflatiecijfers uit de VS, beleggers zullen dat moment heel goed in de gaten houden. De markten zitten wel in een fase waarbij het kan doorzakken of nog een keer kan herstellen. Er kunnen zich snel weer mogelijkheden voordoen de komende week maar we blijven voorzichtig uiteraard.
De leden moeten goed en correct bediend worden, de kans op succes bij een instap ofwel een posities moet rond de 70% zijn. Verder hou ik de leden volledig op de hoogte, u kunt ook meedoen tot 1 maart voor € 35 ... Ga naar https://www.usmarkets.nl/tradershop ...
De Brent Olie komt vanmorgen uit rond de 77,6 dollar terwijl het goud rond de 2.700 dollar uitkomt. De 10 jaar rente in de VS blijft hoog, vanmorgen komt deze rente uit op 4,7%. Verder merken we dat de Bitcoin weer moet inleveren tot rond de 94.300 dollar. De euro zien we vanmorgen rond de 1,029 dollar.
Bekijk zeker ook de nieuwe VideoBlog via de link https://youtu.be/ypnSGRIOK60
Vrijdag 10 januari 2025:
Wall Street sloot woensdag gemengd, beleggers namen vooral de notulen van de laatste vergadering van de Fed door en passen daarop hun verwachtingen voor de rentetarieven dit jaar weer wat aan. De S&P 500 en de Dow Jones sluiten de sessie wat hoger af, de tech-heavy Nasdaq Composite en de Nasdaq 100 samen met de Russel 2000 sluiten de sessie vlak tot iets lager af.
De Europese beurzen sluiten donderdag wat hoger terwijl Wall Street gesloten bleef vanwege een dag van nationale rouw na het overlijden van oud-president Jimmy Carter. Verder was het een vrij rustige dag zonder de impulsen uit de VS ofwel Wall Street.
Verder hielden beleggers zich vooral bezig met de inflatie in de VS en Europa. Europese beleggers kregen donderdag de kans om de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve te verwerken. Uit de notulen bleek dat de beleidsfunctionarissen zich zorgen maken over de opnieuw oplopende inflatie en dat de rente daardoor vermoedelijk in een langzamer tempo zal worden verlaagd.
In China merken we een ander beeld, daar stijgen de consumentenprijzen in december nog maar met slechts 0,1% op jaarbasis. Op maandbasis bleven de prijzen stabiel, na een daling van 0,6% in november. De producentenprijzen daalden in december op jaarbasis met 2,3%. In november was de afname 2,5%. De Chinese economie maakt zich steeds meer zorgen dat men te maken zal krijgen met deflatie. Totaal het tegenovergestelde van hetgeen er in het Westen gaande is en men de inflatie weer ziet oplopen.
- De Amerikaanse aandelenmarkten sloten woensdag met een wisselend resultaat, omdat handelaren de notulen van de Fed ter harte namen en hun rentevooruitzichten aanpasten.
- Centrale bankiers voorzien inflatierisico's als gevolg van Trumps komende handelsbeleid.
- Vanmiddag om 14:30 krijgen we de cijfers over de arbeidsmarkt over de maand december.
- Op macro-economisch vlak was er donderdag aandacht voor de detailhandelsverkopen in de eurozone, die in november met 0,1% stegen, waar een plus van 0,3% werd voorzien. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 1,2%.
- Taiwan Semiconductor (TSMC) heeft in 2024 veel meer omzet behaald dan in 2023. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Taiwanese fabrikant van halfgeleiders.
Overzicht indices:
Voor dat de grote beweging er komt zien we altijd een soort strijd tussen de 'BULLS' en de 'BEARS'. Gisteren bleef Wall Street dicht zodat er amper wat gebeurde. De AEX won wel 0,77% en lijkt met een inhaalbeweging bezig, wel zien we nog de zware weerstand in de buurt van de 898-901 punten.
Via de futures zien we vanmorgen een lagere opening op Wall Street, Europa zal ook wat lager van start gaan zien we via de futures. Nu is het afwachten hoe de markt zich zal gedragen na de opening, er komen om 14:30 ook cijfers over de arbeidsmarkt.
Bekijk zeker ook de nieuwe VideoBlog via de link https://youtu.be/ypnSGRIOK60
Market Map S&P 500:
Via de Market-Map van de S&P 500 (slot woensdag) zie u hieronder een neutrale sessie bij de meeste sectoren. Vandaag (donderdag) blijft Wall Street dicht.
Analyse AEX index:
Bij de AEX zitten we blijkbaar in een sterke fase mede veroorzaakt door ASML dat de afgelopen dagen met ongeveer € 45 a € 50 opliep. Aangezien ASML heel zwaar meeweegt binnen de AEX index zorgt alleen dat aandeel al voor meerdere punten winst bij de index.
We zien dat de AEX tot rond de 896 punten opliep donderdag, eerder bereikte de index al even de 898 punten waardoor de weerstandzone tussen de 898-901 punten werd opgezocht. Tot een doorbraak kwam het wederom niet zodat het al sinds eind oktober is geleden dat de index weer tot boven de 900 punten geraakt. Technisch bekeken wat er tussen die 898-901 punten dus een zware weerstand door de toppen van eind oktober, begin november, begin december en de top van begin deze week.
En alsof het nog niet genoeg is wacht ook het 200-daags gemiddelde rond de 898-901 punten wat normaal gezien ook een zware weerstand is. Als de AEX de doorbraak kan forceren en solide boven de 901 punten kan sluiten dan ligt de weg open tot rond de 918-922 punten.
Steun kunnen we verwachten rond de 885, de 875 en de 870 punten.
Bitcoin grote correctie op komst?
Wat ik absoluut niet wil zeggen is dat het nu al zo ver is, maar net als bij de aandelen staan er veel signalen op donkerrood. Zo lang het duurt kijken we rustig mee naar alle gekkigheid, want deze periode gaan we niet vaak meemaken.
Deze chart hieronder kwam ik tegen via mijn 'socialmediaplatformen' en eigenlijk dacht ik meteen, het zou zo maar eens kunnen. Tot rond de 30.000 dollar? Waarom niet, het gebeurde eerder van 20.000 dollar naar 9.000 dollar, en van 60.000 dollar naar onder de 30.000 dollar met later nog een keer van pakweg 70.000 dollar naar net onder de 20.000 dollar.
Dat kan wel een koopmoment opleveren voor de langere termijn, dus stap niet te hoog in maar profiteer zodra plots niemand de Bitcoin meer wil hebben. Zo gaat het altijd op de beurs ofwel de financiële markten, als iedereen iets wil dan wil men mee en als men overal vanaf wil dan blijven we er ver van weg.
Bitcoin analyse op dagbasis:
Inmiddels valt de Bitcoin al terug vanaf de 103.000 dollar eerder deze week tot rond de 94.500 dollar vanmorgen. We zien een kop-schouder patroon op de dag grafiek met als doel een koers rond de 75.000 dollar zodra de Bitcoin onder de 90.000-91.000 dollar zakt. Rond die 75.000 dollar zou men kunnen overwegen om voorzichtig speculatief in te stappen met een ETF op de Bitcoin. Dat zal ik wel op tijd meegeven aan de leden, ik heb enkele mooie ETF's uitgezocht daarvoor.
Overzicht waarde Semi conductor sector:
Zelf ben ik gek op dit soort plaatjes met een duidelijk overzicht wat betreft een sector, dit keer de Semiconductor bedrijven in 1 duidelijk overzicht. Uiteraard valt Nvidia op met nu een marktwaarde van 3,4 triljoen dollar, maar we zien dat Broadcom en TSMC daarbij ook opvallen met hun marktwaarde rond de 1 triljoen dollar.
Alle chip bedrijven hebben een stevige marktwaarde, maar vallen vrijwel niet op met bedrijven als Nvidia. Toch zien we dat onze trots ASML best een mooi stukje van de taart voor zich neemt met 275 miljard dollar aan marktwaarde.
Uiteraard blijft het grootste gedeelte van de taart weggelegd voor de VS.
Deze sector is wel wat aan het corrigeren momenteel en lijkt terug te moeten na een valse uitbraak. Voor onze 'Dynamische Aandelen Portefeuille' zoek ik naar enkele aandelen uit deze sector om op te nemen. De kandidaten zijn Nvidia, ASML, AMD, Micron en KLA Tencor, maar eerst de correctie afwachten.
Opvallende cash positie Berkshire ofwel Buffett:
De enorme cashpositie van Berkshire Hathaway hangt boven de markt, het fonds van Warren Buffett is natuurlijk niet het eerste de beste want de trackrecord blijft verbazingwekkend over 10-tallen jaren. Buffett zelf zegt dat de markten veel te hoog gewaardeerd staan en dat alleen een zeer stevige correctie of een 'CRASH' alles weer meer naar normaal kan brengen.
Als zo iemand al deze conclusie trekt dan lijkt het me verstandig om voorzichtig te blijven, alleen kan niemand zeggen wanneer deze grote terugval er zal komen. Van onrust op de markten kunnen we nu al spreken gezien de volatiliteit.
Overzicht cijfers en data deze week:
Een redelijk belangrijke week wat betreft de agenda, u ziet dat Wall Street dicht blijft vandaag, morgen krijgen we de eerste cijfers over de arbeidsmarkt van dit jaar.
Even een korte blik op de Nasdaq 100 index:
De Nasdaq 100 index speelt wat met het 50-daags gemiddelde en kan er nog net boven blijven, het 50-MA zien we rond de 21.065 punten. De lagere toppen vallen ook op, dat is al zo sinds de top werd neergezet midden december. Daarna zien we al 2 lagere toppen op de chart terwijl de bodems voorlopig gelijk blijven.
Nu is er een 3e poging tot een grotere correctie gaande terwijl de indicatoren aan het verzwakken zijn. Als de index nu verder zakt moeten we toch rekening gaan houden met een correctie van tussen de 5% zelfs 8% vanaf de top. Let er wel op dat er al meer dan 4% vanaf is op dit moment, dus die 5% werd al bijna behaald. Het zal gaan om het vervolg want ik gaf eerder al aan dat het vrijwel zeker tussen de 5% en 8% zou worden, alles boven de 8% zal de daling doen versnellen en dan pas komt het gevaar voor een mogelijke crash in beeld.
Op zich is er nu nog niet zoveel aan de hand wat betreft de langere termijn, we kunnen pas gaan kijken om wat long posities op te nemen voor de 'Dynamische Aandelen Portefeuille' zodra de index onder de 20.750 punten terecht komt. De 8% daling zal rond de 20.375 punten een feit worden.
Steun nu de 20.850, de 20.750 en de 20.375 punten, later een doel rond de 19.850 en het 200-MA dat nu rond de 19.585 punten uitkomt. De index staat nog 1.600 punten boven het 200-MA, een index zoekt in feite altijd wel weer dat 200-MA op, in augustus vorig jaar was dat ook het geval.
Plannen voor 2025 via onze exclusieve signalen:
Voor 2025 hopen we het net zo goed te doen als in 2024 want we sluiten 2024 goed af met een mooie winst, gemiddeld toch goed voor 10% per maand, ook in december hebben we 10% behaald bij Guy Trading en Systeem Trading. Dat is zonder de meerdere leuke signalen voor onze nieuwe 'Dynamische Aandelen Portefeuille' die goed uitpakten. Ook in 2025 gaan we daarmee door.
We hebben wat posities opgenomen maandag op enkele indices en wat aandelen bij Guy Trading en Systeem Trading. De short positie op de Nasdaq 100 en Nvidia werden met een mooie winst gesloten zodat de start van dit jaar dik in orde is. Er lopen nog posities nu, die gaan we ook zo goed als mogelijk managen voor de leden.
De posities kunt u opnemen door lid te worden voor € 35 tot 1 MAART 2025, dan kunt u 2 maanden kennis maken met onze exclusieve service voor de leden.
Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop
Resultaat services januari 2025:
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart
Liveblog feed
Fed volop Verdeeld, Oracle Keldert, VS-EU Clash escaleert om bevroren miljarden
De financiële markten staan vandaag in het teken van de toch grote geopolitieke spanningen en groeiende twijfels rondom de AI-investeringsgolf. Terwijl de Oracle-aandelen kelderen en vragen oproepen over de houdbaarheid van de AI-boom, woedt er achter de schermen een intensieve strijd tussen…
Lees verder »Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 236K Verwacht: 220K Vorige: 192K |
Fed‑rally krijgt een tik door Oracle: Markten beginnen lager
Beste beleggers, beursvolgers ...
Na het vuurwerk op Wall Street na het rentebesluit van de Federal Reserve beginnen de markten vandaag heel wat voorzichtiger. De onverwacht harde terugval van Oracle na de cijfers tempert het AI‑optimisme weer wat en zet vooral de groeiaandelen onder druk. Beleggers richten hun blik nu op een reeks nieuwe macrocijfers en verder commentaar van enkele Fed‑leden. In deze update kijken we naar de reactie van de grote indexen in de VS, Europa en Azië, het sentiment rondom tech en AI, en de belangrijkste triggers voor de rest van de dag. We overwegen ook wat posities in de loop van de dag
Marktupdate donderdag 11 december
In de VS sloten de grote indexen duidelijk hoger na de beslissing van de Federal Reserve om de beleidsrente met 25 basispunten te verlagen, dat werd door beleggers gezien als een steun in de rug voor een Kerst en eindejaarsrally bij aandelen. De Dow Jones steeg grofweg 1,1%, de S&P 500 won rond de 0,7% en de Nasdaq ongeveer 0,35%, zo sloot de brede S&P 500 index net onder een nieuw record. De kans op nieuwe records op Wall Street groeit nu wel, na een pullback kunnen we eventueel wat long posities opnemen.
In Europa eindigden de AEX, DAX, CAC 40 en BEL 20 woensdag met wat verlies, die varieeren tussen de 0,15% en 0,35%. Beleggers deden niet veel omdat men vooral wachtte op het definitieve Fed-signaal dat er pas na het slot van Europa kwam. Vooral de financiële waarden deden het iets beter dankzij een iets steilere rentecurve, aan de andere kant zien we dat sommige defensieve aandelen wat terrein moesten prijsgeven.
In Azië sluiten de indices over het algemeen negatief, de Nikkei verloor vanmorgen zo'n 0,9% terwijl de Hang Seng iets in het rood sluit met 0,1% verlies. We zien weinig reactie op de macrodata en Chinese inflatiecijfers.
Hoofdthema’s gisteren waren uiteraard het Fed‑rentebesluit, de vooruitzichten voor verdere renteverlagingen in 2026 en de impact daarvan op waarderingen, en men keek ook uit naar de kwartaalcijfers van Oracle, die tegenvielen. Vooral de groeiaandelen en rentegevoelige sectoren blijven kwetsbaar momenteel, hierdoor vraagt men zich af of de “Santa‑rally” kan doorzetten.
Tech- en AI-sentiment
De Nasdaq en Nasdaq 100 liepen duidelijk voor op of gelijk met de brede markt, omdat de renteverlaging door de Fed opnieuw geld richting groei- en kwaliteitsnamen in tech en AI duwde. Het sentiment in deze hoek was gisteren nog uitgesproken positief.
Magnificent Seven
Binnen de Magnificent Seven trokken vooral de AI‑en cloudzwaargewichten zoals Alphabet, Microsoft en Nvidia de kar, terwijl Apple, Amazon, Meta en Tesla wat selectiever gekocht werden. De beweging was overwegend macro‑gedreven (rente, dollar en de Fed‑toon), waardoor hun stijging zich direct vertaalde in wat extra kracht voor Nasdaq en Nasdaq 100. Vanmorgen is daar trouwens niks meer van over als we naar de futures kijken.
Semis en Europees equipment
De SOX‑index steeg woensdag wel ruim en zet zelfs een nieuw record neer op slotbasis. De semiconductors fungeren zo opnieuw als de voortrekker binnen de groeigerichte segmenten. ASML en ASMI bewogen in lijn met of zelfs wat beter dan de sector, vooral gesteund door blijvende verwachtingen van hoge AI‑ en datacenter‑capex en ondanks de cyclische ruis.
Triggers voor vandaag
Vandaag draaien de belangrijkste tech‑ en AI‑triggers rond nieuwe macrodata en eventuele Fed‑commentaren die de rente‑ en dollartrend opnieuw kunnen verschuiven. Extra nieuws over AI‑investeringen, cloud‑capex of chipvraag kan tech tot motor van de markt bepalen. Men is vooral benieuwd naar de koers van Oracle later vanavond. Na het slot komt Broadcom nog met cijfers wat de AI sector nog meer aandacht kan bezorgen.
Vooruitblik vandaag
De markten starten de dag met een licht bedrukte humeur, een kleine kater na het feest van gisteren na de Fed toen alle indices toch behoorlijk opliepen. De Europese indexfutures staan niet zo veel in het rood maar op Wall Street ziet het er minder goed uit. De S&P 500 future staat zo'n 0,85% lager, de Nasdaq 100 future verliest ongeveer 1,1% vanmorgen. Bij de Dow Jones valt het nog mee met een verlies van 0,4%, de Dow Jones won gisteren met 1,05% ook het meest van de belangrijke indices op Wall Street.
Oracle:
Na het slot kwam Oracle met cijfers en die vielen deze keer helemaal anders uit dan de cijfers van het vorige kwartaal, toen voerden AI en investeringen daaromheen de toon nog. Het verhaal was nu totaal anders want vooral de tegenvallende outlook van Oracle deden beleggers schrikken, Oracle gaf aan dat de enorm hoge AI-investeringen niet automatisch meteen hogere winsten gaan opleveren. Dat zet vooral groeiaandelen en AI‑gevoelige namen meteen onder druk, zo loopt er meteen een groot deel van de euforie na het Fed besluit uit de markt. Om het even visueel te maken knalde Oracle na de cijfers over het vorige kwartaal naar bijna $350, na de cijfers van gisteren nabeurs zakt Oracle helemaal weg tot rond de $197. Zo snel kan het gaan als er ook maar iets tegenvalt.
Macro cijfers:
Aan de macrozijde heeft de Fed zoals verwacht de rente verlaagd met 25 basispunten maar de boodschap erbij was allesbehalve “dovish”. Beleidsmakers blijven dan ook verdeeld en geven aan dat er eerst meer duidelijkheid moet komen over een afkoelende arbeidsmarkt en de iets te hardnekkige inflatie. Ook zijn er wat signalen dat de economie volgens hun ramingen in 2026 weer wat zal aantrekken. Op de obligatiemarkten zakken de rentes na de recente rally weer wat weg na het Fed besluit maar de markt moest wel afscheid nemen van het idee dat er snel nog renteverlagingen komen.
Op valutamarkten verliest de dollar weer wat terrein tegenover euro en de Japanse yen, in een mix van teleurstelling over het toekomstige rentepad. Goud blijft redelijk stabiel liggen tussen de $4.200 en $4.250, wat aangeeft dat men nog altijd zoekt naar de meer veilige havens. De olieprijzen moeten weer iets inleveren, de spanningen tussen de VS en Venezuela doen nog niet veel met de olieprijs.
Belangrijke gebeurtenissen (vandaag, CET)
- Rond 11:00 krijgen we wat cijfers uit Europa
- Om 14:30 komen er enkele Amerikaanse macrocijfers
- Ook staan er nog wat speeches van Fed‑leden op de agenda
- Nabeurs komt chipreus Broadcom met cijfers, belangrijk voor AI
Analyse S&P 500 index
De daggrafiek van de S&P 500 toont een nog steeds stijgende hoofdtrend, ondanks een breuk van de rode stijgende trendlijn tijdens de novembercorrectie. De recente hogere bodem boven circa 6.650 en de huidige test van de toppen rond 6.900 houden het patroon van higher highs en higher lows in stand.
Trend, steun en weerstand
- Belangrijkste steun ligt bij de dikke blauwe zone rond 6.550–6.600, waar meerdere bodems samenkomen.
- Kortetermijnsteun ligt bij het 50-daags gemiddelde rond 6.750, terwijl het 200-daags MA rond 6.200 de langetermijnbodem markeert, maar die ligt nog behoorlijk ver weg.
- Weerstand ligt duidelijk rond 6.850–6.900, waar de index eerder draaide en nu opnieuw tegenaan duwde woensdag.
- We zien nu een dubbele weerstand rondom de topzone.
Indicatoren en momentum
- De 50-daags MA ligt boven het 200-daags MA en dat past bij een bullishe ondertoon.
- De RSI noteert rond 60 en dat is positief, maar zeker nog niet overbought. Dat ondersteunt de stijgende trend zonder euforie.
- De MACD heeft recent een opwaartse kruising gemaakt en het histogram is positief, maar begint wat af te vlakken, wat wijst op afnemend momentum nu de index rond een weerstand uitkomt.
- Het volume was hoger tijdens de daling in november dan nu tijdens de huidige opleving, wat de koopdruk iets relativeert.
Patronen en scenario’s
- De koers brak recent boven een dalende weerstandslijn vanuit de novembertoppen, een uitbraak uit de consolidatierange.
- Bullish: duidelijke slot boven 6.900 opent ruimte voor een nieuwe stijgfase. Doelen dan 7.000-7.100.
- Neutraal: consolidatie tussen 6.750 en 6.900 zolang de bodems maar boven het 50-daags MA blijven.
- Bearish: een slot onder de 6.550–6.600 valideert een lagere top rond 6.900 en maakt dan een beweging richting het 200-daags MA dat rond de 6.200 uitkomt meer waarschijnlijk.
Een abonnement dat je hele handelsaanpak zal versterken
Systeem en Guy Trading worden nu samengevoegd tot 1 compleet pakket om slimmer te traden op korte, middellange en lange termijn. Je ontvangt duidelijke signalen op indices, aandelen, grondstoffen en ETF’s. Elk signaal komt met instapkoers, koersdoel en stopniveau, zodat je altijd precies weet wat je kunt doen.
Dankzij de inzet ofwel de hulp van AI worden de meest kansrijke situaties veel sneller herkend. Je behoudt altijd de controle en kiest zelf welke trades je volgt en met welke inleg je werkt. Van actieve daghandel tot een gestructureerd periodiek ETF-plan.
Dit abonnement brengt discipline, structuur en rust in je aanpak en is ideaal voor zowel actieve traders als gemotiveerde beginners die een duidelijke methode zoeken om hun rendement te verbeteren.
Profiteer nu van het tijdelijke aanbod tot 1 februari en kies jouw abonnement via onze tradershop: https://www.usmarkets.nl/tradershop
Resultaat december na sluiten long posities afgelopen vrijdag
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: Rentevoetbeslissing | Actueel: 3,75% Verwacht: 3,75% Vorige: 4,00% |