De markten blijven gespannen, met Wall Street dat via de futures een vlakke opening aangeeft na een lichte daling van dinsdag. Dn afwezigheid van belangrijke economische data door de Amerikaanse shutdown blijft voor de Fed en de rente een moeilijke fase. Beleggers wachten nu vooral op de kwartaalcijfers en letten op de overwaardering van meerdere sectoren. Bedrijfsresultaten variëren, met grote winsten voor Trilogy Metals en de luxemerken, terwijl tech-aandelen nu wat onder druk staan. Europa lag er wat verdeeld bij dinsdag, de politieke onzekerheid en inflatie zorgen voor de nodige volatiliteit. De komende weken zullen de markten onzeker blijven verwacht men.
Aanbieding signaaldiensten:
We hebben enkele posities op limiet aangekocht. Deze posities kunt u allemaal nog aankopen en volgen via onze signaaldiensten: Guy Trading, Polleke Trading en Systeem Trading.
Nu tot 1 DECEMBER kunt u meedoen via een speciale aanbieding: inschrijven kan nu al vanaf € 19 via onze Tradershop ...
Belangrijk marktoverzicht:
Wall Street Wall Street opent woensdag volgens futures vlak na een lichte daling op dinsdag. Beleggers negeren voorlopig nog altijd de sluiting van de overheid, daardoor blijven belangrijke economische cijfers uit. De Fed moet mogelijk zonder essentiële data beslissen over rente tijdens de komende vergadering. Investeerders wachten al op de kwartaalcijfers die er vanaf eind volgende week komen. We zoeken naar aandelen die nog koopbaar zijn, maar veel sectoren blijven zwaar overgewaardeerd. Verder was er ook nog een topontmoeting tussen Trump en Canadese premier Carney om over de handelsheffingen te onderhandelen.
Tesla daalde dinsdag 4,4% na de introductie van goedkopere modellen, het aandeel AMD steeg opnieuw met bijna 4% na de sterke AI-samenwerking met OpenAI. AppLovin won 7,6%.
Terwijl de Amerikaanse regering blang nam in Trilogy Metals steeg het aandeel maar liefst 211%. Lucid daalde met 8,3% ondanks meer verkoop Constellation. Dell ging 3,5% omhoog na een beterde omzetverwachting.
De 10 jaar rente in de VS zien we vanmorgen rond de 4,13%, de goudkoers steeg vanmorgen door tot rond de $4.050 en de bitcoin moet wat inleveren tot rond de $121.500.
Europa:
De Europese beurzen zullen naar verwachting vlak tot iets lager openen, beleggers kijken nu vooral uit naar de notulen van de laatste Fed vergadering. Dinsdag blijf Europa stabiel terwijl de euro wat zwakker werd ten opzichte van de dollar, dat komt door de aanhoudende politieke zorgen in Frankrijk
Politieke verschuivingen in Japan en Frankrijk veroorzaken wereldwijd toenemende fiscale spanningen Er wordt in Japan gespeculeerd dat de nieuwe leider van de regerende Liberaal-Democratische Partij een soepeler fiscaal en monetair beleid zal voeren om de economie te versterken.
Een analyse over de huidige markt door DataTrek:
Deze analyse van DataTrek wijst nog altijd op een zeer gespannen situatie op Wall Street, men baseert dat vooral op sectorale correlaties en ook op het vertrouwen van beleggers. Hoewel de S&P 500 recent weer nieuwe records neerzet, signaleert DataTrek dat er een te lage correlatie is tussen de belangrijke sectoren wat aangeeft dat beleggers momenteel een extreem vertrouwen hebben. Historisch bekeken krijgen we een situatie als deze vaak net voor een grote terugval.
Fed en economie:
Consumenten in de VS gebruiken sinds augustus veel minder hun creditcards en dat is iets wat kan wijzen op een voorzichtige houding vanwege onzekerheid over de economie, de te hoge inflatie, een moeilijke arbeidsmarkt en de gevolgen van Amerikaanse tarieven.
Hoewel de totale consumentenschuld vrijwel stabiel bleef, nam de schuld op creditcards met ruim 2,5% af, dat is de grootste daling sinds 2020. Tegelijkertijd stegen de niet-centrale kredieten, zoals autoleningen en studieleningen, met 2%, vooral doordat kopers auto's wilden kopen voordat de tariefverhogingen ingegaan.
Deze terughoudendheid suggereert dat het consumentenvertrouwen nog lang niet hersteld is, wat de economische groei mogelijk beperkt zonder dat er een einde komt aan de handelsconflicten en de oplopende inflatie.
AI sector informatie:
De Google AI- toepassing Gemini zou mogelijk enorm gestimuleerd kunnen worden door een TikTok-achtige vernieuwing, zoals een scroll bare feed met prompts en visuele functies die de gebruiksbetrokkenheid verhogen. Deze aanpassing, ontdekt in de app code, zou Gemini aantrekkelijker maken voor mobiele gebruikers en kansen bieden voor abonnementen en gesponsorde content.
Gemini wint snel aan populariteit en wordt gezien als een van de beste AI-chatbot van 2025, wat heeft bijgedragen aan de sterke stijging van het aandeel Alphabet. Een vernieuwde, visueel gerichte interface kan een nieuwe katalysator worden voor Alphabet. Ook de concurrenten zoals OpenAI komen met nieuwe functies en grote techbedrijven blijven investeren in AI om hogere inkomsten te genereren.
OpenAI, Tesla en Musk:
Tesla heeft goedkopere, vereenvoudigde versies van de bestsellers Model Y en Model 3 geïntroduceerd om de verkoop te stimuleren na het aflopen van de Amerikaanse federale belastingkredieten voor elektrische voertuigen. De nieuwe "standaard" uitvoeringen kosten bijna $40.000 voor Model Y en $37.000 voor Model 3. Het doel is om kopers te bereiken die nog kunnen profiteren van de belastingvoordelen.
De markt reageerde negatief, Tesla daalde ongeveer 4,5%, dat komt vooral omdat beleggers hadden gehoopt op meer baanbrekende modellen of aanzienlijk lagere prijzen.
Verder was er nieuws over Elon Musk’s zijn AI-bedrijf xAI dat overweegt om een creatieve financieringsdeal ter waarde van $20 miljard te doen waarbij Nvidia mogelijk als investeerder betrokken is. Het plan omvat een structuur waarin xAI, via een speciaal voertuig, een Nvidia-chips aanschaft en deze dan huurt, wat een vorm van circulaire financiering is. Nvidia zou tot $2 miljard in het fonds kunnen investeren, naast andere financieringsvormen zoals schulden en aandelen.
Deze aanpak is een onderdeel van een bredere trend binnen de AI-sector om de grote kosten voor hardware en infrastructuur makkelijker te kunnen financieren. Nvidia toont zich daarbij een bereidheid tot het maken van deals, zoals een eerdere investering van $100 miljard in OpenAI. Critici wijzen erop dat de risicovolle aard van zulke circulaire financieringen groot is.
Shutdown:
De Amerikaanse regering zit nu al een volle week in een gedeeltelijke shutdown, veel experts verwachten nu dat deze twee tot drie weken kan duren. Het probleem ligt in een impasse tussen Democraten en Republikeinen en het gaat vooral over het verlengen van Obamacare. Hoewel het Huis het budget heeft goedgekeurd, blokkeert de Senaat dat nog steeds vanwege gebrek aan voldoende steun. De Republikeinen hebben daar wel nog steeds de bovenhand.
Bitcoin en goud populair door 'debasement trade':
De goudprijs bereikte vanmorgen even de $4.050 per ounce, dat komt vooral door toenemende wereldwijde onzekerheden. Factoren zoals aanhoudende inflatie, geopolitieke spanningen, de politieke onzekerheid in Frankrijk en een zwakkere dollar zorgen voor de run naar alternatieve havens zoals goud, zilver en de bitcoin (crypto).
Sinds maart dit jaar (2025) stijgt de goudprijs gestaag door en lijkt niet te stoppen, er zijn experts die zeggen dat het potentieel nog verder kan gaan. Goud wordt steeds meer gezien als de ultieme veilige haven, vooral omdat centrale banken ondanks de hoge prijzen grote hoeveelheden goud blijven inkopen.
Het zilver loopt ook verder op tot rond de $48,5 en komt dichter bij de $50 grens nu. De bitcoin moet wat inleveren vanmorgen tot rond de $121.500.
Podcast US Markets:
- Beluister nu de Podcast waar Guy Boscart en Janneke Willemse het over hun manier van beleggen hebben ... Luister via de link https://feeds.buzzsprout.com/2... of via Spotify https://open.spotify.com/episo...
Bedrijfsnieuws:
- SAP en Symrise boekten winst (respectievelijk 1,5% en 2,3%).
- Bayer daalde 2%, ondanks positieve onderzoeksresultaten van dochteronderneming BlueRock Therapeutics
- BMW verloor 2%
- Infineon daalde met 1,6%, we zien ook verdere druk op chipbedrijven zoals ASML (-2,5%) en STMicroelectronics (-1,9%).
- Luxemerken zoals L'Oreal, LVMH en Kering deden het goed, met stijgingen tot bijna 6%.
- Automerken Renault (+2,7%) en Stellantis (+1,2%) deden het goed.
- Shell presteerde beter in het derde kwartaal dan in het tweede, met een stijging in de aandelenprijs.
- Ørsted haalde 60 miljard Deense kronen op via een emissie, maar zag een lichte daling van 0,9%
Economische cijfers deze week:
- FOMC Fed minuten woensdag
- Powell spreekt donderdag
- Werkloosheidsuitkeringen donderdag (mogelijk opnieuw uitgesteld)
- Werkgelegenheid september (mogelijk opnieuw uitgesteld)
Indices:
- Wall Street wat verdeeld nu, geen records dinsdag
- Europa wat verdeeld, de AEX lager, DAX en de CAC 40 vlak
- Uitslagen in zowel Europa en op Wall Street blijven volatiel
Technische Analyse van de Nasdaq 100 index:
Belangrijke Technische Indicatoren:
Moving Averages:
- Relative Strength Index (RSI): Nu toch wat verdeeld
- MACD: Blijft vlak in de positieve zone
- MA 50: Positief op 23.885 punten
- MA 200: Positief op 21.715 punten
- Index vrijwel nooit zo ver boven het 200-MA
Steun- en Weerstandsniveaus:
- Steun niveau: 24.750-24.500-24.200-24.000 punten
- Weerstand niveau: 24.850-25.000-25.250-25.350-25.500 punten
Vooruitzichten:
- De Nasdaq 100 blijft opvallend sterk liggen maar blijft volatiel
- We zien een redelijk zware weerstand rond de 25.000 punten
- Pas als de Nasdaq 100 onder de 23.900 punten terechtkomt, ziet het er snel minder goed uit, dan zakt de index onder het 50-MA
Aanbieding signaaldiensten:
We hebben enkele posities op limiet aangekocht. Deze posities kunt u allemaal nog aankopen en volgen via onze signaaldiensten: Guy Trading, Polleke Trading en Systeem Trading.
Nu tot 1 DECEMBER kunt u meedoen via een speciale aanbieding: inschrijven kan nu al vanaf € 19 via onze Tradershop ...
Inschrijven:
- Voor Systeem Trading (€ 19)
- Voor Guy Trading (€ 19)
- Voor Polleke Trading (€ 29)
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart